INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. INFORMACIÓN

INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.
Nº Registro CNMV: 263
Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2015
Gestora: 1) EDM GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
Depositario: UBS BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES, S.L.
Grupo Gestora:
Grupo Depositario: UBS
Rating Depositario: A (S&P)
El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en cnmv.
La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:
Dirección
AVENIDA DIAGONAL 399 08008 BARCELONA
Correo Electrónico
[email protected]
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La
CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: [email protected]).
INFORMACIÓN SICAV
Fecha de registro: 02/10/1998
1. Política de inversión y divisa de denominación
Categoría
Otros
Vocación inversora: Global
Perfil de Riesgo: ALTO
La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.
Descripción general
Política de inversión: La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación
inversora global.
La Sociedad no sigue
ningún índice de referencia en la gestión. La Sociedad invertirá en valores de renta variable y de renta fija nacional e
internacional,de emisores públicos o privados, denominados en euro o en moneda distintas del euro en función de lo que
la gestora estime conveniente en cada momento en base a las expectativas de los mercados.
La Sociedad tiene como objetivo de inversión obtener la mayor rentabilidad
conel menor riesgo.
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso
Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Divisa de denominación
EUR
2. Datos económicos
Índice de rotación de la cartera
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)
Periodo actual
0,04
0,00
1
Periodo anterior
0,14
0,00
2015
0,39
0,00
2014
0,33
0,00
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,
éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles
2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Nº de acciones en circulación
Nº de accionistas
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)
Periodo actual
Periodo anterior
467.750,00
467.752,00
220,00
221,00
0,00
0,00
Valor liquidativo
Patrimonio fin de
periodo (miles de EUR)
Fin del período
Mínimo
Máximo
Periodo del informe
2.633
5,6294
5,4896
6,2610
2014
2.634
5,5687
5,2053
5,7015
2013
2.642
5,4651
4,8498
5,4650
2012
2.415
4,9123
4,6296
4,8738
Fecha
Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe
Mín
Cotización (€)
Máx
Volumen medio
diario (miles €)
Fin de periodo
Frecuencia (%)
Mercado en el que cotiza
Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio
% efectivamente cobrado
Periodo
s/patrimonio
Comisión de gestión
Comisión de depositario
0,16
s/resultados
Acumulada
Total
s/patrimonio
0,16
0,03
0,46
2
s/resultados
Total
0,46
0,07
Base de
cálculo
Sistema de
imputación
patrimonio
patrimonio
al fondo
2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco
Rentabilidad (% sin anualizar)
Trimestral
Acumulado
2015
1,09
Último trim
(0)
-6,78
Gastos (% s/
patrimonio medio)
Ratio total de gastos
(iv)
Anual
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2014
2013
-1,33
9,91
0,62
1,90
12,69
Año t-3
Trimestral
Acumulado
2015
2,42
Año t-5
Anual
Último
trim (0)
Trim-1
Trim-2
Trim-3
2014
2013
2012
0,82
0,80
0,80
0,89
3,40
3,99
5,23
Año t-5
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,
auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre
patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio
incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones
de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la
compraventa de valores.
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.
Evolución del valor liquidativo, cotización o
cambios aplicados. Ultimos 5 años
Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años
3
2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
Distribución del patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS
* Cartera interior
* Cartera exterior
* Intereses de la cartera de inversión
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)
(+/-) RESTO
TOTAL PATRIMONIO
Fin período actual
% sobre
Importe
patrimonio
2.255
85,64
547
20,77
1.705
64,76
2
0,08
0
0,00
376
14,28
3
0,11
2.633
100,00 %
Fin período anterior
% sobre
Importe
patrimonio
2.441
86,41
638
22,58
1.802
63,79
1
0,04
0
0,00
390
13,81
-6
-0,21
2.825
100,00 %
Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.
