activo pasivo circulante circulante bancos 442972.78

|
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
FONDO FIJO
DEUDORES DIVERSOS
TOTAL CIRCULANTE
$
442,972.78
5,000.00
3,257.78
$
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
302,074.16
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
437,986.00
331,166.97
EQ. DE REFRIGERACION Y
CALEFACCION
MEJORAS A EDIFICIOS
EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL DE FIJO
118,737.50
306,081.32
309,469.45
TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
451,230.56
CIRCULANTE
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL DE CIRCULANTE
21,034.37
58,665.62
$
79,699.99
CUENTAS DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJ.
ANTERIOR
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL RESULTADOS
1,870,551.02
-89,505.04
395,999.99
$ 2,177,045.97
|
$
1,805,515.40
$
2,256,745.96
DIRECTORA GENERAL IMMGPE.
TOTAL PASIVO MAS RESULTADOS
$ 2,256,745.96
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LIC. YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIÑO.
LIC. DANIEL GUERRA MACIAS.
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
BALANZA DE COMPROBACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
CUENTA
10.0000
11.0000
12.0000
12.0001
12.1000
12.1001
12.6000
13.0000
13.0001
13.0003
13.0004
13.0005
13.0006
14.0000
14.1001
14.2001
14.3001
14.3002
14.4001
14.5002
14.6001
21.0000
22.0000
23.0000
23.0004
23.0005
23.0006
24.0000
24.0001
24.0002
24.0004
24.0005
24.0006
30.0000
31.0000
31.0001
32.0001
32.0002
40.0000
41.0000
41.0001
41.0002
DESCRIPCION
ACTIVO
CIRCULANTE
BANCOS
AFIRME CTA # 106111812
FONDO FIJO
CAJA CHICA
IMPUESTOS ACREDITABLES
DEUDORES DIVERSOS
MUNICIPIO DE GUADALUPE
SAT
DANIEL GUERRA MACIAS
MARTHA CANDELARIA ARREOLA REYES
JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOSA
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTAS
EQ. DE REFRIGERACION Y CALEFACCION
MEJORAS AL EDIFICIO
EQUIPO DE COMPUTO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
CLINICA MEDICA MUNICIPAL
EMERGENCIAS MEDICAS PROF.(EMME)
SUELDOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
ISR
ISPT
RET. 10% HONORARIOS
RET. 10% IVA
CREDITO AL SALARIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2007
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJ.2008
INGRESOS
INGRESOS GUBERNAMENTALES
INGRESOS MUNICIPIO DE GUADALUPE
INGRESOS FODEIMM
SALDO INICIAL
0.00
0.00
0.00
65,912.40
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2,634.78
1,643.00
0.00
480.00
0.00
302,074.16
437,986.00
320,515.48
10,651.49
118,737.50
306,081.32
309,469.45
0.00
0.00
0.00
-15,054.87
-1,187.00
2,000.00
0.00
54,531.00
-83,926.91
0.10
0.10
259.22
0.00
0.00
0.00
-1,870,551.02
89,505.04
0.00
0.00
-2,500,000.02
400,000.00
CARGOS
0.00
0.00
0.00
639,618.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,065.00
488.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CREDITOS
0.00
0.00
0.00
262,557.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,857.50
488.00
2,000.00
0.00
0.00
29,725.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
633,333.34
0.00
SALDO FINAL
0.00
0.00
0.00
442,972.78
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
2,634.78
143.00
0.00
480.00
0.00
302,074.16
437,986.00
320,515.48
10,651.49
118,737.50
306,081.32
309,469.45
0.00
0.00
0.00
-19,847.37
-1,187.00
0.00
0.00
54,531.00
-113,652.46
0.10
0.10
455.64
0.00
0.00
0.00
-1,870,551.02
89,505.04
