Esq. Ah-Inv-Fto s-L.Respons.Fiscal 09

Provincia de Entre Ríos
Presupuesto Plurianual 2009-2011
Ejercicio 2009
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
CONCEPTO
Adm.Central
(1)
Org.Descent.
(2)
I - INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
De Origen Provincial
De Origen Nacional
. Contribuc.a la Seguridad Social
. No Tributarios
. Vta. Bienes y Serv. de Adm.Pcas./ Rentas de la Propiedad
. Ingresos de Operación
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
. Otros
5.343.761.000
4.705.058.000
1.012.550.000
3.692.508.000
69.000.000
138.244.000
57.385.000
0
0
374.074.000
0
II - GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
. Personal
. Bienes y Servicios
. Otros Gastos
. Rentas de la Propiedad
. Prestaciones de la Seguridad Social
. Transferencias Corrientes
. Al Sector Privado
. Al Sector Público
-A Municipios
. Otros Gastos
2.906.529.000
1.952.728.000
1.512.414.000
440.314.000
0
115.900.000
0
837.901.000
266.781.000
571.120.000
571.120.000
0
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
. Recursos Propios de Capital
. Transferencias de Capital
. Disminuc.de la Inversión Financiera
2.437.232.000 -1.715.705.000
111.221.000
249.389.000
700.000
0
94.909.000
231.389.000
15.612.000
18.000.000
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y OTROS ENTES
Inst.Obr.Soc.
(5)
Subtotal
(4)=(1)+(2)+(3)
Emp.y O.Entes
(6)
TOTAL SECTOR
PUBLICO (8)=(4)+(7)
Subtotal
(7)=(5)+(6)
999.335.000
56.353.000
0
56.353.000
942.899.000
0
83.000
0
0
0
0
6.483.753.000
4.880.911.000
1.045.350.000
3.835.561.000
1.011.899.000
149.723.000
58.946.000
0
0
382.274.000
0
272.000.000
0
0
0
264.900.000
7.100.000
0
0
0
0
0
315.390.000
0
0
0
0
300.000
0
315.090.000
0
0
0
587.390.000
0
0
0
264.900.000
7.400.000
0
315.090.000
0
0
0
7.071.143.000
4.880.911.000
1.045.350.000
3.835.561.000
1.276.799.000
157.123.000
58.946.000
315.090.000
0
382.274.000
0
1.856.362.000 1.290.864.000
1.584.226.000
12.978.000
1.528.502.000
10.253.000
55.724.000
2.725.000
0
0
0
0
0 1.277.886.000
272.136.000
0
272.136.000
0
0
0
0
0
0
0
6.053.755.000
3.549.932.000
3.051.169.000
498.763.000
0
115.900.000
1.277.886.000
1.110.037.000
538.917.000
571.120.000
571.120.000
0
261.740.000
261.740.000
31.300.000
230.440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
244.800.000
244.800.000
96.800.000
148.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
506.540.000
506.540.000
128.100.000
378.440.000
0
0
0
0
0
0
0
0
6.560.295.000
4.056.472.000
3.179.269.000
877.203.000
0
115.900.000
1.277.886.000
1.110.037.000
538.917.000
571.120.000
571.120.000
0
-291.529.000
0
0
0
0
429.998.000
360.610.000
700.000
326.298.000
33.612.000
10.260.000
0
0
0
0
70.590.000
0
0
0
0
80.850.000
0
0
0
0
510.848.000
360.610.000
700.000
326.298.000
33.612.000
100.000
100.000
0
0
0
1.203.255.000
902.310.000
71.758.000
229.187.000
8.460.000
8.460.000
0
0
0
6.600.000
6.600.000
0
0
0
15.060.000
15.060.000
0
0
1.218.315.000
917.370.000
71.758.000
229.187.000
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)
VII - GASTOS TOTALES (II + V)
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII-Rtas de la Propiedad)
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI-VII)
X - RESULTADO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES
XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
5.454.982.000
390.046.000
999.335.000
3.497.451.000 2.468.595.000 1.290.964.000
3.381.551.000 2.468.595.000 1.290.964.000
1.957.531.000 -2.078.549.000 -291.629.000
6.844.363.000
7.257.010.000
7.141.110.000
-412.647.000
272.000.000
270.200.000
270.200.000
1.800.000
315.390.000
251.400.000
251.400.000
63.990.000
587.390.000
521.600.000
521.600.000
65.790.000
7.431.753.000
7.778.610.000
7.662.710.000
-346.857.000
24.964.000
1.987.202.000
291.629.000
2.303.795.000
0
0
0
2.303.795.000
XII - GASTOS FIGURATIVOS
2.230.952.000
553.000
0
2.231.505.000
1.800.000
70.490.000
72.290.000
2.303.795.000
XIII - RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)
XIV - RESULTADO FINANCIERO
XV - FUENTES FINANCIERAS
. Disminuc.de la Inversión Financiera
-Uso del Fondo Anticíclico
-Otros
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
-Programa de Asistencia Financiera - Gobierno Nacional
-Obtención de Préstamos de Org. Internac.
