Informe de Cartera

31/01/2016
Informe de Cartera
Industrial and Commercial Bank of China ICBC
Departamento de Monitoreo de
Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
INDICE
Antecedentes del ICBC................................................................................................................................ 2
Historia del ICBC
……..…………………………………………………………………………………….2
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III ..................................................................................................... 3
Aspectos Técnicos ......................................................................................................................................................................... 3
Antecedentes .................................................................................................................................................. 3
Aspectos Financieros ................................................................................................................................. 4
Fase I ................................................................................................................................................................... 5
Fase II ................................................................................................................................................................. 7
1
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
ANTECEDENTES DEL ICBC
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC; en chino simplificado: 中国工商银行;
en chino tradicional: 中國工商銀行; en pinyin: Zhōngguó Gōngshāng Yínháng,
comúnmente 工行 Gōngháng; en inglés: Industrial and Commercial Bank of China Ltd.)
es el banco más grande de China y el mayor banco del mundo por capitalización de
mercado.2 Es uno de los "Cuatro Grandes" bancos comerciales de propiedad estatal (los
otros tres son el Banco de China, el Banco Agrícola de China, y el Banco de Construcción
de China). Es el banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el banco
más grande del mundo por depósitos, y el banco más rentable del mundo.3
Fue fundado como una sociedad anónima el 1 de enero de 1984. Tiene más de 18.000
puntos de venta incluyendo 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes
corporativos y 150 millones de clientes individuales.4 5 En julio de 2007, con una
capitalización de mercado de 254.000 millones de dólares, se convirtió en el banco más
valioso después de un aumento de precio de sus acciones, superando a Citigroup.6
Jiang Jianqing es el actual Presidente y Director Ejecutivo, y Yang Kaisheng el
Vicepresidente.
HISTORIA
2005
Las operaciones del banco en Hong Kong figuran bajo el nombre de ICBC Asia. Adquirió
la filial de Hong Kong de Fortis y la renombró bajo su propio nombre el 10 de octubre de
2005.
2006
En el período previo a su planeada oferta pública de venta, el 28 de abril de 2006, tres
"inversores estratégicos" inyectaron 3.700 millones de dólares en el ICBC:



Goldman Sachs compró una participación del 5,75% por 2.600 millones de
dólares, la mayor suma que Goldman Sachs ha invertido.7
Dresdner Bank (una filial de Commerzbank) invirtió mil millones de dólares.8
American Express invirtió 200 millones de dólares.9
2008
En agosto del 2008, el ICBC se convirtió en el segundo banco de China desde 1991 en
obtener la aprobación federal para establecer una sucursal en Nueva York.11
El ICBC reforzó su posición como el mayor banco del mundo por valor de mercado y se
convirtió en el banco más rentable del mundo.
2
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
OPERACIONES EN EJECUCIÓN
GABINETE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III
Aspectos Técnicos
El Proyecto está ubicado a 5 km aguas abajo sobre la confluencia de los Ríos Guayape y
Guayambre en el municipio de Patuca, Departamento de Olancho y consiste en la
construcción de una represa de 57 mts de altura que almacenara agua del Río Patuca,
para desarrollar una caída bruta de 42.41 mts que generara un promedio anual de 326
GWh/año.
El área del embalse de la represa será de 51km2 con una capacidad total del almacenaje
de 1,200mm3 y capacidad de generación de 104MW (la capacidad total estimada del
complejo es de 600 MW) entregados por una línea de transmisión en 230kv, de 46.2
km de longitud para conectar el Proyecto Patuca III al Sistema Interconectado Nacional
(SIN), a través de la Subestación de la ENEE.
Antecedentes
La Fase I del Proyecto Patuca III, se inició el 19 de enero de 2011 con la suscripción de
un acuerdo entre la ENEE y la SINOHYDRO, acordando la ejecución de una primera fase,
la que consiste en las siguientes obras:








