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Autoridad de Energía Eléctrica ESTADÍSTICAS Real 2011-12 Costo Promedio por Barril Barriles Usados (En Miles) Generación Interna (MWH) Compra de Energía (GWHR) Ventas (MWH) Centavos por KWH Ingresos por Ventas (En Miles) $118.39 24,511 15,558 6,634 18,112 27.78 5,031,429 Proyección 2012-2013 $107.04 23,852 15,052 7,083 17,697 26.60 4,707,535 Presupuesto Propuesto 2013-2014 $94.96 22,597 14,590 7,708 18,199 24.52 4,463,032 2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (En Miles $) Real 2011-2012 Ingresos Proyección 2012-2013 Propuesto 2013-2014 5,052,678 4,722,713 4,494,211 2,901,815 2,553,178 2,145,911 Energía Comprada 684,148 686,402 805,414 Operación y Mantenimiento 829,301 763,799 748,683 Total de Gastos Corrientes Ingresos Netos Según Definidos 4,415,264 637,414 4,003,379 719,334 3,700,008 794,203 Gastos Corrientes: Combustible 3 GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (En Miles $) Salarios Jornales Materiales Transportación Dietas Millaje Gastos de División Sub-Total Gastos Corporativos Total Real Proyección 2011-2012 2012-2013 571,467 537,036 6,590 16,831 38,885 42,753 23,821 24,356 8,175 8,666 3,137 3,047 37,614 37,440 689,689 670,129 139,612 93,670 829,301 763,799 Presupuesto Propuesto 2013-2014 527,798 15,840 35,467 25,383 6,672 2,737 31,684 645,581 103,102 748,683 4 SALARIOS Y JORNALES (En Miles $) Descripción Real 2011-12 Proyección 2012-13 Presupuesto Propuesto 2013-14 Salarios Básico – Regulares Salarios Básico – Temporeros Tiempo Extra Tiempo Compensatorio Beneficios Marginales: • Sistema Retiro • Plan Médico • Seguro Social 302,921 3,982 44,687 10,417 276,035 9,609 47,820 18,419 288,713 9,380 26,631 6,620 73,227 59,884 27,694 73,639 60,042 26,919 87,312 55,684 25,255 • Fondo Seguro del Estado • Otros Total 13,250 41,995 $578,057 12,808 28,576 $553,867 10,728 33,315 $543,638 5 GASTOS CORPORATIVOS (En Miles $) Clase de Gasto Real 2011-12 Proyección 2012-2013 Presupuesto Propuesto 2013-14 620 Seguros 24,808 26,867 21,609 616 Plan Médico - Jubilados 20,478 20,164 19,890 627 Seguridad 20,250 18,860 18,010 631 Agua y Luz 9,387 10,340 10,819 645 Servicios Bancarios 10,471 5,524 10,500 644 Mantenimiento y Servicios Corporativos 8,681 7,065 9,746 630 Reglamentos e Inspecciones Ambientales 5,320 6,950 7,731 671 Laudos 14,741 2,134 6,401 632 Renta 5,698 6,423 5,812 621 Reclamaciones 8,045 4,428 5,000 41,177 12,968 13,439 169,056 121,723 128,957 Gastos Admin. y Generales (29,496) (25,571) (25,855) Deducciones Misceláneas 52 (2,482) 0 139,612 93,670 103,102 Otros Sub-Total 636-637-638 Total 6 DETALLE GASTOS DE DIVISIÓN (En Miles $) Descripción de Gastos Servicios Profesionales y Data 2013-14 688 Tarifas Postales y de Comunicación 5,141 Mantenimiento Terenos y Edificios 2,322 Mantenimiento Otros Equipos 5,143 Ordenes de Servicio 2,613 Servicio de "Blankets" 1,592 Servicios Profesionales y Técnicos 4,299 Mantenimiento Equipo y Data 1,479 Mantenimiento Unidades Generatrices 4,871 Renta Equipo Técnico 1,735 Otros 1,801 Total 31,684 7 DISPOSICIÓN DE LOS INGRESOS (En Miles $) Real 2011-2012 Proyección 2012-2013 Propuesto 2013-2014 Ingresos Netos 637,414 719,334 794,203 Principal 143,422 194,920 204,305 Intereses 184,264 332,189 358,463 Total Servicioa la Deuda 327,686 527,109 562,768 5,000 0 0 0 0 0 4,405 509 7,731 15,086 241,160 44,077 637,414 21,656 128,132 41,928 719,334 22,677 164,703 36,324 794,203 Seguro Propio Reserva de Mantenimiento Intereses en Notas Fondos Internos Contribución a los Municipios Subsidios Disposición Total 8 FINANCIMIENTO PROGRAMA MEJORAS CAPITALES (En Miles $) Costos Incurridos 2011-12 Programa Mejoras Capitales Proyección 2012-2013 Presupuesto Propuesto 2013-2014 351,137 296,351 300,000 15,086 336,051 351,137 21,656 274,695 296,351 22,677 250,000 Financiamiento Fondos Internos Notas Emisión de Bonos Otros Total 27,323 300,000 9 CUBIERTA DE LA DEUDA (En Miles $) Real 2011-2012 Ingresos Netos Servicio de la Deuda Cubierta Proyección 2012-2013 Propuesto 2013-2014 637,414 719,334 794,203 327,686 1.95 527,109 1.36 562,768 1.41 10