-Obtención de Otros Préstamos
-Incremento de Otros Pasivos
. Contribuciones Figurativas para Aplicac. Financieras
2.073.431.000 -2.078.549.000
-248.457.000
-91.900.000
645.067.000
94.900.000
103.842.000
14.700.000
0
0
103.842.000
14.700.000
541.225.000
80.200.000
263.293.000
0
156.455.000
0
121.477.000
80.200.000
0
0
0
0
-291.629.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-296.747.000
-340.357.000
739.967.000
118.542.000
0
118.542.000
621.425.000
263.293.000
156.455.000
201.677.000
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.990.000
-6.500.000
8.000.000
8.000.000
0
8.000.000
0
0
0
0
0
0
65.790.000
-6.500.000
8.000.000
8.000.000
0
8.000.000
0
0
0
0
0
0
-230.957.000
-346.857.000
747.967.000
126.542.000
0
126.542.000
621.425.000
263.293.000
156.455.000
201.677.000
0
0
V - GASTOS DE CAPITAL
. Inversión Real Directa
. Transferencias de Capital
. Inversión Financiera
. Otros Gastos
XVI - APLICACIONES FINANCIERAS
. Inversión Financiera
. Amortización Deudas y Disminución de Otros Pasivos
-Devolución de Préstamos de Org. Internac.
-Devolución de Otros Préstamos y Pasivos
. Gastos Figurativos para Aplicac. Financieras
RESULTADO (XIII + XV - XVI)
590.922.000
498.718.000
71.758.000
20.446.000
0
140.657.000
119.500.000
32.800.000
86.700.000
0
11.479.000
1.478.000
0
Inst.Seg.Soc
(3)
8.200.000
0
612.233.000
403.492.000
0
208.741.000
0
396.610.000
0
396.610.000
75.276.000
321.334.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
399.610.000
0
399.610.000
75.276.000
324.334.000
0
0
0
0
0
0
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
1.500.000
0
401.110.000
0
401.110.000
75.276.000
325.834.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Provincia de Entre Ríos
Presupuesto Plurianual 2009-2011
Ejercicio 2010
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
CONCEPTO
Adm.Central (1) Org.Descent. (2) Inst.Seg.Soc (3)
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y OTROS ENTES
Inst.Obr.Soc.