0.00
0.00
-3,133,333.36
400,000.00
42.0000
42.0001
42.0002
42.0030
42.0031
42.0032
42.0033
42.0034
42.0035
42.0036
42.0038
60.0000
61.0000
61.0001
61.0002
61.0003
61.0004
61.0005
61.0006
61.0007
61.0008
61.0009
61.0010
61.0011
61.0013
61.0014
61.0015
61.0017
61.0018
61.0019
61.0020
61.0021
62.0000
62.0001
62.0002
62.0003
62.0004
62.0005
62.0006
62.0007
62.0008
62.0010
62.0011
62.0012
62.0014
62.0015
62.0016
62.0018
62.0019
62.0020
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR INTERESES PESTAMO
INGRESOS POR MAQUILA
TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
TALLER DE BORDADO Y PINTURA
TALLER DE HERBOLARIA
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
AEROBICS
TALLER DE BISUTERIA
GASTOS GENERALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS
TIEMPO EXTRA
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
VIATICOS
PASAJES LOCALES
SERVICIOS DE CAFÉ
LISTA DE RAYA
APORTACION A CLINICA MEDICA
HONORARIOS
CURSOS Y DIPLOMADOS
CONSUMOS
MEDICAMENTOS Y MAT. DE CURACIÓN
AGUA PURIFICADA
RECARGOS
ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS
ISPT DE SUELDOS
MENSAJERIA
EVENTOS ESPECIALES
GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTRO
PROGRAMAS
PAPELERIA Y UTILES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPRESIÓN DE FORMAS
RENTA DE EQUIPO
TELEFONO CELULAR
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE FOTOGRAFIA
MATERIAL DE FERRTERIA
PROGRAMAS DE APOYO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
SUDADERAS Y PLAYERAS
MATERIAL DEPORTIVO
FUMIGACIONES
BANQUETES (FESTIVAL Y ANIV)
DULCERIA
ENMARCADOS
0.00
-14,165.00
-58.23
-3,890.00
-378.00
-179.50
-166.00
-98.00
-14,373.40
-272.00
0.00
0.00
0.00
1,955,900.51
380.50
13,787.41
60,043.20
2,801.75
4,218.00
1,316.18
48,000.00
9,755.00
0.00
4,200.00
2,947.65
2,083.28
2,641.00
0.00
0.00
0.00
247.09
12,726.76
0.00
2,515.70
22,547.89
20,689.00
4,737.38
26,788.79
50,920.46
8,062.02
47.90
3,765.19
0.00
49,250.39
131.98
1,890.80
525.00
0.00
0.00
3,231.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254,675.23
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
109.80
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,518.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
569.30
0.00
0.00
3,677.11
4,000.00
0.00
5,290.00
4,882.53
938.98
0.00
430.02
0.00
3,101.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,090.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
1,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-14,165.00
-58.23
-3,890.00
-378.00
-2,269.50
-166.00
-98.00
-17,073.40
-272.00
-1,495.00
0.00
0.00
2,210,575.74
380.50
13,787.41
60,043.20
2,801.75
5,178.00
1,425.98
54,000.00
9,755.00
0.00
4,200.00
2,947.65
4,601.28
3,141.00
0.00
0.00
0.00
247.09
13,296.06
0.00
2,515.70
26,225.00
24,689.00
4,737.38
32,078.79
55,802.99
9,001.00
47.90
4,195.21
0.00
52,351.94
131.98
1,890.80
525.00
0.00
0.00
3,231.50
62.0022
62.0023
62.0030
62.0031
62.0032
62.0035
62.0038
62.0040
62.0041
62.0042
62.0043
62.0044
62.0045
62.0046
62.0047
62.0048
62.0049
62.0050
62.0051
62.0052
62.0053
62.0054
62.0055
62.0056
62.0057
62.0058
62.0059
63.0000
63.0001
63.0002
63.0003
63.0004
63.0012
62.0099
64.0000
64.0001
SEGUROS DE AUTOMOVILES
25,974.60
0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS
9,653.50
0.00
GASTOS DE MAQUILA
1,265.00
0.00
ASIMILABLES A SUELDOS POR MAQUILA
2,420.00
0.00
GASTOS FODEIMM
27,491.54
3,000.00
SERVICIOS DE SALUD
1,357.00
0.00
