cuadros comparativos año 2012 - Presentación de ECU Formigal

BALANCE 2012
Balance Ejercicio 2012
Entidad
Inmovilizado Material
Amortización Inmovilizado material
Cuotas pendientes. cobro
Crédito IberCaja
Tesorería
Fondo Social
Resultado del Ejercicio
Proveedores+Acreedores
Comunidad/Entidad
Entidades Públicas
Partidas pendientes de aplicación
Dotación provisión repar.extraordinarias
Efectos a cobrar
Remuneraciones pendientes diciembre
SUMAS TOTALES
Activo
627.398,97
-439.125,88
57.426,95
Pasivo
54.000,09
356.871,44
361.191,38
2.173,04
79.985,45
6.462,47
16.217,54
4.653,87
115.000,00
48.159,31
11.046,95
650.730,79
650.730,79
CUENTA DE RESULTADOS 2012
Cuenta de resultados ejercicio 2012
Compras de mercaderías
Suministros
Tributos+Seguros
Gastos Personal
Otros Gastos de Gestión
Reparación y Conservación
Gastos Extraordinarios
Cuotas Copropietarios
Otros Ingresos
Ingresos Financieros
Regularización incobrables
Gastos Financieros
Dotación provision insolvencias
Dotación a la Amortización
Dotación prov. Rep. extraordinarias
Ingresos Ayuntamiento según convenio
SUMAS TOTALES
DIFERENCIA
Entidad
Gastos
17.814,97
97.888,29
8.809,54
267.420,00
50.702,28
97.974,00
27.055,32
Ingresos
695.760,00
19.277,70
2.871,95
1.021,00
3.843,47
36.502,39
44.771,22
85.000,00
738.802,48
23.065,87
740.975,52
2.173,04
superávit
CUADROS COMPARATIVOS 2011/ 2012
BALANCES COMPARATIVOS 2011/2012
ACTIVO
Inmovilizado Material
Amortización.Inmoviliz.Material
Cuotas pendientes cobro
Tesorería
Efectos a cobrar
CUENTAS RESULTADOS COMPARADAS 2011/2012
31/12/2011
31/12/2012
627.398,97
-478.949,78
101.011,23
179.872,93
63.299,63
627.398,97
-439.125,88
57.426,95
356.871,44
48.159,31
SUMA ACTIVO
492.632,98
650.730,79
PASIVO
31/12/2011
31/12/2012
Fondo Social
Resultado Ejercicio
Proveedores
Deuda largo plazo
Entidad/Comunidad
Entidades públicas
Partidas pendientes aplicación
Dotac.Prov.Gastos comprometid
Remuneraciones Pendt. Diciemb.
268.351,18
8.245,08
62.294,78
90.000,09
6.462,47
11.957,12
3.387,87
30.000,00
11.934,39
361.191,38
2.173,04
79.985,45
54.000,09
6.462,47
16.217,54
4.653,87
115.000,00
11.046,95
SUMA PASIVO
492.632,98
650.730,79
INGRESOS
31/12/2011
31/12/2012
Cuotas propietarios
Otros Ingresos
Ingresos financieros
Ayuntamiento según Convenio.
727.818,02
7.595,01
3.134,83
33.717,80
695.760,00
19.277,70
2.871,95
23.065,87
SUMA INGRESOS
772.265,66
740.975,52
GASTOS
31/12/2011
31/12/2012
Compras de mercaderías
Suministros
Tributos+Seguros
Gastos de Personal
Dotación Provisión rep. extraordinaria
Otros gastos de Gestión
Reparación y Conservación
Gastos Extraordinarios
Regularización Incobrables
Gastos Financieros
Dotación provisión insolvencias
Dotación a la Amortización
22.069,28
88.045,61
15.156,01
291.197,61
30.000,00
55.597,30
147.388,75
40.355,29
3.983,79
17.457,32
52.769,62
17.814,97
97.888,29
8.809,54
267.420,00
85.000,00
50.702,28
97.974,00
27.055,32
1.021,00
3.843,47
36.502,39
44.771,22
SUMA GASTOS
764.020,58
738.802,48
8.245,08
superávit
2.173,04
superávit
RESULTADO EJERCICIO
CUADRO DE CONTROL DE GASTOS SEGÚN PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTADO
GASTADO
Compras
Suministros
Tributos+seguros
Gastos personal
Amortización préstamo + intereses
Otros gastos gestión
Reparación y conservación
Gastos extraordinarios
23.000,00
90.500,00
11.000,00
265.560,00
40.000,00
59.200,00
180.000,00
56.000,00
17.814,97
97.888,29
8.809,54
267.420,00
39.843,47
50.702,28
97.974,00
27.055,32
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS
725.260,00
607.507,87
GASTOS TESORERIA
GASTOS NO TESORERIA
Dotación amortización máquinas y vehículos
Dotación Prov.Insolvencias
Dotación Prov.Rep.Extraordinarias
Regularizaión Incobrables
44.771,22
36.502,39
85.000,00
1.021,00
TOTAL GASTOS
774.802,48
(**)Total Cuadro Control Gastos
774.802,48
Amortización del principal crédito camión
A inversión
Total Gastos Cuenta Resultados
-36.000,00
738.802,48
CUADRO DE CONTROL INGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTADO
INGRESADO
695.760,00
644.873,06
29.500,00
23.065,87
19.277,70
2.871,95
725.260,00
690.088,58
INGRESOS TESORERIA
Cuotas copropietarios
Extraordinarios:
Ayuntamiento
Otros ingresos
Ingresos financieros
TOTAL INGRESOS TESORERIA
INGRESOS NO TESORERIA
Morosidad 2012
50.886,94
Total Ingresos Cuenta Resultados
740.975,52