PLAN DE PENSIONES CX TRANQUIL·LITAT 10

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN
PLAN DE PENSIONES CX TRANQUIL·LITAT 10
JULIO 2016
GARANTIZADOS
OBJETIVO DE GESTIÓN
INFORME DE GESTIÓN
Fondo garantizado de renta fija, cuya política de
inversión está encaminada a la consecución de un
objetivo concreto de rentabilidad garantizado al plan
por Catalunya Banc. La política de inversiones y la
estructura de cartera están condicionadas por el logro
de un objetivo específico del fondo: alcanzar un valor
liquidativo mínimo a 2 de abril de 2026 que suponga
una revalorización del 10,288% (TAE: 1,00%) sobre el
valor liquidativo de la participación a 1 de junio de
2016. En caso de movilización o cobro antes del
vencimiento no opera la garantía.
Divisa
La Reserva Federal estadounidense mantuvo los tipos
inalterados, y habló de la mejora del mercado laboral y
de reducción de riesgos para las perspectivas
económicas. Tampoco se registraron sorpresas por
parte del Banco Central Europeo, manteniendo los tipos
y el programa de expansión cuantitativa inalterado. Por
su parte, el Banco de Japón incrementó el ritmo de
compras de ETF, si bien el mercado esperaba más
estímulos. El Banco de Inglaterra no modificó su política
de cambios tras el Brexit.
EURO
Valor liquidativo
18/03/2016
6,0000
31/07/2016
6,4430
Patrimonio
5.219 miles de euros
Partícipes y beneficiarios
700
PERFIL DE RIESGO / RENTABILIDAD
EVOLUCIÓN DEL PLAN EN BASE 100
Comercialización
MENOR RIESGO
MAYOR RIESGO
Inversión mínima:
Rendimiento
habitualmente menor
Rendimiento
habitualmente mayor
No existe inversión
mínima
5
Integrado en el fondo
1
2
3
4
6
7
En caso de reembolsar las participaciones antes del
vencimiento de la cartera, el indicador sería 5 en vez de 1.
CatalunyaCaixa XXX,
Fondo de Pensiones
Comisiones anuales
Gestión
Inicio de año
7,38%
DISTRIBUCIÓN CARTERA POR ACTIVOS
0,05%
Comisiones a partir del
02/06/2016
RENTABILIDAD ACUMULADA
Mes
3,24%
0,555%
Depositario
Datos desde 18/03/2016
1 año
-
3 años
-
5 años
-
10 años
-
15 años
-
20 años
-
Otros gastos
-
Sociedad Gestora y
Promotora del Plan
PRINCIPALES POSICIONES
BN.BON Y OBLI EST PRINCIPAL 0811/0726 0%
Gastos período
97,36%
VARIACIÓN MENSUAL CARTERA
CatalunyaCaixa Vida, S.A.
d'Assegurances i
Reassegurances Sociedad Unipersonal
CIF: A58283128
C/ Roure 6-8, 1a
08820 - El Prat de Ll.
Barcelona
Entidad 100% participada
por Catalunya Banc S.A.U.
Grupo BBVA
Entidad de Inversión
CatalunyaCaixa Inversió
SGIIC S.A.
c/ Roure, 6-8 2n
08820 El Prat de
Llobregat
Entidad 100% participada
por Catalunya Banc S.A.U.
Grupo BBVA
Entidad Depositaria del
fondo
Catalunya Banc S.A.U.
Pl. Antoni Maura, 6
08003 Barcelona
Grupo BBVA
www.catalunyacaixa.com
La entidad gestora tiene contratada la gestión de los activos financieros de los Fondos de Pensiones que gestiona con la entidad CatalunyaCaixa Inversió S.G.I.I.C, sociedad del Grupo BBVA y tiene
regulado el procedimiento adoptado para controlar la contratación de las operaciones vinculadas, si procede, así como el procedimiento adoptado para evitar conflictos de intereses, en su
Reglamento Interno de Conducta.
CATALUNYACAIXA VIDA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, SOCIEDAD UNIPERSONAL - Reg.Merc. Barcelona, folio 147, tomo 22038, hoja B-31906. CIF.A58283128. Dom.Social: Polig. Mas
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