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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.0000
Página 410
TEMA:
Operaciones Interbancarios e Interasociados
NOMBRE DE PROFORMA:
Interbancarios e interasociados.
NUMERO DE PROFORMA:
F.0000-131
NUMERO DE FORMATO:
396
OBJETIVO:
Unificar la información que se reporta a esta Superintendencia,
respecto de las operaciones de fondos interbancarios e interasociados.
TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:
Operaciones con fondos interbancarios: aplica a todos los
establecimientos de crédito.
Operaciones con fondos interasociados: aplica entre entidades
aseguradoras y sociedades de capitalización del mismo grupo (entre
sus compañías asociadas).
TRÁMITE:
500 Portafolios de Inversión SUVAP
PERIODICIDAD:
Diaria
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:
Diaria
FECHA DE REPORTE:
Hasta el segundo día hábil siguiente a la fecha de corte. Se recibirá
hasta las doce de la noche (12:00 P.M.)
DOCUMENTO TECNICO:
SFC-DTP-001
TIPO Y NUMERO DEL INFORME
7 Área 4 - Interbancarios e Interasociados
MEDIO DE ENVÍO:
RAS o WEB (Para la transmisión oficial en archivo plano)
WEB (exclusivo para pruebas en archivo plano)
DEPENDENCIA USUARIA:
Dirección de Seguros de la Delegatura para Aseguradoras e
Intermediarios de Seguros y Reaseguros
Direcciones de Supervisión Institucional para Intermediarios
Financieros de la Delegatura para Intermediarios Financieros
INSTRUCTIVO
Generalidades
La presente proforma debe ser remitida con la firma digital del representante legal de la entidad o por parte de quien
cumpla dichas funciones, de acuerdo con la ley, el reglamento o el contrato.
Los datos que correspondan a valores deberán reportarse, alineados a la derecha del campo valor del registro tipo-5, con
seis (6) decimales separados por punto y aproximando el último decimal por el sistema de redondeo.
El término “moneda legal” empleado en el presente instructivo, debe entenderse como “pesos colombianos”.
Los datos que corresponden a tasas se deben reportar en forma porcentual y con cuatro (4) decimales, es decir una tasa
del 25.83456% se debe reportar así 25.8346.
Los datos que correspondan a códigos PUC deben reportarse a nivel de subcuenta a seis (6) dígitos.
Si la entidad no tiene información para reportar, debe enviar el formato en ceros (0) de acuerdo con lo establecido en el
documento técnico, de lo contrario se entenderá como un incumplimiento por parte de la entidad.
Las subcuentas o renglones y columnas que no tengan valor o no apliquen, no se deben reportar en el archivo, a menos
que el instructivo indique que se reporten en cero (0) o con otro valor.
Circular Externa 016 de 2007
Proforma F.0000-131 (Formato 396)
Marzo de 2007
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ANEXO l - REMISIÓN DE INFORMACIÓN
PARTE I - PROFORMAS F.0000
Página 411
Encabezado
Entidad: Registre el tipo y código de la entidad, asignado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Nombre de la entidad: Registre el nombre o razón social de la entidad vigilada que reporta.
Fecha de corte: Registre la fecha de corte de la información bajo el formato DD (día), MM (mes), AAAA (año).
Cuerpo del formato
Unidades de captura
01
02
Interbancarios
Interasociados
Columna
Nombre
Concepto
Registre el código del tipo de operación: 1 = interbancario; 2 = interasociado
(Numérico)
1
Tipo de operación
2
Número de la operación
Registre el número asignado a la operación por la entidad reportante.
(Alfanumérico)
3
Posición en el contrato
Registre el código de la posición en el contrato: 1 = Activo1; 2 = Pasivo2.
(Numérico)
4
Fecha celebración de la Registre la fecha de celebración de la operación, bajo el formato DDMMAAAA.
operación
(Numérico)
5
Registre la fecha de cumplimiento o liquidación de la operación, bajo el formato
Fecha cumplimiento de
DDMMAAAA.
la operación
(Numérico)
6
Plazo de la operación
Registre el plazo de la operación acordado por las partes. Esta columna debe
reportarse en número de días calendario, calculados con base en 365 días.
(Numérico)
7
Días al vencimiento
Registre la diferencia entre número de días entre la fecha de reporte y la fecha
de vencimiento, calculados en días calendario, con base en 365 días.
(Numérico)
8
Código PUC
Reporte el código de la cuenta PUC, a nivel de seis (6) dígitos en el cual se
registró el valor del fondo interbancario o el interasociado.
(Alfanumérico)
9
Registre el código de tipo de identificación de la contraparte: 3 = NIT Sociedad,
Tipo de identificación de
7 = sociedad extranjera sin NIT en Colombia.
la contraparte
(Numérico)
10
Registre el número de identificación de la contraparte. Si se trata del NIT
Número de identificación incluya el dígito de verificación si aplica, en caso contrario reporte el NIT y la
de la contraparte
letra “N”.
(Alfanumérico)
11
Detalle de la contraparte
Diligencie el nombre o razón social de la contraparte, en la forma como se
encuentra en el número de identificación.
(Alfanumérico)
1
La posición activa en el contrato hace referencia al prestatario en la operación, es decir a la unidad superavitaria de
liquidez.
2 La posición pasiva en el contrato se refiere al prestamista en la operación, es decir a la unidad deficitaria de liquidez.
Circular Externa 016 de 2007
Proforma F.0000-131 (Formato 396)
Marzo de 2007
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Página 412
Columna
Nombre
Concepto
Registre el código de la moneda o unidad en la cual está expresado el valor
nominal del contrato. La codificación puede ser consultada en la página web
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/IndicedeReportesdeSuperf/codigo
smonedas.xls.
(Alfanumérico)
12
Código de moneda
13
Monto total de la Registre el valor total de los recursos prestados en moneda extranjera. En caso
operación en moneda de no aplicar, no reportar este campo.
extranjera
(Numérico)
14
Monto total de la
operación en moneda Registre el valor total en moneda legal de los recursos prestados.
legal
(Numérico)
15
Tasa de
efectiva
16
negociación
Vinculación
Registre la tasa pactada en la operación en términos efectivos anuales
calculada con base en 365 días, en forma porcentual. Por ejemplo 6.17
(Numérico)
Registre 1 = cuando la contraparte sea vinculada a la entidad que reporta; 2 =
cuando no la contraparte no sea vinculada a la entidad que reporta; o 3 = si no
aplica relación de vinculación definida por disposición legal.3
(Numérico)
3
Con relación a los establecimientos de crédito, éstos deberán determinar la vinculación, de acuerdo con lo establecido para el
efecto en los artículos 10, 11 y 12 del Decreto 2360 de 1993, en concordancia con lo establecido en el numeral 1° del Capítulo III de
la Circular Externa 02 de 1998, de la entonces Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera de Colombia o
demás normas que la sustituyan, subroguen o modifiquen.
En lo que se refiere a las entidades aseguradoras, éstas determinarán la vinculación de conformidad con lo establecido en el
Decreto 2779 de 2001 (modificado por el Decreto 343 de 2007) y demás normas que lo sustituyan, subroguen o modifiquen.
Circular Externa 016 de 2007
Proforma F.0000-131 (Formato 396)
Marzo de 2007