INSTRUCTIVO DE TRABAJO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2000
IT-AS-12/03
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
FECHA: Mayo 2005
VALIDACION DE DOCUMENTOS GIRADOS A ASSETS
1.
PAG. : 1 de 3
PROPOSITO.
Verificar los pagos registrados en el sistema (IT-AS-12/01) contra cartola bancaria.
2.
ALCANCE.
a) Área de Administración y Finanzas
3.
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN.
Para validar un pago se debe llegar a la pantalla Finanzas (Fig. 1)por medio de la pantalla
principal del sistema.
Fig. 1
DOC. Nº
IT-AS-12/03
ESTADO
REVISION 0
EDICION
A
CONTROLADO
SI
NO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2000
IT-AS-12/03
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
FECHA: Mayo 2005
VALIDACION DE DOCUMENTOS GIRADOS A ASSETS
PAG. : 2 de 3
En la pantalla finanzas (Fig. 1) se selecciona el botón “Validar documentos girados a
Assets” y aparece la pantalla “remesa-detalle-cliente” (Fig.2)
Fig. 2
En la pantalla “remesa-detalle-cliente” se listan todos los registros de pagos ingresados
con cheques girados a Assets y que no han sido validados (sin fondos liberados).
Para realizar la validación se requiere un informe de los cheques por validar, que se llama
“informe de cheques girados a Assets no liberados” (Fig. 3), este se obtiene presionando
el botón “Informe de cheques por validar” (Fig. 2)
Fig. 3
DOC. Nº
IT-AS-12/03
ESTADO
REVISION 0
EDICION
A
CONTROLADO
SI
NO
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NORMA ISO 9001:2000
IT-AS-12/03
INSTRUCTIVO DE TRABAJO
FECHA: Mayo 2005
VALIDACION DE DOCUMENTOS GIRADOS A ASSETS
PAG. : 3 de 3
Una vez obtenido este informe se solicita cartola bancaria de la cuenta de la empresa al
banco correspondiente vía fax o web.
Teniendo ambos informes se comparan y se marcan los documentos que están en ambos
informes como liberados hasta que no existan más documentos a comparar.
Posteriormente se marcan los registros en el sistema que son equivalentes a los marcados
en el “informe de cheques girados a Assets no liberados”, para que queden disponibles
para remesar, y se presiona el botón “validar documentos seleccionados” (Fig. 2).
4.
REQUISITOS.
a) Emisión de la cartola bancaria
5.
REFERENCIA.
No hay
EJECUTADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
DOC. Nº
IT-AS-12/03
Nombre:
Firma:
Nombre:
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ESTADO
REVISION 0
EDICION
A
CONTROLADO
SI
NO