Renta Real - El Mostrador

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
FONDO MUTUO CONSORCIO RENTA REAL
TIPO DE FONDO MUTUO:
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
DE INVERSION EN INSTRIMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACIÓN
INSTRUMENTOS DE DEUDA
DE EMISORES NACIONALES
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
A, APV-A, F, P
31 DE DICIEMBRE DE 2011
PESOS
VALOR DE LA
INVERSION (M$)
SECTOR FINANCIERO
Depósitos y/o Pagarés de Bcos. E Inst. Financieras
Bonos de Bcos. E Inst. Financieras
Letras de Crédito de Bcos. E Inst. Financieras
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central
Bonos Emitidos por el Estado y Banco Central
9.738.211
2.342.355
1.706.360
69.957
6.730.900
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS
Sector Alimentos y Bebidas
Sector Construcción e Inmobiliario
Sector Energía
Sector otros Productos y Servicios
Sector Salud
Sector Transportes
Sector Financiero
134.282
88.045
661.418
107.629
82.075
88.616
99.814
% DEL ACTIVO
DEL FONDO
Clasificación de Riesgo de los Activos
a) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado
44,50%
de Chile o Banco Central de Chile representan un 31,08% del activo del fondo
10,70%
7,80% b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo
0,32%
de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 65,21% del activo del fondo.
30,76%
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo
de categoría A, O N-2 representan un 2,25% del activo del fondo.
0,61% d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de
0,40%
categoría BBB, O N-3 representan un 1,30% del activo del fondo.
3,02%
0,49% e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo
0,38%
de categoría BB,B, O N-4 representan un 0% del activo del fondo.
0,40%
0,46% f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo
de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo
de categoría E, O N-5 representan un 0 % del activo del fondo.
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES
21.849.662
99,84%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
21.849.662
99,84% h) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo
OTROS ACTIVOS
CAJA Y BANCOS
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
32.784
2.480
35.264
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO (MENOS)
TOTAL PATRIMONIO
21.884.926
46.903
21.838.023
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO
representan un 0% del activo del fondo.
0,15%
0,01% i) Los Instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta
0,16% a las anteriores) representan un 0 % del total del activo del fondo.
100,00%
Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al
Vencimiento y su Duración
a) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días
representan un 41,35% del activo del fondo.
Remuneración de la sociedad administradora
b) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
representan un 58,49% del activo del fondo.
a) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo
es de hasta un 2,0587% del patrimonio para la Serie A (Iva incluido).
b) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo
es de hasta un 1,3000% del patrimonio para la Serie APV-A (Exenta de iva).
c) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo
es de hasta un 1,6660% del patrimonio para la Serie F (Iva incluido).
d) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo
es de hasta un 1,8445% del patrimonio para la Serie P (Iva incluido).
e) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:
Para la Serie A (% del Patrimonio)
Para la Serie APV-A (% del Patrimonio)
Para la Serie F (% del Patrimonio)
Para la Serie P (% del Patrimonio)
Gastos de operación
a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el
reglamento interno.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0% del Patrimonio
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M$ 0.
Comisiones de colocación
Para la Serie P se cobrará una comisión de colocación diferida al rescate, esta comisión será de hasta
un 2,38% (IVA incluido) y ésta dependerá de la permanencia en el Fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda es de: 1.028 días.
Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado
de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los
ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio
del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio
ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.
0,52%
0,33%
0,42%
0,46%
RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.
SERIE A
Real
Nominal
VALOR UF
UltimoTrimestre
Ultimos Doce Meses
Ultimo
Mes
Acumulada
Prom. Mensual
Acumulada
Prom. Mensual
0,373 0,797 0,266 0,226 0,019
0,737
0,471
0,157
3,673
0,301
22.012,69
22.294,03
21.455,55
Ultimos Tres Años
Acumulada
Prom. Mensual
8,382
0,224
12,633
0,331
21.452,57
SERIE APV-A
Real
Nominal
VALOR UF
UltimoTrimestre
Ultimo
Mes
Acumulada
Prom. Mensual
0,437 0,607 0,203
0,802
0,663
0,221
22.012,69
22.294,03
Ultimos Doce Meses
Acumulada
Prom. Mensual
21.455,55
Ultimos Tres Años
Acumulada
Prom. Mensual
21.452,57
SERIE F
Real
Nominal
VALOR UF
Ultimo
UltimoTrimestre
Mes
Acumulada
Prom. Mensual
0,406 0,700 0,234
0,770
0,569
0,189
22.012,69
22.294,03
Ultimos Doce Meses
Acumulada
Prom. Mensual
21.455,55
Ultimos Tres Años
Acumulada
Prom. Mensual
21.452,57
SERIE P
Real
Nominal
VALOR UF
UltimoTrimestre
Ultimo
Mes
Acumulada
Prom. Mensual
0,391 0,743 0,248
0,755
0,525
0,175
22.012,69
22.294,03
Ultimos Doce Meses
Acumulada
Prom. Mensual
21.455,55
Ultimos Tres Años
Acumulada
Prom. Mensual
21.452,57
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.
Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.