cuentas 2013 - Presentación de ECU Formigal

BALANCE 2013 A 31 DE DICIEMBRE
Balance Ejercicio 2013
Inmovilizado Material
Amortización Ac.Inmovilizado material
Cuotas pendientes. cobro
Crédito IberCaja
Tesorería
Fondo Social
Resultado del Ejercicio
Proveedores+Acreedores
Comunidad/Entidad
Entidades Públicas
Clientes de dudoso cobro
Provision insolvencias
Partidas pendientes de aplicación
Dotación provisión repar.extraordinarias
Efectos a cobrar
Remuneraciones pendientes diciembre
SUMAS TOTALES
Entidad
Activo
627.398,97
-483.697,10
50.115,61
Pasivo
18.000,09
342.830,06
363.364,42
-5.271,18
60.370,74
6.462,47
20.934,17
73.453,73
-73.453,73
4.678,87
115.000,00
59.015,72
12.123,68
595.663,26
595.663,26
CUENTA DE RESULTADOS 2013 A 31 DE DICIEMBRE
Cuenta de resultados ejercicio 2013
Compras de mercaderías
Suministros
Tributos+Seguros
Gastos Personal
Otros Gastos de Gestión
Reparación y Conservación
Gastos Extraordinarios
Cuotas Copropietarios
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Regularización incobrables
Gastos Financieros
Dotación provision insolvencias
Dotación a la Amortización
Dotación prov. Rep. extraordinarias
Ingresos Ayuntamiento(pendiente 2012)
SUMAS TOTALES
DIFERENCIA
Entidad
Gastos
16.509,90
91.253,86
8.800,98
252.108,49
40.477,98
115.075,31
8.468,61
Ingresos
602.100,00
7.985,05
2.623,27
1.012,50
1.812,14
41.941,34
44.571,22
0,00
622.032,33
4.052,83
616.761,15
-5.271,18
Déficit
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2013 A 31 DE DICIEMBRE / GASTOS
PRESUPUESTADO
GASTO A 31 DIC
Compras
Suministros
Tributos+seguros
Gastos personal
Amortización préstamo + intereses
Otros gastos gestión
Reparación y conservación
Gastos extraordinarios
20.000,00
98.500,00
10.400,00
240.000,00
38.000,00
50.200,00
135.000,00
10.000,00
16.509,90
91.253,86
8.800,98
252.108,49
37.812,14
40.477,98
115.075,31
8.468,61
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
602.100,00
570.507,27
GASTOS TESORERIA
GASTOS NO TESORERIA
Dotación amortización máquinas y vehículos
Dotación Prov.Insolvencias
Dotación Prov.Rep.Extraordinarias
Regularización Incobrables
44.571,22
41.941,34
0,00
1.012,50
TOTAL GASTOS
658.032,33
(**)Total Cuadro Control Gastos
658.032,33
Amortización del principal crédito camión
A inversión
Total Gastos Cuenta Resultados
-36.000,00
622.032,33
CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 2013 A 31 DICIEMBRE / INGRESOS
PRESUPUESTADO
INGRESO A 31 DIC
602.100,00
555.848,99
INGRESOS TESORERIA
Cuotas copropietarios
Extraordinarios:
Ayuntamiento (pendiente de 2012)
Otros ingresos
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS TESORERIA
4.052,83
7.985,05
2.623,27
602.100,00
570.510,14
INGRESOS NO TESORERIA
Cuotas pendientes 2013
46.251,01
Total Ingresos Cuenta Resultados
616.761,15
Déficit
-5.271,18
DICIEMBRE CUADROS COMPARATIVOS 2012/ 2013
BALANCES COMPARATIVOS 2012/2013
ACTIVO
Inmovilizado Material
Amortización.Ac.Inmovilz.Material
Cuotas pendientes cobro
Tesorería
Efectos a cobrar
Clientes de dudoso cobro
Provision para insolvencias
CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2012/2013
31/12/2012
31/12/2013
627.398,97
-439.125,88
57.426,95
356.871,44
48.159,31
627.398,97
-483.697,10
50.115,61
342.830,06
59.015,72
36.502,39
-36.502,39
73.453,73
-73.453,73
SUMA ACTIVO
650.730,79
595.663,26
PASIVO
31/12/2012
31/12/2013
Fondo Social
Resultado Ejercicio
Proveedores
Deuda largo plazo
Entidad/Comunidad
Entidades públicas
Partidas pendientes aplicación
Dotac.Prov.Rep Extraordinarias
Remuneraciones Pendt. Diciemb.
361.191,38
2.173,04
79.985,45
54.000,09
6.462,47
16.217,54
4.653,87
115.000,00
11.046,95
363.364,42
-5.271,18
60.370,74
18.000,09
6.462,47
20.934,17
4.678,87
115.000,00
12.123,68
SUMA PASIVO
650.730,79
595.663,26
INGRESOS
31/12/2012
31/12/2013
Cuotas propietarios
Otros Ingresos
Ingresos financieros
Ayuntamiento (pendiente 2012)
695.760,00
19.277,70
2.871,95
23.065,87
602.100,00
7.985,05
2.623,27
4.052,83
SUMA INGRESOS
740.975,52
616.761,15
GASTOS
31/12/2012
31/12/2013
Compras de mercaderías
Suministros
Tributos+Seguros
Gastos de Personal
Dotación Provisión rep. extraordinaria
Otros gastos de Gestión
Reparación y Conservación
Gastos Extraordinarios
Regularización Incobrables
Gastos Financieros
Dotación provisión insolvencias
Dotación a la Amortización
17.814,97
97.888,29
8.809,54
267.420,00
85.000,00
50.702,28
97.974,00
27.055,32
1.021,00
3.843,47
36.502,39
44.771,22
16.509,90
91.253,86
8.800,98
252.108,49
0,00
40.477,98
115.075,31
8.468,61
1.012,50
1.812,14
41.941,34
44.571,22
SUMA GASTOS
738.802,48
622.032,33
2.173,04
superávit
-5.271,18
déficit
RESULTADO EJERCICIO