(5)
Subtotal
(4)=(1)+(2)+(3)
Emp.y O.Entes
(6)
TOTAL SECTOR
PUBLICO (8)=(4)+(7)
Subtotal
(7)=(5)+(6)
I - INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
De Origen Provincial
De Origen Nacional
. Contribuc.a la Seguridad Social
. No Tributarios
. Vta. Bienes y Serv. de Adm.Pcas./ Rentas de la Propiedad
. Ingresos de Operación
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
. Otros
5.895.048.000
5.236.599.000
1.127.332.000
4.109.267.000
76.590.000
142.795.000
59.441.000
0
0
379.623.000
0
154.488.000
132.569.000
37.240.000
95.329.000
0
12.121.000
1.598.000
0
0
8.200.000
0
1.043.545.000
62.843.000
0
62.843.000
980.616.000
0
86.000
0
0
0
0
7.093.081.000
5.432.011.000
1.164.572.000
4.267.439.000
1.057.206.000
154.916.000
61.125.000
0
0
387.823.000
0
290.543.000
0
0
0
283.443.000
7.100.000
0
0
0
0
0
346.729.000
0
0
0
0
330.000
0
346.399.000
0
0
0
637.272.000
0
0
0
283.443.000
7.430.000
0
346.399.000
0
0
0
7.730.353.000
5.432.011.000
1.164.572.000
4.267.439.000
1.340.649.000
162.346.000
61.125.000
346.399.000
0
387.823.000
0
II - GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
. Personal
. Bienes y Servicios
. Otros Gastos
. Rentas de la Propiedad
. Prestaciones de la Seguridad Social
. Transferencias Corrientes
. Al Sector Privado
. Al Sector Público
-A Municipios
. Otros Gastos
3.152.292.000
2.095.256.000
1.630.454.000
464.802.000
0
125.989.000
0
931.047.000
281.734.000
649.313.000
649.313.000
0
2.093.429.000
1.790.149.000
1.732.013.000
58.136.000
0
0
0
303.280.000
303.280.000
0
0
0
1.348.794.000
13.473.000
10.663.000
2.810.000
0
0
1.335.321.000
0
0
0
0
0
6.594.515.000
3.898.878.000
3.373.130.000
525.748.000
0
125.989.000
1.335.321.000
1.234.327.000
585.014.000
649.313.000
649.313.000
0
280.283.000
280.283.000
33.491.000
246.792.000
0
0
0
0
0
0
0
0
261.300.000
261.300.000
106.500.000
154.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
541.583.000
541.583.000
139.991.000
401.592.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.136.098.000
4.440.461.000
3.513.121.000
927.340.000
0
125.989.000
1.335.321.000
1.234.327.000
585.014.000
649.313.000
649.313.000
0
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
. Recursos Propios de Capital
. Transferencias de Capital
. Disminuc.de la Inversión Financiera
2.742.756.000
91.389.000
700.000
80.425.000
10.264.000
-1.938.941.000
247.422.000
0
229.422.000
18.000.000
-305.249.000
0
0
0
0
498.566.000
338.811.000
700.000
309.847.000
28.264.000
10.260.000
0
0
0
0
85.429.000
0
0
0
0
95.689.000
0
0
0
0
594.255.000
338.811.000
700.000
309.847.000
28.264.000
579.474.000
493.280.000
71.398.000
14.796.000
0
570.317.000
385.487.000
0
184.830.000
0
200.000
200.000
0
0
0
1.149.991.000
878.967.000
71.398.000
199.626.000
0
8.460.000
8.460.000
0
0
0
6.600.000
6.600.000
0
0
0
15.060.000
15.060.000
0
0
0
1.165.051.000
894.027.000
71.398.000
199.626.000
0
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)
VII - GASTOS TOTALES (II + V)
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII-Rtas de la Propiedad)
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI-VII)
X - RESULTADO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES
XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
5.986.437.000
3.731.766.000
3.605.777.000
2.254.671.000
401.910.000
2.663.746.000
2.663.746.000
-2.261.836.000
1.043.545.000
1.348.994.000
1.348.994.000
-305.449.000
7.431.892.000
7.744.506.000
7.618.517.000
-312.614.000
290.543.000
288.743.000
288.743.000
1.800.000
346.729.000
267.900.000
267.900.000
78.829.000
637.272.000
556.643.000
556.643.000
80.629.000
8.069.164.000
8.301.149.000
8.175.160.000
-231.985.000
27.305.000
2.235.389.000
305.449.000
2.568.143.000
0
0
0
2.568.143.000
XII - GASTOS FIGURATIVOS
2.488.961.000
553.000
0
2.489.514.000
1.800.000
76.829.000
78.629.000
2.568.143.000
XIII - RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)
XIV - RESULTADO FINANCIERO
XV - FUENTES FINANCIERAS
. Disminuc.de la Inversión Financiera
-Uso del Fondo Anticíclico
-Otros
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
-Programa de Asistencia Financiera - Gobierno Nacional
-Obtención de Préstamos de Org. Internac.
