| INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 ACTIVO CIRCULANTE BANCOS FONDO FIJO DEUDORES DIVERSOS TOTAL CIRCULANTE $ 442,972.78 5,000.00 3,257.78 $ FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 302,074.16 EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO 437,986.00 331,166.97 EQ. DE REFRIGERACION Y CALEFACCION MEJORAS A EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTO TOTAL DE FIJO 118,737.50 306,081.32 309,469.45 TOTAL DE ACTIVO PASIVO 451,230.56 CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS IMPUESTOS POR PAGAR TOTAL DE CIRCULANTE 21,034.37 58,665.62 $ 79,699.99 CUENTAS DE RESULTADOS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJ. ANTERIOR RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL RESULTADOS 1,870,551.02 -89,505.04 395,999.99 $ 2,177,045.97 | $ 1,805,515.40 $ 2,256,745.96 DIRECTORA GENERAL IMMGPE. TOTAL PASIVO MAS RESULTADOS $ 2,256,745.96 COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC. YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIÑO. LIC. DANIEL GUERRA MACIAS. NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 CUENTA 10.0000 11.0000 12.0000 12.0001 12.1000 12.1001 12.6000 13.0000 13.0001 13.0003 13.0004 13.0005 13.0006 14.0000 14.1001 14.2001 14.3001 14.3002 14.4001 14.5002 14.6001 21.0000 22.0000 23.0000 23.0004 23.0005 23.0006 24.0000 24.0001 24.0002 24.0004 24.0005 24.0006 30.0000 31.0000 31.0001 32.0001 32.0002 40.0000 41.0000 41.0001 41.0002 DESCRIPCION ACTIVO CIRCULANTE BANCOS AFIRME CTA # 106111812 FONDO FIJO CAJA CHICA IMPUESTOS ACREDITABLES DEUDORES DIVERSOS MUNICIPIO DE GUADALUPE SAT DANIEL GUERRA MACIAS MARTHA CANDELARIA ARREOLA REYES JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOSA FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS EQ. DE REFRIGERACION Y CALEFACCION MEJORAS AL EDIFICIO EQUIPO DE COMPUTO CIRCULANTE PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS CLINICA MEDICA MUNICIPAL EMERGENCIAS MEDICAS PROF.(EMME) SUELDOS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR ISR ISPT RET. 10% HONORARIOS RET. 10% IVA CREDITO AL SALARIO CAPITAL SOCIAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2007 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2008 INGRESOS INGRESOS GUBERNAMENTALES INGRESOS MUNICIPIO DE GUADALUPE INGRESOS FODEIMM SALDO INICIAL 0.00 0.00 0.00 65,912.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,634.78 1,643.00 0.00 480.00 0.00 302,074.16 437,986.00 320,515.48 10,651.49 118,737.50 306,081.32 309,469.45 0.00 0.00 0.00 -15,054.87 -1,187.00 2,000.00 0.00 54,531.00 -83,926.91 0.10 0.10 259.22 0.00 0.00 0.00 -1,870,551.02 89,505.04 0.00 0.00 -2,500,000.02 400,000.00 CARGOS 0.00 0.00 0.00 639,618.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,065.00 488.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CREDITOS 0.00 0.00 0.00 262,557.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,857.50 488.00 2,000.00 0.00 0.00 29,725.