Configuración de cuentas para manejo de moneda

Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Configuración de cuentas para manejo de moneda extranjera
Seleccionar la
si la cuenta será
incluida en la
póliza de ajuste
cambiario
Seleccionar la
moneda que se
utilizará en la
captura de
movimientos
Captura de pólizas en moneda extranjera
Indicando el tipo
de cambio
Monto en MN
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
39
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Póliza de Ajuste Cambiario
 Rutas de Acceso:  Menú Procesos / Póliza de Ajuste cambiario.
Este proceso genera una póliza en la que se
concilian las fluctuaciones cambiarias
registradas al utilizar moneda extranjera.
Manejo de DIOT





Configuración de Parámetros
Datos fiscales de terceros
Definición de Cuentas
Registro de Movimientos
Manejo de ISR e IVA retenido en la captura de Operaciones con Terceros
 Reporte de operaciones con terceros
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
40
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Configuración de Parámetros
 Ruta de Acceso:  Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.
Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá
modificar al guardar la póliza
Activar si el monto de la operación manejado
en el desglose de operaciones con terceros,
ya tiene el impuesto incluido.
Este parámetro indica al sistema que
proponga el valor de los actos o actividades y
el IVA a la tasa de causación de acuerdo a
una operación similar previa y, en su caso, el
importe de ISR e IVA retenido.
Datos fiscales de terceros
 Ruta de Acceso:  Menú: Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos fiscales de terceros
 Utilerías / Importación de Información / Desde Excel / RFC de terceros
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
41
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Cuentas para operaciones con terceros
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/Deducciones IETU.
Indicar si la cuenta se
utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
Registro de Movimientos
Al grabar una póliza que afecta cuentas definidas para el manejo de Operaciones con
terceros, el sistema presenta una ventana en donde se debe capturar el tipo de
operación y las cantidades correspondientes a los impuestos.
Esta ventana aparecerá tantas veces como cuentas definidas para el manejo de
operaciones con terceros se encuentre en la póliza.
Cuenta del
proveedor
Cuenta de
Bancos
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
Cuentas de
IVA
42
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Registro de Movimientos
Es necesario: • Indicar el Proveedor relacionado al pago por medio del RFC o ID Fiscal.
• Seleccionar el tipo de operación.
• Indicar el monto deducible para ISR.
Es opcional:
• Indicar si es una devolución.
• Seleccionar el porcentaje de IVA.
• Reubicar de columna los montos de valor de los actos e IVA Acreditable, esto en caso de que no correspondan al porcentaje de tasa de impuesto que el sistema sugiere.
• Establecer los valores de IVA no acreditable.
• Indicar el porcentaje de IVA y/o ISR retenido en la operación.
• Escribir el monto de de Otras retenciones.
Captura de información para DIOT
Dependiendo de la
configuración del
sistema, se puede indicar
si el monto incluye
impuesto o no, para este
caso SÍ lo incluye
Se puede indicar el
porcentaje de impuesto
retenido y el sistema
calcula automáticamente
el monto
correspondiente
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
43
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Reporte de operaciones con terceros
 Rutas de Acceso:  Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con terceros / Operaciones con terceros.
Con esta opción se genera
el archivo de texto con el
formato correcto para el
envío al SAT.
Bitácora de operaciones con terceros
Exportación
a Excel
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
Generación de
archivo TXT para
carga Batch
44
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Carga BATCH en la aplicación DEM
Después de haber sido generado el archivo TXT desde COI, éste
podrá ser importado al aplicativo del SAT denominado DEM
(Documentos Electrónicos Múltiples).
Carga BATCH en la aplicación DEM
Lo anterior se podrá realizar a través del Menú Herramientas /
Importar Declaración.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
45
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Manejo de IETU
 Configuración de Parámetros
 Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados y deducciones IETU
 Asociación de gastos deducibles para IETU  Registro de Movimientos
 Bitácora de ingresos IETU
 Definición del periodo de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
Configuración de Parámetros
 Ruta de Acceso:  Menú Configuración / Parámetros del Sistema / Fiscal.
Indicar la Tasa de IVA por omisión. Se podrá
modificar al guardar la póliza
Activar si el monto de la operación manejado
en el desglose de operaciones con IETU, ya
tiene el impuesto incluido.
Este parámetro indica al sistema que llevará
el cálculo de los porcentajes de impuesto
basados en una captura anterior del IETU y
se grabará asociado a la cuenta para el
control del IETU.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
46
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Definición de cuentas de ingresos efectivamente cobrados para IETU
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para ingresos IETU.
Indicar si la cuenta se
utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
Definición de cuentas para deducciones IETU
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Cuentas para operaciones con terceros/ Deducciones IETU.
Indicar si la cuenta se
utilizará para Cargo,
Abono o Ambos
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
47
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Asociación de gastos deducibles para IETU  Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Datos Fiscales de terceros.
