balance general - Seguros del Estado

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2007
ACTIVO
Activo Corriente
DIC-2007
DIC-2006
Caja y Bancos
Cuentas Intercompañías
Inversiones Temporales
Primas por Recaudar
Reaseguradores
Coaseguradores
Préstamos por Financiación de Primas
Cuentas Por Cobrar Intermediarios
Deudores Varios
Menos: Provisión
984.889.569
72.021.449
42.018.270.296
5.038.531.932
316.909.832
134.634
0
0
1.501.552.504
(1.580.694.924)
663.666.965
0
42.641.917.278
3.255.970.840
32.183.472
5.700.350
0
48.351.615.292
46.558.656.947
443.538.569
5.238.238.194
30.908.843
(443.614.622)
487.687.672
1.128.517.263
22.892.276
(485.166.018)
5.269.070.984
1.153.931.193
0
0
0
0
0
0
0
0
954.604.104
0
658.249.175
0
954.604.104
658.249.175
821.998.790
(862.780.748)
Inversiones a Largo Plazo
En Valores Mobiliarios (Acciones)
En Valores Mobiliarios Otros
En Préstamos Hipotecarios y Prendarios
Menos: Provisión
Bienes Realizables
Bienes Inmuebles
Menos: Depreciación
Menos: Provisión
Otros Activos
Otros Activos
Menos: Provisión
Propiedades y Equipos
No Depreciables
Depreciables
Menos: Depreciación Acumulada
Menos: Provisión
859.154.096
2.749.500.933
(1.209.388.268)
0
859.154.096
2.678.801.409
(1.109.998.237)
0
2.399.266.761
2.427.957.268
118.943.960
236.737.000
1.942.563.735
0
1.385.409.447
256.877.619
1.942.563.735
1.642.287.066
732.827.115
637.244.315
59.768.891.951
53.315.062.964
23.716.064.365.828
9.929.577.461.244
Siniestros Avisados parte Reaseguradores
Activos Diferidos
Comisiones a Intermediarios
Otros
Valorizaciones y Desvalorizaciones
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
Jorge Mora Sánchez
Presidente
Fernando Aldana A.
Contador
T.P. No.11671-T
Luis Ernesto Fuentes Rojas
Revisor Fiscal
T.P. No.27906-T
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo Corriente
Gastos Causados por Pagar
Impuestos por Pagar
Reaseguradores
Coaseguradores
Obligaciones Laborales Consolidadas
Sobregiros Bancarios
Otras Obligaciones Financieras
Siniestros Liquidados por Pagar
Programas de Prevención Riesgos Profesionales
Contribuciones y Afiliaciones
Obligaciones a Favor de Intermediarios
Gastos Pagados por Terceros
Acreedores Varios
104.048.222
414.411.899
634.167.007
8.211.605
435.184.409
2.067.179.252
0
9.069.087
875.366.531
6.268.111
769.502.194
134.175.661
343.344.284
25.395.335
82.383.554
1.356.821.883
16.501.165
486.301.278
635.050.737
1.620.477.018
32.241.634
807.946.827
10.915.143
18.459.061
171.423.075
743.091.950
5.800.928.262
6.007.008.660
Prometientes Compradores
Pasivos Estimados
30.000.000
0
858.647.716
417.051.893
1.238.658.019
80.887.705
273.376.900
3.619.480
33.052.684.652
29.408.913.177
41.254.295.549
35.917.480.915
DIC-2007
DIC-2006
Provisiones
Impuestos
Pasivos Diferidos
Reservas de Seguros
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado
2.200.446.720
2.009.976.600
13.559.890.160
13.775.237.934
732.827.115
637.244.315
Revalorización del Patrimonio
0
0
Resultado de Ejercicios Anteriores
0
0
2.021.432.407
975.123.200
TOTAL PATRIMONIO
18.514.596.402
17.397.582.049
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
59.768.891.951
53.315.062.964
23.716.064.365.828
9.929.577.461.244
Superavit Ganado
Superavit no Ganado
Utilidad del Ejercicio
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA
Jorge Mora Sánchez
Presidente
Fernando Aldana A.
