Aberdeen Global - Australasian Equity Fund

Fondo de inversión abierta
septiembre 2009
Aberdeen Global Australasian Equity Fund
Datos del rendimiento y analítica al 31 de agosto 2009
Objetivo de la inversión
Rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de Australia y
Nueva Zelanda.
Para conocer los detalles concretos sobre el objetivo de inversión y la política, consulte el
folleto en www.aberdeen-asset.com/globalprospectus.
Rendimiento (%)
Rendimiento anualizado
Fund
Benchmark
Difference
Sector Average
Sector Ranking
Quartile
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
Lanzamiento
4,28
6,47
-2,19
6,87
14/15
4
12,85
19,12
-6,27
18,71
15/15
4
29,56
39,46
-9,90
38,66
14/15
4
-8,99
-9,48
0,49
-4,77
8/15
2
1,49
0,18
1,31
0,30
2/12
1
8,70
9,26
-0,56
8,79
9/12
3
7,74
9,92
-2,18
8,14
2/3
–
2009
2008
2007
2006
2005
-8,99
-8,99
26,23
16,78
24,32
%
BHP Billiton
Rio Tinto Westpac Bank
QBE Seguros Group Australia & Nueva Zelanda Bank
Woolworths
Commonwealth Bank of Australia
Woodside Petroleum
Westfield Group Lion Nathan Materiales 9,9
Materiales 7,8
Financieros
7,8
Financieros
7,8
Financieros
5,3
Bienes de consumo 5,1
Financieros
5,0
Energía
4,5
Financieros
4,4
Bienes de consumo 4,1
Total
61,7
Número total de participaciones
28
Desglose por países
%
97,8
0,7
1,5
Total
100,0
Desglose por sectores
Rendimiento por año natural (%)
Desde inicio de año
2008
2007
2006
2005
19,08
26,91
-7,83
26,49
15/15
4
-34,38
-40,38
6,00
-37,73
3/13
1
22,21
17,95
4,26
14,74
2/12
1
16,41
24,97
-8,56
20,85
13/13
4
20,54
21,09
-0,55
21,49
13/14
4
Fund
Benchmark
Difference
Sector Average
Sector Ranking
Quartile
Sector
Australia
Nueva Zelanda
Efectivo
Rendimiento anual discreto (%) – ejercicio finalizado 31/08
Fund
Las diez inversiones principales
Datos de rentabilidad: clase de acción A Acc
Las clasificaciones de cuartiles que no se muestran fueron inferiores a 9 fondos en el universo
Fuente: Lipper. Base: rendimiento total, según valor liquidativo, neto de gastos anuales, rentas brutas reinvertidas. (AUD)
Estas cifras son brutas e incluyen coste inicial: una vez abonado, el rendimiento será menor que la cifra indicada.
El rendimiento obtenido en el pasado no es indicativo del que se obtendrá en el futuro. El valor de las acciones
puede subir o bajar, y los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Informe del gestor
• Las acciones australianas siguieron repuntando en agosto por la esperanza renovada de una
recuperación económica mundial.
• Los fondos inmobiliarios nacionales cotizados fueron los que mejor se comportaron ante la
mejora en las perspectivas económicas. Por el contrario, los títulos de servicios públicos y de
telecomunicaciones registraron un descenso, ya que los inversores optaron por sectores más
arriesgados.
• El Banco de la Reserva de Australia mantuvo el tipo de interés (cash rate) en el 3% y elevó
sus estimaciones para el PIB de 2009 hasta un crecimiento del 0,5% frente a la contracción
del 1%. • En julio, la tasa de desempleo se mantuvo en su nivel más elevado de los últimos seis
años con un 5,8%. En junio, las ventas minoristas registraron una caída, a pesar de que la
confianza de las empresas y los consumidores seguía mejorando. La inversión empresarial
repuntó inesperadamente en el segundo trimestre.
• En cuanto a los resultados provisionales, QBE Insurance experimentó un fuerte avance
por los mayores ingresos por primas, pero el fuerte descenso registrado por los precios de
las materias primas pasó factura a Rio tinto. Por otro lado, Rio vendió su empresa Alcan
Packaging por 2.000 millones de USD.
El riesgo definido al dorso referente a exposiciones a mercados de un solo país y los movimientos
de los tipos de cambio guarda especial relación con este fondo, aunque deberá leerse
conjuntamente con todas las advertencias y comentarios ofrecidos.
%
Financieros
Materiales
Bienes de consumo
Bienes de consumo discrecionales
Servicios
Energía
Industriales
Sanidad
Telecomunicaciones
Informática
Efectivo
Total
34,4
20,9
14,0
6,8
5,5
4,5
4,2
3,3
3,0
1,9
1,5
100,0
Información esencial
Punto de referencia
Australian All Ordinaries
Dimensiones del fondo
A$70,2m
Fecha de lanzamiento
26 abril 1988
Equipo gestor
Equipo de renta variable
asiática
Información adicional
Servicio para inversores + 352 4640 1 0820
Servicio de negociación
por fax + 352 2452 9056
Web www.aberdeen-global.com
Regístrese en www.aberdeen-global.com/global/email
y reciba el boletín de su elección por correo
electrónico tan pronto se encuentre disponible.