Instalación de puente Bailey en el sitio de la represa sobre el Río Patuca
Construcción del túnel de desviación del río
Construcción de planta de agregados
Bodegas
Talleres
Construcción de campamento de SINOHYDRO
Diseño de optimización del diseño básico de la Fase II
Calles de acceso a los bancos de las cortinas
A partir del mes de mayo 2011, la ENEE como parte de la contraparte según convenio
comienza la construcción del campamento del Complejo Hidroeléctrico Patuca III, con
una capacidad de alojamiento para 1,300 personas distribuido en una área de 75 mz, con
la pavimentación de 3.5 km de concreto hidráulico, construcción de sistemas agua
potable, planta de tratamiento de aguas residuales, construcción de edificio
administrativo, escuela, centro de salud, comedor y las viviendas para el campamento.
Posteriormente, se tomó la decisión de construir el Campamento militar “Fuerte Soto
Enríquez” de las Fuerzas Armadas de Honduras, bajo un convenio de cooperación y
asistencia en defensa de las instalaciones físicas del Complejo Patuca III.
3
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
Aspectos Financieros:
Monto del Financiamiento ICBC (China):
Plazo de Madurez:
Tasa de Interés:
Comisión de Administración: 1,200mm3
Tasa de Compromiso:
Cobro por Seguro/Garantía:
US$554,368,289.51
US$297,719,934.10
15 años, incluyendo 5 años de gracia
4.43% anual, tasa libor a 6 meses (la cual es
variable) más el 4%
US$2,977,199.34 (1% sobre el monto del
préstamo, pago único previo al primer
desembolso)
0.8% anual sobre el saldo del préstamo no
desembolsado
US$32,500,000.00 (6.93% sobre capital más
intereses, pago único previo al primer
desembolso)
Cuadro No. 2
Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas)
Costos por Componente y Fuente de Financiamiento
Montos en US$
Fondos Propios
ENEE
Componentes
Banca Privada
BANCATLAN
Fondos
Petrocaribe
ICBC (CHINA)
TOTAL
Fase I
Indennización de Tierras
Contratista Consultor Sinohydro
Revisión Diseño Básico
Contratistas Nacionales
Costos Financieros del Proyecto Fase I
Costos legales
33,383,851.73
36,862,756.34
378,206.00
33,192,333.00
Total Fase I
104,165,271.07
14,837,784.00
16,148,296.00
20,000,000.00
64,369,931.73
56,862,756.34
378,206.00
33,192,333.00
14,837,784.00
36,148,296.00
155,151,351.07
348,124.00
348,124.00
Fase II
Contratisata Consultor Sinohydro
Otros Costos de Construcción
Plan de Manejo Ambiental y Social
Obras Adicionales
Contingencias
Total Fase II
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION
Costos Financieros del Convenio
Costos legales
Tarifa por Administración
Seguro
COSTO TOTAL FINANCIERO DEL CONVENIO
COSTO TOTAL GLOBAL
260,000,000.00
260,000,000.00
16,900,000.00
20,819,934.10
297,719,934.10
297,719,934.10
16,900,000.00
12,416,650.00
53,178,155.00
20,819,934.10
363,314,739.10
518,466,090.17
297,719,934.10
425,000.00
2,977,199.34
32,500,000.00
35,902,199.34
554,368,289.51
12,416,650.00
53,178,155.00
65,594,805.00
169,760,076.07
425,000.00
2,977,199.34
32,500,000.00
35,902,199.34
205,662,275.41
14,837,784.00
14,837,784.00
36,148,296.00
36,148,296.00
A continuación se detalla cuadro de la situación financiera, en el mismo se puede
apreciar los desembolsos al 31 de enero de 2016:
Nombre del Proyecto
Unidad
Ejecutora
Proyecto Hidroelectrico
Patuca III
UEPERENEE
Fecha
Inicio
Fecha
Cierre
Total
Desembolsado
Desembolsos
al
31/01/2016
Monto Disponible
22/09/2013 01/07/2016 297720,000.00
47968,000.00 47968,000.00
249752,000.00
297720,000.00
47968,000.00 47968,000.00
249752,000.00
Totales
Fuente : Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo, DGCP-SEFIN.
4
Monto del
Préstamo
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
El proyecto Hidroeléctrico Patuca III, fue concebido para ser ejecutado en dos fases:
Fase I
La primera fase fue finalizada en su totalidad y correspondían las siguientes obras:

Construcción del túnel de derivación del río patuca
Vista Panorámica Estribo Izquierdo y Derecho
Instalación del puente Bailey sobre Río Patuca
5
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
Apertura de accesos a sitios de construcción
Por otra parte se desarrollaron la construcción de las facilidades de los campamentos
del contratista y los campamentos de la ENEE para toda la ejecución del Proyecto
Vista Panorámica Campamento ENEE
Fase II
Para la construcción de la Segunda Fase del Proyecto Hidroeléctrico Patuca III, se firmó
una línea de crédito para su financiamiento con el Industrial and Commercial Bank of
China Limited (ICBC) el 22 de septiembre del 2013.
La segunda Fase del Proyecto Hidroeléctrico comprende los siguientes aspectos:
6
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo




Dirección General de Crédito Público
Construcción de la cortina
Construcción de la casa de maquinas
Ampliación de la Sub estación de Juticalpa
Construcción de las Líneas de Transmisión
Todas estas obras están siendo ejecutadas por la Empresa SINOHYDRO, empresa
encargada de la construcción de la segunda fase, las mismas iniciaron el 20 de
septiembre del presente año.
El periodo de ejecución de dichas obras es de tres años, por lo que se espera que para el
año 2019 se hayan culminado satisfactoriamente.
Como contraparte, la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable, ha contratado
los servicios de Compañías Consultoras, las cuales se encargaran de la supervisión de las
obras de construcción de la Fase II.
Vista Panorámica del Plantel de Trituración y Dosificación
7
Departamento de Monitoreo de Financiamiento Externo
Dirección General de Crédito Público
Vista Panorámica de la banda transportadora de agregados y área de tamices
8