Procedimientos de Cierre y Apertura

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Procedimientos de Cierre y Apertura
I. Procedimiento de Cierre:
Importante:
a. Si usa la versión 11 de actualización posterior a mayo 2012, debe considerar que el
cierre se realizara con las Cuentas Intermediarias de Gestión - Elemento 8. En la
ventana de Propiedades, casilla Cuenta Resultados debe estar obligatoriamente la
cuenta 891xxx si tiene utilidad u 892xxx si tiene perdida.
b. No debe tener Inconsistencias de ningún tipo en el 2013.
Proceso:
a. En el 2013 debe tener su hoja de trabajo debidamente cuadrada.
b. Los Saldos Pendientes de las cuentas que tienen análisis de documentos, deben
ser iguales al saldo que arroja en el libro mayor dichas cuentas. De no ser así
aplicar la respectiva diferencia de cambio.
c. En el mes 14 Clase 8. Realizar lo siguiente:
i.
Menú Proceso
i. Asiento de Cierre Clases 6, 7 y 9. Con lo cual los saldos de las
cuentas de las clases 6,7 y 9 deben quedar saldadas, quedando
solamente la cuenta 891xxx o 892xxx
ii. Hacer los respectivos tratamientos de asientos hasta llevar el
saldo de la cuenta de la cuenta 89xxx hasta la cuenta 59. es decir
solo deben quedar los saldos de las cuentas de Activo y Pasivo
en el balance de comprobación.
d. En el mes 15 Reversión. Realizar lo siguiente
i.
Menú Proceso
i. Asiento de Cierre Activo y Pasivo. Que es el último asiento, el
de cierre.
II. Procedimiento de Apertura:
Importante: Realizar una Copia de Seguridad del periodo 2013, antes de ejecutar los
procedimientos.
1. Registrar Nuevo Periodo y Parámetros:
a.
b.
c.
d.
En el Menú Archivos del Sistema seleccionar Empresas.
Ubicarse en el nombre de la empresa
Click en el botón Propiedades
Ahí encontrara el periodo 2013 con datos rellenados. Copiar en un papel
esos datos ya que el nuevo periodo serán los mismos, excepto la ruta de
almacenamiento que deberá actualizarse para el año 2014.
e. Click en botón Nuevo
i.
En año digitar 2014
ii.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Rellenar los casilleros en blanco de acuerdo a lo que copiaron del
periodo 2013. Tener cuidado de digitarlo bien.
iii. Con respecto a la ruta de almacenamiento, tener el debido cuidado
de asignar una ruta diferente para el nuevo período. Ejemplo: Si para
el
2013
tiene
como
ruta
de
almacenamiento
D:\CONTASIS\2013\01\CONTA\, digitar para el 2014 lo siguiente:
D:\CONTASIS\2014\01\CONTA\
iv.
Activar los mismos casilleros y datos del botón Títulos y botón
Otros del período 2013
v.
Terminado de rellenar los datos Click en GRABAR.
Luego dirigirse al menú Proceso y seleccionar Elección de Empresa
En el período 2014 Seleccionar la empresa e Ingresar
Una vez elegida la empresa en el 2014, ir a menú UTILITARIOS /
ASISTENTES / COPIA DE TABLAS
En el área Empresas seleccionar REGISTRADAS
Click en el botón BUSCAR EMPRESA
Seleccionar el periodo 2013 y la empresa de la cual se va a copiar.
En TABLAS DISPONIBLES aparecerá una relación de todo lo que puede
copiar.
Click en el BOTON >> con lo cual todas las tablas pasarán a TABLAS
SELECCIONADAS
Click en Botón Iniciar
Escoger la opción UTILITARIOS / MANTENCION DE DATOS
2. Traslado de Saldos Contables de un periodo a otro:
a. En el 2014 en el mes de apertura realizar el siguiente procedimiento
i.
Menú Proceso.
i. Generar Asiento Inicial.
ii. Marcar: Pasar los Saldos con Detalle de Documentos
iii. Confirmar: Código de Flujo de Efectivo
iv. Aceptar.
v. Pasar Mantenimiento de Datos.