Traslado de Concepto Partida A. INGRESOS Ingresos capital

INSTITUTO DE SEGURO AGROPECUARIO
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013
Concepto
A. INGRESOS
Ingresos capital
Saldo de capital inicial en banco
Otros Ingresos de Capital
Ingresos por Venta de Servicios
Ventas de Servicios
Ingresos Varios
Transferencia Corrientes
Gobierno Central
TOTAL INGRESOS
Concepto
Presupuesto
Autorizado
30,000.00
0.00
30,000.00
6,615,900.00
6,600,900.00
15,000.00
1,775,850.00
1,775,850.00
8,421,750.00
Presupuesto
Autorizado
Traslado de
Partida
1,736,000.00
0.00
1,736,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,736,000.00
Traslado de
Partida
Presupuesto
Modificado
1,766,000.00
0.00
1,766,000.00
6,615,900.00
6,600,900.00
15,000.00
1,775,850.00
3,511,850.00
10,157,750.00
Presupuesto
Modificado
Ejecución Presupuestaria Acumulada
B/.
%
1,745,000.00
0.00
1,745,000.00
2,013,940.61
1,481,891.98
532,048.63
1,232,697.00
1,232,697.00
4,991,637.61
99%
0%
99%
30%
22%
3547%
69%
35%
49%
Ejecución Presupuestaria Acumulada
B/.
%
Saldo Por
Recaudar
21,000.00
0.00
21,000.00
4,601,959.39
5,119,008.02
-517,048.63
543,153.00
2,279,153.00
5,166,112.39
Saldo por
Asignar
B. EGRESOS
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Servicios Personales
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Maquinaria y Equipos
Transferencias Corrientes
Asignaciones Globales
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO
2,368,500.00
444,600.00
424,100.00
43,600.00
1,526,700.00
3,750.00
4,811,250.00
37,885.00
267,718.00
113,411.00
23,357.00
-438,881.00
-3,490.00
0.00
2,406,385.00
712,318.00
537,511.00
66,957.00
1,087,819.00
260.00
4,811,250.00
1,253,460.97
238,943.02
202,341.64
44,700.12
53,150.99
0.00
1,792,596.74
52%
34%
38%
67%
5%
0%
37%
1,007,736.00
100,600.00
38,650.00
500.00
19,200.00
0.00
1,166,686.00
2. INVERSION
Terrestre
Equipo de Computación
Edificios de Administración
Adquisición de Terrenos
Gastos de Seguro
A Empresas
TOTAL DE INVERSION
130,500.00
100,000.00
810,000.00
0.00
400,000.00
2,170,000.00
3,610,500.00
0.00
-20,000.00
25,000.00
0.00
0.00
1,731,000.00
1,736,000.00
130,500.00
80,000.00
835,000.00
0.00
400,000.00
3,901,000.00
5,346,500.00
82,540.51
1,067.86
51,399.57
0.00
0.00
3,066,085.54
3,201,093.48
63%
1%
6%
0%
0%
79%
60%
0.00
20,000.00
305,000.00
0.00
80,000.00
514,630.00
919,630.00
TOTAL DE EGRESOS
8,421,750.00
1,736,000.00
10,157,750.00
4,993,690.22
49%
2,086,316.00
0.00
0.00
0.00
-2,052.61
0%
3,079,796.39
RESULTADO