Se define una
cuenta para
asociar el gasto
Definir el monto
o porcentaje
deducible
Registro de movimientos con ingresos IETU
Cada vez que se registre un movimiento, al grabar la póliza el sistema
identificará si la cuenta indicada en alguna partida está definida como Ingresos
o deducciones IETU para solicitar los datos específicos dependiendo del caso.
Cuenta definida
para Ingreso
IETU
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
48
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Registro de Ingresos IETU
Al guardar la póliza, si alguna de las cuentas se encuentra definida
para ingresos IETU, se mostrará la ventana siguiente:
Elegir el tipo de
actividad
Registro de movimientos con deducciones IETU
Cuenta definida con
Deducciones IETU
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
49
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Captura de operaciones IETU
Retención de IVA e ISR
Captura de deducciones IETU
En esta sección, es
posible agregar más
cuentas para asociar
más tipos de gastos
Cuenta asociada
al tipo de gasto
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
50
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Bitácora de ingresos IETU
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Acumulación de ingresos IETU
Es posible eliminar el
movimiento sin afectar la póliza
Se puede
cambiar el
periodo de
causación
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
51
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
 Ruta de Acceso:  Menú Fiscales / Operaciones con terceros/IETU / Causación de IVA y Acumula deducciones IETU
En esta sección se
muestra la relación de
pólizas en donde se
afectaron cuentas de
deducciones IETU o de
Operaciones con
terceros, junto con su
monto de operación y
de deducible IETU, la
funcionalidad de esta
opción es permitir
definir un periodo de
causación diferente al
de la fecha de la póliza
o eliminar el registro
Bitácora de causación de IVA y acumulación de deducciones IETU
En esta sección se
visualiza la cuenta
contable asociada al tipo
de gasto
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
52
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Reportes de Operaciones con IETU:
Ingresos
 Rutas de Acceso:  Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Ingresos IETU.
Exportación del
reporte a Excel
Agrupación de
los registros
por póliza o por
actividad
Reportes de Operaciones con IETU:
Deducciones
 Rutas de Acceso:  Menú Fiscales / Reportes / Operaciones con IETU / Deducciones IETU.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
53
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Emisión de reportes
 Tipos de Reportes
 Emisión de Estados Financieros y movimientos
Tipos de Reportes
Internos
•Creados por desarrollo del sistema, no
se pueden editar.
FTO
•Requieren de un archivo denominado
formato, cuya extensión es *.FTO, son
editables a través de comandos.
QR2
•Se pueden editar a través del
reporteador gráfico incorporado en
COI.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
54
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Emisión de Pólizas
 Ruta de Acceso:  Menú Reportes / Emisión de pólizas  Tipo: FTO
Se utiliza para la impresión de pólizas, una por cada hoja.
Se pueden seleccionar
los formatos:
Balanza de comprobación
 Ruta de Acceso:  Menú Reportes / Balanza de comprobación Tipo: Interno Este reporte permite conocer los
movimientos y saldos de las cuentas
del periodo.
Se puede filtrar por Departamento y
grupos de cuentas.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
55
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Diario General
 Ruta de Acceso:  Menú Reportes / Diario General  Tipo: Interno Este reporte proporciona el detalle de las pólizas, agrupándolas por tipos de póliza. Auxiliares
 Rutas de Acceso:  Menú Reportes / Auxiliares
 Tipo: Interno Este reporte muestra los saldos y
movimientos de las cuentas, de un
mes o de un rango de periodos
específico.
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
56
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Balance General
 Rutas de Acceso:  Menú Reportes / Balance general / Moneda contable o Moneda extranjera  Tipo: FTO
Para que un balance se presente
correctamente, se debe verificar que se
encuentren definidos adecuadamente:
 Rubros.
 Naturaleza de cuentas
Estado de Resultados
 Rutas de Acceso:  Menú Reportes / Estado de resultados / Moneda Contable o Moneda extranjera  Tipo: FTO Para que el estado de resultados se
presente correctamente, se debe
verificar que se encuentren definidos
adecuadamente:
 Rubros.
 Naturaleza de cuentas
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
57
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Libro Mayor
 Rutas de Acceso:  Menú Reportes / Libro mayor  Tipo: FTO
Este reporte, conocido como Libro
mayor auxiliar, permite listar los saldos
y afectaciones efectuadas a cada una
de las cuentas de Mayor en uno o
varios períodos, hasta llegar a un año.
Respaldo de Archivos
 Generación y Recuperación
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
58
Curso‐Taller Aspel‐COI 6.0
Nivel: Básico
Generación de respaldo
 Rutas de Acceso:  Menú Utilerías / Respaldo de archivos / Generación de Respaldo Recuperación de Respaldo
Se recomienda guardar en una unidad
externa al equipo
El nombre contiene la fecha y hora del
respaldo, no se recomienda cambiarlo
¡ Gracias !
M. T. I. Ricardo Aguilar E.
Consultor en Sistemas Administrativos
[email protected]
Distribuidor Autorizado
 Venta
 Consultoría y Soporte
 Cursos Seminarios y Diplomados
Expositor: M. T. I. Ricardo Aguilar E
Consultor en Sistemas Administrativos
E‐mail: [email protected]
59