Requerimientos generales de formato para las guías

Reclasificación de cuentas
¡¡¡Importante!!!
Antes de realizar este proceso es necesario hacer un respaldo esto es por seguridad
e integridad de su información contable.
Para realizar una reclasificación de cuentas debemos crear una cuenta puente la
cual nos servirá para traspasar los datos de la cuenta que queremos modificar.
Para este ejemplo tomaremos como base la cuenta 1101-08 de donde se pasara la
información a la cuenta que vamos a crear para el ejemplo que será la 9999 (cuenta
puente).
Proceso para creación de cuenta puente
Primero se crea la cuenta a donde se transferirán provisionalmente todos los datos
de la cuenta origen (saldos, pólizas y acumulados de la cuenta) para lo cual se tiene
que ir al menú Cuentas- Catálogo
Nos aperturará el catálogo de cuentas, daremos clic en el icono de la hoja blanca
para crear la cuenta
Nos mostrara la ventana para crear la cuenta, ahí colocaremos el número, nombre,
naturaleza, el rubro y debe de ser de ultimo nivel.
Nota: La Cuenta la puede crear de acuerdo a sus necesidades.
Una vez que haya identificado la Cuenta origen y se haya creado la Cuenta destino
(Cuenta puente) se procederá a realizar el proceso de la reclasificación de la
cuenta
Procedimiento para reclasificación de cuentas
Para realizar el proceso vaya al menú Cuentas – Utilerías -Reclasificación.
Le apertura una ventana en la cual indicará los parámetros que necesita al
momento de que se realice la reclasificación, ejemplo:
1.- Al seleccionar Traspaso de saldo inicial el sistema le traspasá los saldos iniciales.
2.- Si selecciona Reclasificar pólizas no aplicadas el sistema sólo le traspasará las
pólizas que no están aplicadas.
3.- Al seleccionar Reclasificar pólizas aplicadas el sistema solo le traspasara las pólizas
aplicadas contablemente.
4.- Al seleccionar Generación de asientos de ajuste el sistema le dejará en ceros la
cuenta puente, creando una póliza de ajuste pero no podrá eliminarla ya que le
deja en la cuenta los cargos y los abonos y los pasará a una póliza saldando la
Cuenta.
Nota: Si NO habilita Generación de asientos de ajuste el sistema le permitirá pasar
toda la información a la cuenta reclasificada y sí podrá eliminarla por completo, por
lo que se sugiere no habilitar esta opción.
5.- Si habilita ambas opciones de los puntos 2 y 3 el sistema Contafiscal le traspasará
ambas pólizas aplicadas y no aplicadas.
Para realizar el proceso primero seleccionamos la cuenta origen, posteriormente
seleccionamos la cuenta destino donde se traspasaran los datos.
Ya que determino los campos de la reclasificación y verifico las cuentas, de en
palomita verde
para que el sistema realice el proceso de la reclasificación.
Para verificar que la reclasificación se realizó de manera correcta verifique las
cuentas y verá que la información de la cuenta origen paso a la cuenta destino.
Cuenta origen antes de realizar reclasificación
Cuenta origen después de realizar reclasificación.
Cuenta destino antes de realizar reclasificación
Cuenta destino después de realizar reclasificación
Nota: Una vez que la cuenta puente este en saldos ceros puede eliminarla desde
menú Cuentas - Catálogo
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