Contador
T.P. No.11671-T
Luis Ernesto Fuentes Rojas
Revisor Fiscal
T.P. No.27906-T
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2007
INGRESOS
DIC-2007
DIC-2006
Productos de Seguros
Primas Emitidas
Recobros y Salvamentos de Seguros
Otros Productos de seguros
32.531.951.879
414.306.167
11.722.807
30.466.573.742
0
12.647.221
32.957.980.853
30.479.220.963
31.677.159.264
5.423.660.206
860.507.077
0
0
26.010.577.799
3.130.666.555
649.087.151
6.324.156
0
37.961.326.547
29.796.655.661
0
11.940.805
237.206.666
196.355.537
0
0
0
0
137.994.896
154.561.427
316.806.303
274.322.364
0
0
445.503.008
883.684.990
10.379.872
1.487.348
0
2.589.333.327
0
125.027.796
160.120.036
0
5.108.935
33.307
1.862.453.919
0
108.397.659
28.012.287
2.886.348.379
2.004.006.107
6.543.233
0
37.740.279
0
0
9.695.405
39.777.497
0
6.787.679
17.311.684
3.173.080
21.722.438
Reserva y Provisión años Anteriores
Reserva Técnica y Matemática
Reserva de Siniestros Avisados y No Avisados
Provisión Protección Deudas Difícil Cobro
Provisión para Impuestos
Liberación Reservas Especiales
Productos de Reaseguros
Primas Aceptadas
Ingresos Sobre Cesiones
Reembolso de Siniestros Sobre Cesiones
Ingresos de Contratos No Proporcionales
Participación en Utilidades
Salvamentos de Aceptaciones
Otros
Rentas de Inversiones
Dividendos de Acciones
Intereses sobre Prestamos
Intereses y Corrección Monetaria-UVR
Utilidad y Valoración Inversiones Negociables
Utilidad y Valoración Invers. Disponibles para la Venta
Utilidad y Valoración de Inv. Para mantener hasta el Vto.
Otras Rentas de Inversión
Otros Ingresos
Utilidad por Diferencia en Cambio
Utilidad en Venta de Propiedades y Equipo
Utilidad en Venta de Inversiones
Utilidad en Venta de Bienes Recibidos en Pago
Arrendamientos
Ingresos Varios
53.978.917
88.772.378
TOTAL INGRESOS
74.305.137.704
63.252.340.099
EGRESOS
DIC-2006
DIC-2006
Costos de Seguros
Siniestros Pagados o Liquidados
Comisiones Pagadas
Provisión Protección Primas Pendientes
Otros Costos de Seguros
10.995.409.271
7.711.872.535
1.196.880.351
362.880
9.872.086.451
6.902.845.195
321.387.374
532.530
19.904.525.037
17.096.851.550
35.139.215.394
3.785.213.865
920.012.930
54.381.788
803.511.668
27.190.893
27.091.648.961
3.758.108.076
909.478.966
214.607.879
1.247.622.688
107.303.940
40.729.526.538
33.328.770.510
909.980.048
0
0
0
563.410.046
201.654
0
85.647
4.753.589
1.590.482.093
0
0
1.478.430.984
2.596.308.751
448.394.528
3.461.760.567
129.380.663
860.468.147
122.730.744
245.452.000
337.468.524
7.670.288
44.107.180
1.148.980
67.977.234
0
643.630.884
0
461.322.865
3.114.212.873
89.364.997
618.431.524
1.357.200
268.356.705
376.441.435
1.253.440
52.534.632
2.364.047
284.621.098
0
563.377.134
0
Reservas de Seguros
Técnica y Matemática
De Siniestros Avisados por Liquidar
De Siniestros No Avisados
De Desviación de Siniestralidad
Seguros de Vida con Ahorro
Reservas Especiales
Costos de Reaseguros
Primas Cedidas
Gastos Sobre Aceptaciones
Participación de Utilidades a Compañías
Siniestros de Aceptaciones
Costos de Contratos No Proporcionales
Intereses Reconocidos
Salvamentos Parte Reasegurada
Gastos Reconocidos a Cias. Cedentes
Otros Costos
979.282.593
25.310
0
215.648
26.303.107
Gastos Generales
Papelería y Útiles
Gastos de Personal
Gastos de Propaganda
Honorarios
Adaptación Oficinas
Arrendamientos
Comisiones e Intereses
Conservación Mobiliario y Equipo
Gastos de Viaje
Servicios Públicos
Programas Prevención ATEP
Subvenciones
Impuestos y Contribuciones
Servicios de Computación y Programación
Seguros
Gastos Comunes entre Compañías
Otros Gastos
5.626.982
1.676.438.505
419.981.155
13.063.852
1.111.984.608
1.003.645.308
8.472.236.381
7.962.331.718
122.236.342
405.851.992
99.390.031
75.905.947
332.068.984
0
490.468.431
0
332.068.984
490.468.431
71.138.414.297
61.956.488.899
IMPORRENTA DEL EJERCICIO
1.145.291.000
320.728.000
UTILIDAD DE EJERCICIO
2.021.432.407
975.123.200
74.305.137.704
63.252.340.099
Otros Costos
Depreciaciones
Provisiones
Para protección de Deudas de Difícil Cobro
Bienes Realizables y Recibidos en Pago
TOTAL EGRESOS
TOTAL.......................................
Jorge Mora Sánchez
Presidente
Fernando Aldana A.
Contador
T.P. No.11671-T
Luis Ernesto Fuentes Rojas
Revisor Fiscal
T.P. No.27906-T