Todas las fuentes (a menos que se indique lo contrario):
Aberdeen Asset Management 31 de agosto 2009
Información importante al dorsoPágina 1 de 2
Fondo de inversión abierta
septiembre 2009
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund
Información importante
Factores de riesgo a tener en cuenta antes de invertir:
• El valor de las acciones y la renta que se obtenga de ellas pueden disminuir o aumentar, por lo que es
posible que obtenga menos de lo que invirtió.
• La rentabilidad pasada no es necesariamente un indicador de la rentabilidad futura.
• La exposición a un único mercado nacional aumenta la posible volatilidad.
• Las fluctuaciones de los tipos de interés pueden influir tanto en el nivel de ingresos percibidos como en
el valor del capital de su inversión. Si la moneda de su país de residencia se revaloriza frente a la moneda
de las inversiones subyacentes del Fondo, el valor de su inversión se reducirá y viceversa.
Información importante para los inversores del Reino Unido:
Los inversores del Reino Unido podrán encontrar cifras de rendimiento para la clase de acciones con status
de distribuidor en www.aberdeen-asset.com/performance. Esta clase de acciones ha sido creada para
prestar servicio a los inversores domiciliados en el Reino Unido. Es de gran importancia para los residentes
fiscales en el Reino Unido que mantengan sus intervenciones en una clase de acciones que tenga “status de
distribuidor”. Las acciones de acumulación de libras esterlinas están siendo operadas con las miras puestas
en asegurar que entren dentro del status de distribuidor con el Fisco del Reino Unido. Para ello, es necesario
presentarse cada año, de modo retrospectivo. Por consiguiente, para los accionistas no existe ninguna
diferencia en el tratamiento fiscal de ingresos o ganancias de capital.
Esto significa que los inversores que tengan su residencia fiscal en el Reino Unido serán responsables de
abonar su impuesto sobre la renta con respecto a cualquier ingreso que sea pagado o se haya vuelto a
invertir dentro del conjunto de la inversión de cada año fiscal, pero se asegurarán que cualquier ganancia
de capital recibida por la eliminación de activos sea sujeto del impuesto sobre las plusvalías, como es el
caso de los esquemas de inversión colectiva autorizados en el Reino Unido, lo que permite al inversor
aprovecharse de la desgravación fiscal anual de sus ganancias de capital o plusvalías. Cada año, los
directores del Fondo Permanente se presentarán a la obtención del status de fondo de distribuidor para la
clase de acciones de acumulación de libras esterlinas.
Otra información de interés:
El Fondo es una sociedad instrumental incorporada con responsabilidad limitada bajo las leyes del Gran
Ducado de Luxemburgo y organizada como sociedad de inversión de capital variable (SICAV) con estado de
OICMV (organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios, según define la Directiva Europea 85/611
del 20 de diciembre de 1985). Nada de lo contenido en este documento constituye asesoramiento inversor,
legal, fiscal o de otro tipo y ni debe tomarse como base de apoyo a la hora de realizar una inversión
o tomar una decisión. No se realizan recomendaciones, positivas o de cualquier otra naturaleza, con
referencia a los valores mencionados. Las asignaciones de activos están sujetas a cambios, por lo que los
rendimientos pueden fluctuar. Este documento tiene una finalidad meramente informativa y no constituye
una invitación a suscribir acciones en el fondo. La recepción de las suscripciones y la emisión de las
acciones se llevarán a cabo exclusivamente conforme a lo establecido en el Folleto o Folleto simplificado
vigente del Fondo, que pueden descargarse en la página www.aberdeen-asset.com/global/literature. Las
acciones del Fondo no están a la venta en ninguna jurisdicción donde dicha venta estuviera prohibida. Por
consiguiente, este documento no puede distribuirse en las jurisdicciones en las que no se haya aprobado
la venta de este Fondo, Representante y agente pagador en Suiza: Fortis Banque (Suisse) S,A, Nyon, a
través de su oficina en Rennweg 57, 8023 Zurich. Publicado por Aberdeen Asset Managers Limited, entidad
autorizada y regulada por la Financial Services Authority en el Reino Unido.
Estadísticas sobre el riesgo de los
fondos - 31/07/09
Desviación típica anual del fondo
Beta
Sharpe ratio
Tracking error anual
Information ratio anual
R-squared
3 años
5 años
15,49
0,81
-0,30
5,50
0,38
0,92
13,40
0,83
0,24
4,53
0,20
0,93
Fuente: Aberdeen Asset Management, Rendimiento Total,
no exentos de cuotas, Russell/Mellon Analytical Services,
Factset, A$.
Códigos
SEDOL 4008776
ISIN LU0011963328
Bloomberg AETAUEILX
Reuters LP60000014
Cotizaciones de otros códigos: www.aberdeen-asset.com/codes.
Información adicional
Tipo de fondo
SICAV
Domicilio
Luxemburgo
Divisa
AUD
Registrado para la
venta
Por favor, consulte
www. aberdeen-asset.com/
authorisations
Ingresos a pagar
30 noviembre
Sector
Renta variable Australia
Inversión mínima US$1.500
Porcentaje de gastos total 1,87%
Volatilidad mensual sobre
3 años
8,36%
Precios del 31/08/09
A$24,59
Hora de cierre de los trámites
12.00 pm (Reino Unido)
1.00 pm (Lux)
Punto diario de
valoración
12.00 pm (Reino Unido)
1.00 pm (Lux)
Fuente: Porcentaje de gastos Lipper Fitzrovia a 31 de marzo
de 2009
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