Tutorial de llenado y envío Formato 606

TUTORIAL
FORMATO DE ENVIO 606
LLenado y Envío del Formato de Compras de Bienes y Servicios
LLENADO DEL FORMATO DE COMPRAS DE
BIENES Y SERVICIOS (FORMATO 606)
Este tutorial está diseñado con la �inalidad de que el lector o lectora pueda
ampliar los conocimientos requeridos para el registro de los datos en este
formato de envío e identi�icar la fecha en que debe ser remitido. Asimismo, se
ofrecen informaciones y orientaciones que permiten reconocer y evitar los
errores más comunes que pueden cometerse al momento de realizar dicho
envío.
Los formatos de envío de datos son formularios con formas prediseñadas, para
ser utilizados por las y los contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la
Renta y/o del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y
Servicios (ITBIS) para reportar las transacciones correspondientes a las
actividades económicas a las cuales se dedican.
El envío de las informaciones de este formato 606 deberá realizarse los
primeros 20 días del mes siguiente al de la facturación del bien o servicio.
Para el correcto llenado de esta herramienta, siga los pasos que se presentan a
continuación:
Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y en la sección “Servicios”,
seleccione en la opción "Formularios", el link “Formato Envío de
Datos”.
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En “Formato de Compras Bienes/Servicios”, seleccione el link
“Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios (606)”.
Aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual se recomienda que
seleccione “Abrir” (“Open”).
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Haga doble clic sobre el archivo de Excel con el nombre de
“Herramienta de Envío Formato 606”.
Al abrir el archivo, saldrá una barra roja con una alerta de
protección de Microsoft Of�ice, debe hacer clic donde dice “Clic
para más detalles (Click for more details)”.
Le aparecerá un mensaje de “Vista Protegida (Protecte View)” y para
poder visualizar el archivo, deberá hacer clic en “Editar de cualquier
manera (Edit Anyway)”.
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Al intentar abrir el archivo, aparece el mensaje de Advertencia de Seguridad
(Security Warning), indicando que los macros pueden contener virus o
están deshabilitados; deberá presionar la opción “Habilitar Macros (Enable
Macros)” para utilizar el archivo correctamente.
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En caso de que los macros estén deshabilitados, lea los pasos de
“Cómo habilitar los macros en Microsoft Excel”.
Se recomienda guardar el archivo en cualquier lugar de su
computador antes de iniciar el llenado del mismo, seleccionando la
opción “Guardar Como (Save As)”.
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Coloque su identi�icación y un resumen de los datos enviados en el
“Encabezado del Formato”, llenando la información solicitada de la
siguiente manera:
Digite el “RNC o Cédula” de la empresa o persona que remite la información.
Seleccione el “Periodo” que está reportando, en el siguiente formato:
AAAAMM (Año Mes), debe tener 6 posiciones numéricas.
Digite la “Cantidad de Registros” o Comprobantes Fiscales del periodo. El
número de registros no debe ser mayor a 10,000.
Digite el “Monto Total Facturado” sin el ITBIS incluido. Es la sumatoria del
monto de todos los registros reportados.
Haga clic en cualquier otro campo y luego pulse el botón “Inicio”. El
formato habilitará la misma cantidad de registros que usted digitó en
el encabezado.
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En los campos de “Detalle” (donde se presenta una relación de todas
las transacciones realizadas), debe llenar la información requerida
usando la siguiente estructura:
Continuación del detalle:
Digite el “RNC o Cédula” de la persona o negocio donde se adquirieron los
Bienes o Servicios.
En “Tipo Id” el mismo archivo identi�ica si se está usando un RNC o una
Cédula. Los valores permitidos en este campo son:
1. Si se registra un RNC
2. Si se registra una Cédula
En “Tipo de Bienes y Servicios Comprados” seleccione la clase de bien o
servicio adquirido.
