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SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTIA ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria) CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003 ENTIDAD 23 10 TIPO CODIGO COLFONDOS SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTIAS CIUDAD BOGOTA NOMBRE FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS DEL 01/01/2010 AL 30/06/2010 DD/MM/AAAA DEL DD/MM/AAAA INGRESOS OPERACIONALES 01/07/2009 AL DD/MM/AAAA 31/12/2009 DD/MM/AAAA 984,903 1,511,006 Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 322,280 563,001 Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 185,817 815,070 Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento - - Intereses y Reajuste a la UVR - - Utilidad en Valoración de Carruseles - - Valoración de Bienes Recibidos en Pago - - Utilidad en Venta de Inversiones Utilidad en la Valoracion de Operaciones de Contado Utilidad en Valoración de Derivados Utilidad generada por Operaciones con Derivados 5,963 9,607 40,241 27,882 66,643 94,299 350,915 Rendimientos por Anulaciones - 971 Otros 820 12,073 327 GASTOS OPERACIONALES 356,809 Intereses - Honorarios 86,697 - 60 60 Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda - - Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos - - Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento - - Pérdida en Valoración de Bienes Recibidos en Pago - - 12,180 10,443 Pérdida en Venta de Inversiones 217,876 - Pérdida en la Valoración de Operaciones de Contado Pérdida en Operaciones con Derivados 43,820 1,400 Pérdida en Valoración de Derivados 72,931 74,781 Pérdida en Cambios Provisiones 9,928 - - - Otros 14 13 RESULTADO OPERACIONAL 628,094 INGRESOS NO OPERACIONALES 1,424,309 - Recuperaciones - - Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago - - Otros - - GASTOS NO OPERACIONALES - Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago - Otros - - RESULTADO NO OPERACIONAL - RENDIMIENTOS ABONADOS - 628,094 1,424,309 FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS INGRESOS OPERACIONALES 23,127 24,632 Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 4,639 10,163 9,066 Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 4,133 Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento - - Valoración de Bienes Recibidos en Pago - - 1,480 1,309 Intereses y Reajuste a la UVR Utilidad en Valoración de Carruseles - - Utilidad en Valoración de Derivados 1,246 2,912 Utilidad en Valoración de Derivados de Cobertura 4,549 Utilidad en Venta de Inversiones Utilidad en la Valoracion de Operaciones de Contado 372 6,383 438 Rendimientos por Anulaciones Otros - 265 23 13 409 359 GASTOS OPERACIONALES Intereses 18,073 - Honorarios Comisión por Administración del Fondo Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 10,688 - 8 8 5,686 5,801 534 27 Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 1,179 1,775 Pérdida en Valoración de Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento - - Pérdida en Valoración de Bienes Recibidos en Pago - - Pérdida en Venta de Inversiones Negociables 463 104 Pérdida en Valoración Operaciones de Contado 6,348 429 Pérdida en Valoración de Derivados 1,426 2,169 Pérdida en Valoración de Derivados de Cobertura 2,083 - Provisiones - - Otros 346 375 RESULTADO OPERACIONAL 5,054 INGRESOS NO OPERACIONALES Recuperaciones 13,944 - - Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago - - Otros - - GASTOS NO OPERACIONALES - Pérdida en Venta de Bienes Recibidos en Pago - Otros - - RESULTADO NO OPERACIONAL RENDIMIENTOS ABONADOS - - 5,054 13,944 ENERO 2003 F.6000-12 ALCIDES VARGAS MANOTAS REPRESENTANTE LEGAL EDGAR RAYO CASTRO CONTADOR T.P.No. 28261-T LIBIA LOPEZ SANCHEZ REVISOR FISCAL T.P. No. 85901 - T Miembro de KPMG Ltda (Véase mi dictamen del 20 de Agosto de 2010)