2.4 Estado de variación patrimonial
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)
± Compra/ venta de acciones (neto)
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos
± Rendimientos netos
(+) Rendimientos de gestión
+ Intereses
+ Dividendos
± Resultados en renta fija (realizadas o no)
± Resultados en renta variable (realizadas o no)
± Resultados en depósitos (realizadas o no)
± Resultado en derivados (realizadas o no)
± Resultado en IIC (realizados o no)
± Otros resultados
± Otros rendimientos
(-) Gastos repercutidos
- Comisión de sociedad gestora
- Comisión de depositario
- Gastos por servicios exteriores
- Otros gastos de gestión corriente
- Otros gastos repercutidos
(+) Ingresos
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC
+ Comisiones retrocedidas
+ Otros ingresos
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por
enajenación inmovilizado
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
% sobre patrimonio medio
% variación
Variación del
Variación del
Variación
respecto fin
período actual
período anterior acumulada anual periodo anterior
2.825
2.895
2.634
0,00
-1,14
-1,11
-99,94
0,00
0,00
0,00
0,00
-6,91
-1,28
1,10
1.189,17
-6,05
-0,46
3,63
1.174,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,34
0,77
-53,94
0,00
0,00
0,12
100,50
-4,51
-0,61
12,66
611,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,71
-0,21
4,94
667,49
0,00
-0,01
0,00
-151,05
0,00
0,03
-14,86
0,00
-0,86
-0,82
-2,53
14,36
-0,16
-0,16
-0,46
-5,16
-0,03
-0,02
-0,07
-3,10
-0,64
-0,62
-1,88
-0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,03
-0,02
-0,12
23,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.633
2.825
2.633
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
4
0,00
3. Inversiones financieras
3.1Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del
periodo
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
TOTAL RV COTIZADA
125
4,77
212
7,49
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
125
4,77
212
7,49
422
16,02
426
15,08
547
20,79
638
22,57
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
50
1,90
51
1,80
TOTAL RENTA FIJA
50
1,90
51
1,80
TOTAL RV COTIZADA
1.049
39,83
1.101
38,98
TOTAL RENTA VARIABLE
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
1.049
39,83
1.101
38,98
606
23,03
650
23,01
1.705
64,77
1.802
63,79
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
2.253
85,55
2.439
86,36
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
3.2Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total
5
3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles
de EUR)
No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.
4. Hechos relevantes
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
SI
X
NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones
b. Reanudación de la negociación de acciones
c. Reducción significativa de capital en circulación
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación
g. Otros hechos relevantes
5. Anexo explicativo de hechos relevantes
No aplicable
6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha
actuado como vendedor o comprador, respectivamente
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del
grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador,
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del
grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora
u otra gestora del grupo.
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen
comisiones o gastos satisfechos por la IIC.
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas
X
X
X
X
X
X
X
7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones
a.) Existe un Accionista significativo con un volumen de inversión de 2.631.551,69 que supone el 99,94% sobre el
patrimonio de la IIC. Anexo: La sociedad efectua operaciones de compra/venta de Repo con la entidad depo sitaria.
8. Información y advertencias a instancia de la CNMV
No aplicable
9. Anexo explicativo del informe periódico
El tercer trimestre de 2015 ha sido uno de los peores trimestres de los úl- timos años en términos de comportamiento de la
Bolsa, con fuertes caídas en los mercados de renta variable causadas por los temores a un "hard landing" de la economía
6
China y sus efectos colaterales sobre el precio de las mate- rias primas y sobre las economías (y divisas) emergentes.
Ante este panora- ma, las ganancias acumuladas por la mayoría de los índices bursátiles du- rante el año 2015 se
esfumaron durante los meses de agosto y septiembre. A pesar de lo anterior, las economías de EEUU y Europa
mantienen las buenas perspectivas y podrían coger el relevo como principales motores de creci- miento de la economía
global. Sin embargo, a pesar de estas buenas perspec- tivas, la Reserva Federal se mantiene prudente y pospone subidas
de tipos, manteniendo un trimestre más la incertidumbre sobre su decisión. En lo referente al mercado de renta fija, la
deuda pública y la renta fija de calidad (Investment Grade) actuaron como valores refugio, con subidas de precios,
mientras que los precios de la deuda de alto rendimiento (High Yield) sufrieron en línea con las preocupaciones sobre el
sector energético y minero. Respecto a los movimientos de la SICAV, hemos incorporado la compañía ame- ricana
Priceline. Además, hemos incrementado la posición en ARM, aprove- chando la corrección injustificada en el valor. Por
otra parte, hemos baja- do la exposición en Técnicas Reunidas, Bolsas y Mercados, Gamesa y Christian Dior. El Euribor
12 meses finaliza a la baja hasta el 0,14%. El índice MSCI AC World Local baja un -8,91% en el trimestre y pierde un 5,76% en el año. Ingoan Actius Mobiliaris, Sicav finaliza el trimestre con un retroceso del -6,78% y gana un +1,09% en el
año. El nivel de inversión en renta variable es del 51,5%. No se ha realizado operativa con derivados. Seguimos muy
optimistas con la renta variable española y europea, que con- sideramos que tienen un gran potencial de revalorización,
especialmente tras las recientes caídas. En la medida que se confirme que la desacelera- ción de China es gradual y
controlada y, sobretodo, se demuestre su reduci- do impacto en los beneficios de nuestras compañías, estamos
convencidos que convencidos que el mercado volverá a centrarse en los fundamentales y pre- miará a las compañías de
calidad y crecimiento. Otros: En cuanto a productos estructurados, activos en litigio o bajo el artículo 36.1.j no existe
ninguno en cartera. El impacto total de los gastos soportados, tanto directos como indirectos no supera lo estipulado en el
folleto informativo.