-Obtención de Otros Préstamos
-Incremento de Otros Pasivos
. Contribuciones Figurativas para Aplicac. Financieras
2.380.660.000
-206.985.000
645.812.000
70.350.000
0
70.350.000
575.462.000
258.541.000
135.282.000
181.639.000
0
0
-2.261.836.000
-27.000.000
30.000.000
0
0
0
30.000.000
0
0
30.000.000
0
0
-305.449.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-186.625.000
-233.985.000
675.812.000
70.350.000
0
70.350.000
605.462.000
258.541.000
135.282.000
211.639.000
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78.829.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.629.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-105.996.000
-231.985.000
675.812.000
70.350.000
0
70.350.000
605.462.000
258.541.000
135.282.000
211.639.000
0
0
438.827.000
0
438.827.000
71.883.000
366.944.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
441.827.000
0
441.827.000
71.883.000
369.944.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
443.827.000
0
443.827.000
71.883.000
371.944.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V - GASTOS DE CAPITAL
. Inversión Real Directa
. Transferencias de Capital
. Inversión Financiera
. Otros Gastos
XVI - APLICACIONES FINANCIERAS
. Inversión Financiera
. Amortización Deudas y Disminución de Otros Pasivos
-Devolución de Préstamos de Org. Internac.
-Devolución de Otros Préstamos y Pasivos
. Gastos Figurativos para Aplicac. Financieras
RESULTADO (XIII + XV - XVI)
Provincia de Entre Ríos
Presupuesto Plurianual 2009-2011
Ejercicio 2011
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PROVINCIAL
ESQUEMA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION PUBLICA NO FINANCIERA
CONCEPTO
Adm.Central
(1)
Org.Descent.
(2)
Inst.Seg.Soc
(3)
INSTITUCIONES, EMPRESAS Y OTROS ENTES
Inst.Obr.Soc.
(5)
Subtotal
(4)=(1)+(2)+(3)
Emp.y O.Entes
(6)
TOTAL SECTOR
PUBLICO (8)=(4)+(7)
Subtotal
(7)=(5)+(6)
I - INGRESOS CORRIENTES
. Tributarios
De Origen Provincial
De Origen Nacional
. Contribuc.a la Seguridad Social
. No Tributarios
. Vta. Bienes y Serv. de Adm.Pcas./ Rentas de la Propiedad
. Ingresos de Operación
. Rentas de la Propiedad
. Transferencias Corrientes
. Otros
6.407.906.000
5.728.069.000
1.235.962.000
4.492.107.000
83.400.000
149.546.000
62.738.000
0
0
384.153.000
0
166.914.000 1.088.772.000
144.178.000
68.836.000
41.071.000
0
103.107.000
68.836.000
0 1.019.844.000
12.878.000
0
1.658.000
92.000
0
0
0
0
8.200.000
0
0
0
7.663.592.000
5.941.083.000
1.277.033.000
4.664.050.000
1.103.244.000
162.424.000
64.488.000
0
0
392.353.000
0
304.715.000
0
0
0
297.615.000
7.100.000
0
0
0
0
0
381.111.000
0
0
0
0
363.000
0
380.748.000
0
0
0
685.826.000
0
0
0
297.615.000
7.463.000
0
380.748.000
0
0
0
8.349.418.000
5.941.083.000
1.277.033.000
4.664.050.000
1.400.859.000
169.887.000
64.488.000
380.748.000
0
392.353.000
0
II - GASTOS CORRIENTES
. Gastos de Consumo
. Personal
. Bienes y Servicios
. Otros Gastos
. Rentas de la Propiedad
. Prestaciones de la Seguridad Social
. Transferencias Corrientes
. Al Sector Privado
. Al Sector Público
-A Municipios
. Otros Gastos
3.415.731.000
2.254.407.000
1.759.324.000
495.083.000
0
120.865.000
0
1.040.459.000
296.500.000
743.959.000
743.959.000
0
2.247.841.000 1.409.213.000
1.916.086.000
14.013.000
1.853.696.000
11.090.000
62.390.000
2.923.000
0
0
0
0
0 1.395.200.000
331.755.000
0
331.755.000
0
0
0
0
0
0
0
7.072.785.000
4.184.506.000
3.624.110.000
560.396.000
0
120.865.000
1.395.200.000
1.372.214.000
628.255.000
743.959.000
743.959.000
0
294.455.000
294.455.000
35.165.000
259.290.000
0
0
0
0
0
0
0
0
287.680.000
287.680.000
117.150.000
170.530.000
0