En “NCF” coloque el número completo del comprobante �iscal que avala la
compra de bienes y/o servicios, incluyendo gastos menores, proveedores
informales y notas de débito o crédito (19 posiciones alfanuméricas).
En “NCF o Documento Modi�icado” digite el número completo de
comprobante �iscal afectado por una nota de débito o crédito (19 posiciones
alfanuméricas).
En “Fecha Comprobante” seleccione el periodo en que fue emitido el
comprobante. AAAAMMDD (Año Mes Día).
En “Fecha Pago” seleccione el periodo en el que realizó el pago del
comprobante. AAAAMMDD (Año Mes Día). En caso de no existir, deje los
espacios en blanco.
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En “ITBIS Facturado” digite el valor del ITBIS facturado en el comprobante.
Incluya el punto decimal para expresar cifras con centavos.
En “ITBIS Retenido” en caso de que exista, digite el valor del ITBIS retenido en
el comprobante. Siempre que se llene este campo, debe existir una fecha de
pago. Incluya el punto decimal para expresar cifras con centavos.
En “Monto Facturado” digite el monto facturado sin el ITBIS. Coloque el punto
decimal para expresar cifras con centavos.
En “Retención Renta” en caso de que exista, coloque el valor de Impuesto
sobre la Renta (ISR) retenido en el comprobante. Ponga el punto decimal para
expresar cifras con centavos.
Cuando haya completado la planilla, pulse el botón “Validar”.
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En caso de haber cometido algún error, en la sección “Líneas de
Error”, el sistema enumera la cantidad de errores cometidos y en
“Estatus”, puede visualizar dichos errores, por lo cual debe proceder
a modi�icar lo especi�icado por el archivo.
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Si no aparece ningún error, pulse el botón “Generar Archivo”.
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Aparecerá un cuadro de diálogo, indicando que se generó
exitosamente un nuevo archivo de texto (TXT) en Notepad* y los
datos de la ruta donde fue guardado. Dicho archivo estará ubicado en
el mismo directorio donde guardó el documento antes de proceder a
llenarlo. Por último, pulse el botón “Ok” o “Aceptar”.
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* Este es el archivo que debe ser enviado vía la O�icina Virtual.
Guarde el archivo de Excel nuevamente, antes de proceder a enviar
los datos.
Cuando no existan transacciones en un periodo,
el formato de envío debe remitirse indicando
únicamente el RNC y el periodo de envío, con la
�inalidad de informar que en este tiempo no se realizaron transacciones.
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201401
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ENVIO DEL FORMATO DE COMPRAS DE BIENES
Y SERVICIOS (606) POR LA OFICINA VIRTUAL
Ingrese a la página web http://dgii.gov.do y haga clic en el link
“O�icina Virtual”.
En “Usuario” y “Clave” digite su RNC o Cédula, su clave o contraseña y
luego pulse el botón “Entrar”.
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El sistema le pedirá que digite su número de código o token (en caso
de que aplique).
En el Menú “Herramientas”, seleccione “Enviar Datos”.
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En la opción “Tipo de información”, pulse la pestaña para visualizar
las diferentes alternativas de envío y seleccione la opción “606 –
Compras de Bienes y Servicios”.
Luego se despliega un cuadro solicitando datos, que debe llenar de
la siguiente manera:
Digite el “Periodo” a enviar, especi�icando año y mes (AAAAMM).
Coloque el “Total del ITBIS Facturado”.
En caso de existir, digite el “Total del ITBIS Retenido”.
Coloque el “Total del Monto Facturado”.
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Pulse el botón “Browse” para buscar el archivo de texto (TXT)
generado previamente y seleccione la ruta donde se encuentra
grabado dicho archivo.
Seleccione el archivo a enviar y pulse el botón “Abrir” (“Open”).
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Pulse el botón “Enviar Datos”.
El sistema mostrará una pantalla, con un resumen, indicando que la
“Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente”.
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Se recomienda la impresión del “Resumen de Envío de Datos”.
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Abril 2016