7
10Detalle de invesiones financieras
Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual
Divisa
Periodo anterior
Valor de mercado
%
Valor de mercado
%
ES0115056139 - Acciones|BOLSAS Y MERCADOS
EUR
34
1,31
68
2,40
ES0178165017 - Acciones|TECNICAS REUNIDAS
EUR
20
0,76
40
1,40
ES0632105948 - Derechos|ACERINOX S.A.
EUR
0
0,00
1
0,04
ES0132105018 - Acciones|ACERINOX S.A.
EUR
24
0,91
36
1,27
ES0178430E18 - Acciones|TELEFONICA,S.A.
EUR
22
0,85
26
0,93
ES0143416115 - Acciones|GAMESA
EUR
25
0,94
41
1,45
TOTAL RV COTIZADA
125
4,77
212
7,49
TOTAL RENTA VARIABLE
125
4,77
212
7,49
ES0127795039 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
101
3,82
101
3,58
ES0168673038 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
321
12,20
325
11,49
422
16,02
426
15,08
547
20,79
638
22,57
50
1,90
51
1,80
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año
50
1,90
51
1,80
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA
50
1,90
51
1,80
TOTAL RENTA FIJA
50
1,90
51
1,80
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR
XS0241946630 - Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,375|2016-02-02
EUR
US38259P7069 - Acciones|GOOGLE
USD
24
0,93
21
0,74
CH0012032048 - Acciones|ROCHE
CHF
91
3,45
97
3,43
US7415034039 - Acciones|PRICELINE
USD
17
0,63
0
0,00
FR0000052292 - Acciones|HERMES INTERNATIONAL
EUR
4
0,16
4
0,15
GB00B23K0M20 - Acciones|CAPITA GROUP
GBP
78
2,96
84
2,97
US38259P5089 - Acciones|GOOGLE
USD
9
0,33
7
0,26
US1510201049 - Acciones|CELGENE CORP
USD
81
3,09
87
3,09
US1924461023 - Acciones|COGNIZANT TECH
USD
56
2,13
55
1,94
CH0024638196 - Acciones|SCHLINDER HOLDING|0,000
CHF
17
0,64
19
0,67
DK0060079531 - Acciones|DSV
DKK
33
1,27
29
1,03
US92826C8394 - Acciones|VISA INC.
USD
37
1,42
36
1,28
FR0000130403 - Acciones|CHRISTIAN DIOR
EUR
45
1,73
48
1,69
CH0023405456 - Acciones|DUFRY AG
CHF
36
1,35
42
1,50
US3755581036 - Acciones|GILEAD SCIENCES INC
USD
84
3,17
100
3,54
FR0000130650 - Acciones|DASSAULT SYSTEMES
EUR
26
1,01
26
0,93
US3984384087 - Acciones|GRIFOLS S.A.
USD
74
2,83
76
2,69
DE000A1DAHH0 - Acciones|BRENNTAG AG
EUR
29
1,11
31
1,11
GB00BK1PTB77 - Acciones|AGGREKO PLC
GBP
26
0,98
41
1,44
GB00B0744359 - Acciones|ESSENTRA
GBP
51
1,92
71
2,51
GB00B61TVQ02 - Acciones|INCHCAPE PLC
GBP
30
1,13
34
1,21
GB0000595859 - Acciones|ARM HOLDINGS
GBP
48
1,83
26
0,91
US90130A1016 - Acciones|21ST CENTURY FOX
USD
24
0,92
29
1,03
CH0210483332 - Acciones|CIE FINANCIERE RICHEMONT
CHF
22
0,84
23
0,82
FR0000120073 - Acciones|AIR LIQUIDE|3,000
EUR
61
2,30
65
2,31
GB0002374006 - Acciones|DIAGEO PLC
GBP
46
1,73
49
1,75
1.049
39,83
1.101
38,98
TOTAL RV COTIZADA
TOTAL RENTA VARIABLE
1.049
39,83
1.101
38,98
LU0051440435 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
74
2,79
90
3,20
LU0388590050 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
83
3,15
88
3,12
LU0146855530 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
230
8,72
233
8,26
LU0028445590 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
92
3,51
96
3,40
LU0761040426 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
USD
99
3,75
103
3,66
LU0995383337 - Participaciones|EDM GESTION SA SGIIC
EUR
29
1,11
39
1,37
TOTAL IIC
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR
606
23,03
650
23,01
1.705
64,77
1.802
63,79
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS
2.253
85,55
2.439
86,36
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.
8