0
0
0
0
0
0
0
582.135.000
582.135.000
152.315.000
429.820.000
0
0
0
0
0
0
0
0
7.654.920.000
4.766.641.000
3.776.425.000
990.216.000
0
120.865.000
1.395.200.000
1.372.214.000
628.255.000
743.959.000
743.959.000
0
III - RESULTADO ECONOMICO (I-II)
IV - INGRESOS DE CAPITAL
. Recursos Propios de Capital
. Transferencias de Capital
. Disminuc.de la Inversión Financiera
2.992.175.000 -2.080.927.000
43.783.000
248.906.000
700.000
0
32.769.000
230.906.000
10.314.000
18.000.000
-320.441.000
0
0
0
0
590.807.000
292.689.000
700.000
263.675.000
28.314.000
10.260.000
0
0
0
0
93.431.000
0
0
0
0
103.691.000
0
0
0
0
694.498.000
292.689.000
700.000
263.675.000
28.314.000
200.000
200.000
0
0
0
1.113.747.000
884.933.000
24.580.000
204.234.000
8.460.000
8.460.000
0
0
0
6.600.000
6.600.000
0
0
0
15.060.000
15.060.000
0
0
1.128.807.000
899.993.000
24.580.000
204.234.000
VI - INGRESOS TOTALES (I + IV)
VII - GASTOS TOTALES (II + V)
VIII - GASTOS PRIMARIOS (VII-Rtas de la Propiedad)
IX - RESULTADO FINANCIERO PREVIO (VI-VII)
X - RESULTADO FINANCIERO SIN PRIVATIZACIONES
XI - CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS
6.451.689.000
415.820.000 1.088.772.000
3.979.524.000 2.797.595.000 1.409.413.000
3.858.659.000 2.797.595.000 1.409.413.000
2.472.165.000 -2.381.775.000 -320.641.000
7.956.281.000
8.186.532.000
8.065.667.000
-230.251.000
304.715.000
302.915.000
302.915.000
1.800.000
381.111.000
294.280.000
294.280.000
86.831.000
685.826.000
597.195.000
597.195.000
88.631.000
8.642.107.000
8.783.727.000
8.662.862.000
-141.620.000
30.251.000
2.330.328.000
320.641.000
2.681.220.000
0
0
0
2.681.220.000
XII - GASTOS FIGURATIVOS
2.594.036.000
553.000
0
2.594.589.000
1.800.000
84.831.000
86.631.000
2.681.220.000
XIII - RESULTADO PRIMARIO (VI-VIII)
XIV - RESULTADO FINANCIERO
XV - FUENTES FINANCIERAS
. Disminuc.de la Inversión Financiera
-Uso del Fondo Anticíclico
-Otros
. Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos
-Programa de Asistencia Financiera - Gobierno Nacional
-Obtención de Préstamos de Org. Internac.
-Obtención de Otros Préstamos
-Incremento de Otros Pasivos
. Contribuciones Figurativas para Aplicac. Financieras
2.593.030.000 -2.381.775.000
-91.620.000
-52.000.000
548.295.000
55.000.000
70.350.000
0
0
0
70.350.000
0
477.945.000
55.000.000
205.080.000
0
144.500.000
0
128.365.000
55.000.000
0
0
0
0
-320.641.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-109.386.000
-143.620.000
603.295.000
70.350.000
0
70.350.000
532.945.000
205.080.000
144.500.000
183.365.000
0
0
1.800.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86.831.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.631.000
2.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.755.000
-141.620.000
603.295.000
70.350.000
0
70.350.000
532.945.000
205.080.000
144.500.000
183.365.000
0
0
V - GASTOS DE CAPITAL
. Inversión Real Directa
. Transferencias de Capital
. Inversión Financiera
. Otros Gastos
XVI - APLICACIONES FINANCIERAS
. Inversión Financiera
. Amortización Deudas y Disminución de Otros Pasivos
-Devolución de Préstamos de Org. Internac.
-Devolución de Otros Préstamos y Pasivos
. Gastos Figurativos para Aplicac. Financieras
RESULTADO (XIII + XV - XVI)
563.793.000
524.367.000
24.580.000
14.846.000
0
549.754.000
360.366.000
0
189.388.000
0
456.675.000
0
456.675.000
50.072.000
406.603.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
459.675.000
0
459.675.000
50.072.000
409.603.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
2.000.000
0
461.675.000
0
461.675.000
50.072.000
411.603.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0