CIRCULOS COMUNITARIOS
586.23
72.88
BOLSA DE TRABAJO
411.70
0.00
TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL
2,508.70
648.60
TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
9,373.35
192.93
TALLR DE BORDADO Y PINTURA
2,918.99
119.00
TALLER NUTRICIONAL
2,396.53
491.22
TALLER DE HERBOLARIA
7,027.59
902.18
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
1,308.41
0.00
TALLER DE TEJIDO
1,567.90
156.00
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
3,299.24
0.00
AEROBICS
5,391.50
0.00
TALLER DE PASTA FLEXIBLE
1,895.72
881.10
TALLER DE BISUTERIA
1,830.63
689.00
TALLER DE BORDADO CON LISTON
1,850.50
248.46
TALLER DE NIÑOS
1,129.29
0.00
TALLER DE BELLEZA
2,086.17
0.00
TALLER DE DULCES DE TEMPORADA
1,372.29
0.00
TALLER DE PINCELADAS
717.47
0.00
TELEFONIA LOCAL
844.00
1,598.00
TALLER DE FIELTRO
0.00
337.30
GASTOS PROYECTO FODEIMM
400,000.00
0.00
GASTOS DE SERVICIOS GENERALES
0.00
0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
2,945.47
0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
2,314.26
0.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA(TALLER)
6,440.00
0.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
18,394.50
2,987.90
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
10,179.50
0.00
VARIOS
128.00
0.00
GASTOS FINANCIEROS
0.00
0.00
COMISIONES BANCARIAS
3,151.00
402.50
SUMAS TOTALES:
0.00
945,747.35
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
945,747.35
25,974.60
9,653.50
1,265.00
2,420.00
30,491.54
1,357.00
659.11
411.70
3,157.30
9,566.28
3,037.99
2,887.75
7,929.77
1,308.41
1,723.90
3,299.24
5,391.50
2,776.82
2,519.63
2,098.96
1,129.29
2,086.17
1,372.29
717.47
2,442.00
337.30
400,000.00
0.00
2,945.47
2,314.26
6,440.00
21,382.40
10,179.50
128.00
0.00
3,553.50
0.00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE GUADALUPE
ESTADO DE RESULTADOS DE INGRESOS - EGRESOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
INGRESOS
INGRESOS GUBERNAMENTALES
MUNICIPIO DE GUADALUPE
PROYECTO FODEIMM
$
$
TOTAL OTROS INGRESOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELEVANTES
3,133,333.36
400,000.00
TOTAL DE APORTACIONES
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
EGRESOS
$
$
3,533,333.36
39,865.13
39,865.13
BOLSA DE TRABAJO
TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL
TALLER DE BOMBONERIA Y CHOCOLATE
TALLER DE BORDADO Y PINTURA
TALLER NUTRICIONAL
TALLER DE HERBOLARIA
TALLER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
TALLER DE TEJIDO
TALLER DE COMPUTACION E INGLES
AEROBICS
TALLER DE PASTA FLEXIBLE
TALLER DE BISUTERIA
TALLER DE BORDADO CON LISTON
TALLER DE NIÑOS
TALLER DE BELLEZA
TALLER DE DULCES DE TEMPORADA
TALLER DE PINCELADAS
TOTAL DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION DEL INSTITUTO
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE ADMINISTRACION
2,151.70
$ 411.70
$ 3,157.30
$ 9,566.28
$ 3,037.99
$ 2,887.75
$ 7,929.77
$ 1,308.41
$ 1,723.90
$ 3,299.24
$ 5,391.50
$ 2,776.82
$ 2,519.63
$ 2,098.96
$ 1,129.29
$ 2,086.17
$ 1,372.29
$ 717.47
$
########
$ 3,553.50
$ 3,123,632.33
SUMA TOTAL DE EGRESOS
SUMA TOTAL DE INGRESOS
3,573,198.49
DIRECTORA GENERAL IMMGPE.
53,566.17
$ 3,177,198.50
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DE EGRESOS MAS UTILIDAD
395,999.99
3,573,198.49
COORDINADOR ADMINISTRATIVO.
LIC. YOLANDA MINERVA GARCIA TREVIÑO.
NOTA : ESTE INFORME ESTA ELABORADO CON DATOS EXTRAIDOS DE LOS LIBROS CONTABLES
LIC. DANIEL GUERRA MACIAS.