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 633,333.34 0.00 SALDO FINAL 0.00 0.00 0.00 442,972.78 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 2,634.78 143.00 0.00 480.00 0.00 302,074.16 437,986.00 320,515.48 10,651.49 118,737.50 306,081.32 309,469.45 0.00 0.00 0.00 -19,847.37 -1,187.00 0.00 0.00 54,531.00 -113,652.46 0.10 0.10 455.64 0.00 0.00 0.00 -1,870,551.02 89,505.04 0.00 0.00 -3,133,333.36 400,000.00 42.0000 42.0001 42.0002 42.0030 42.0031 42.0032 42.0033 42.0034 42.0035 42.0036 42.0038 60.0000 61.0000 61.0001 61.0002 61.0003 61.0004 61.0005 61.0006 61.0007 61.0008 61.0009 61.0010 61.0011 61.0013 61.0014 61.0015 61.0017 61.0018 61.0019 61.0020 61.0021 62.0000 62.0001 62.0002 62.0003 62.0004 62.0005 62.0006 62.0007 62.0008 62.0010 62.0011 62.0012 62.0014 62.0015 62.0016 62.0018 62.0019 62.0020 OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS INGRESOS POR INTERESES PESTAMO INGRESOS POR MAQUILA TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE TALLER DE BORDADO Y PINTURA TALLER DE HERBOLARIA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA TALLER DE COMPUTACION E INGLES AEROBICS TALLER DE BISUTERIA GASTOS GENERALES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS TIEMPO EXTRA PRIMA VACACIONAL AGUINALDO VIATICOS PASAJES LOCALES SERVICIOS DE CAFÉ LISTA DE RAYA APORTACION A CLINICA MEDICA HONORARIOS CURSOS Y DIPLOMADOS CONSUMOS MEDICAMENTOS Y MAT. DE CURACIÓN AGUA PURIFICADA RECARGOS ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS ISPT DE SUELDOS MENSAJERIA EVENTOS ESPECIALES GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO PROGRAMAS PAPELERIA Y UTILES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES IMPRESIÓN DE FORMAS RENTA DE EQUIPO TELEFONO CELULAR MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE FOTOGRAFIA MATERIAL DE FERRTERIA PROGRAMAS DE APOYO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD SUDADERAS Y PLAYERAS MATERIAL DEPORTIVO FUMIGACIONES BANQUETES (FESTIVAL Y ANIV) DULCERIA ENMARCADOS 0.00 -14,165.00 -58.23 -3,890.00 -378.00 -179.50 -166.00 -98.00 -14,373.40 -272.00 0.00 0.00 0.00 1,955,900.51 380.50 13,787.41 60,043.20 2,801.75 4,218.00 1,316.18 48,000.00 9,755.00 0.00 4,200.00 2,947.65 2,083.28 2,641.00 0.00 0.00 0.00 247.09 12,726.76 0.00 2,515.70 22,547.89 20,689.00 4,737.38 26,788.79 50,920.46 8,062.02 47.90 3,765.19 0.00 49,250.39 131.98 1,890.80 525.00 0.00 0.00 3,231.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 254,675.23 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 109.80 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,518.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 569.30 0.00 0.00 3,677.11 4,000.00 0.00 5,290.00 4,882.53 938.98 0.00 430.02 0.00 3,101.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,090.00 0.00 0.00 2,700.00 0.00 1,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14,165.00 -58.23 -3,890.00 -378.00 -2,269.50 -166.00 -98.00 -17,073.40 -272.00 -1,495.00 0.00 0.00 2,210,575.74 380.50 13,787.41 60,043.20 2,801.75 5,178.00 1,425.98 54,000.00 9,755.00 0.00 4,200.00 2,947.65 4,601.28 3,141.00 0.00 0.00 0.00 247.09 13,296.06 0.00 2,515.70 26,225.00 24,689.00 4,737.38 32,078.79 55,802.99 9,001.00 47.90 4,195.21 0.00 52,351.94 131.98 1,890.80 525.00 0.00 0.00 3,231.50 62.0022 62.0023 62.0030 62.0031 62.0032 62.0035 62.0038 62.0040 62.0041 62.0042 62.0043 62.0044 62.0045 62.0046 62.0047 62.0048 62.0049 62.0050 62.0051 62.0052 62.0053 62.0054 62.0055 62.0056 62.0057 62.0058 62.0059 63.0000 63.0001 63.0002 63.0003 63.0004 63.0012 62.0099 64.0000 64.0001 SEGUROS DE AUTOMOVILES 25,974.60 0.00 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,653.50 0.00 GASTOS DE MAQUILA 1,265.00 0.00 ASIMILABLES A SUELDOS POR MAQUILA 2,420.00 0.00 GASTOS FODEIMM 27,491.54 3,000.00 SERVICIOS DE SALUD 1,357.00 0.00 CIRCULOS COMUNITARIOS 586.23 72.88 BOLSA DE TRABAJO 411.70 0.00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL 2,508.70 648.60 TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE 9,373.35 192.93 TALLR DE BORDADO Y PINTURA 2,918.99 119.00 TALLER NUTRICIONAL 2,396.53 491.22 TALLER DE HERBOLARIA 7,027.59 902.18 TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 1,308.41 0.00 TALLER DE TEJIDO 1,567.90 156.00 TALLER DE COMPUTACION E INGLES 3,299.24 0.00 AEROBICS 5,391.50 0.00 TALLER DE PASTA FLEXIBLE 1,895.72 881.10 TALLER DE BISUTERIA 1,830.63 689.00 TALLER DE BORDADO CON LISTON 1,850.50 248.46 TALLER DE NIÑOS 1,129.29 0.00 TALLER DE BELLEZA 2,086.17 0.00 TALLER DE DULCES DE TEMPORADA 1,372.29 0.00 TALLER DE PINCELADAS 717.47 0.00 TELEFONIA LOCAL 844.00 1,598.00 TALLER DE FIELTRO 0.00 337.30 GASTOS PROYECTO FODEIMM 400,000.00 0.00 GASTOS DE SERVICIOS GENERALES 0.00 0.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2,945.47 0.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPO 2,314.26 0.00 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA(TALLER) 6,440.00 0.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 18,394.50 2,987.90 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 10,179.50 0.00 VARIOS 128.00 0.00 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 COMISIONES BANCARIAS 3,151.00 402.50 SUMAS TOTALES: 0.00 945,747.35 NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945,747.35 25,974.60 9,653.50 1,265.00 2,420.00 30,491.54 1,357.00 659.11 411.70 3,157.30 9,566.28 3,037.99 2,887.75 7,929.77 1,308.41 1,723.90 3,299.24 5,391.50 2,776.82 2,519.63 2,098.96 1,129.29 2,086.17 1,372.29 717.47 2,442.00 337.30 400,000.00 0.00 2,945.47 2,314.26 6,440.00 21,382.40 10,179.50 128.00 0.00 3,553.50 0.00 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE ESTADO DE RESULTADOS DE INGRESOS - EGRESOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 INGRESOS INGRESOS GUBERNAMENTALES MUNICIPIO DE GUADALUPE PROYECTO FODEIMM $ $ TOTAL OTROS INGRESOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES 3,133,333.36 400,000.00 TOTAL DE APORTACIONES OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS EGRESOS $ $ 3,533,333.36 39,865.13 39,865.13 BOLSA DE TRABAJO TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE TALLER DE BORDADO Y PINTURA TALLER NUTRICIONAL TALLER DE HERBOLARIA TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA TALLER DE TEJIDO TALLER DE COMPUTACION E INGLES AEROBICS TALLER DE PASTA FLEXIBLE TALLER DE BISUTERIA TALLER DE BORDADO CON LISTON TALLER DE NIÑOS TALLER DE BELLEZA TALLER DE DULCES DE TEMPORADA TALLER DE PINCELADAS TOTAL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRACION ADMINISTRACION DEL INSTITUTO GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE ADMINISTRACION 2,151.70 $ 411.70 $ 3,157.30 $ 9,566.28 $ 3,037.99 $ 2,887.75 $ 7,929.77 $ 1,308.41 $ 1,723.90 $ 3,299.24 $ 5,391.50 $ 2,776.82 $ 2,519.63 $ 2,098.96 $ 1,129.29 $ 2,086.17 $ 1,372.29 $ 717.47 $ ######## $ 3,553.50 $ 3,123,632.33 SUMA TOTAL DE EGRESOS SUMA TOTAL DE INGRESOS 3,573,198.49 DIRECTORA GENERAL IMMGPE. 53,566.17 $ 3,177,198.50 RESULTADO DEL EJERCICIO TOTAL DE EGRESOS MAS UTILIDAD 395,999.99 3,573,198.49 COORDINADOR ADMINISTRATIVO. LIC. YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIÑO. NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES LIC. DANIEL GUERRA MACIAS.