Crèdit Fons Renda Fixa Mixta Dòlar, FI

Crèdit Fons Renda Fixa Mixta Dòlar, FI
Fondos mixtos (Asset Allocation)
30/09/16
► Objetivo del fondo
Indicador de riesgo del fondo
1
2
3
4
5
6
7
Características del fondo
Fecha de lanzamiento:
Número de registro (INAF):
Política de dividendos:
Periodicidad del cálculo:
Inversión mínima:
Moneda:
Patrimonio en millones:
Valor liquidativo:
11/11/10
0115
Capitalización
Diario
1 participación
USD
7.54
9.2004
Comisiones (Impuestos indirectos incluidos)
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Comisión de suscripción:
Comisión de reembolso:
Comisión de gestión:
Comisión depositario:
Otros Datos
Volatilidad (12m):
Porcentaje de inversión:
Fondo
3.74%
94.8%
Índice
2.83%
Fondo destinado a inversores con cierto grado de tolerancia al riesgo y un objetivo prioritario de
crecimiento del capital a medio/largo plazo. El patrimonio se invierte con un grado de diversificación
elevado en obligaciones, renta variable, fondos de inversión, otros activos financieros y productos
derivados. La inversión máxima de renta variable será de un 30% del patrimonio total.
► Evolución comparativa del fondo respecto al índice año en curso
Fondo
2.0%
1.0%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
31/12
29/2
31/3
30/4
31/5
30/6
31/7
31/8
30/9
► Rentabilidades por períodos
Opinión del gestor
En el mes de septiembre vimos la
decepción que supuso la inacción del
Banco Central Europeo, ya que se
esperaban nuevos estímulos. Asistimos a
una caída del precio de los bonos, que se
recuperaron después de que la Fed
decidiera esperar a subir tipos. Los tipos
siguieron bajando mientras los diferenciales
de crédito se ampliaron en el período. El
Euro Stoxx 50 cerró en negativo el mes (0,69%) tras los dos meses previos de
subidas. El sector financiero fue el sector
que peor comportamiento tuvo,
principalmente afectado por las dudas
sobre la situación financiera de Deutsche.
El S&P 500 cerró con ligeras bajadas (0,1%) en el mes. El sector con el mejor
comportamiento durante el mes fue energía
(+3,1%), que se vio empujado por las
noticias de un acuerdo de producción entre
los países de la OPEP.
31/1
Libor 12M TR USD (80%) / S&P500 (20%)
Fondo
2016
-0.81%
1 mes
0.03%
Índice
1.25%
-0.18%
3 meses 12 meses
0.34%
-2.58%
0.92%
3.09%
3 años
-6.73%
5 años
-4.63%
Inicio
-8.00%
6.32%
15.72%
14.89%
► Rentabilidades anuales
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Fondo
2011
-3.70%
2012
3.43%
2013
0.78%
2014
-3.18%
2015
-4.46%
Índice
0.34%
2.58%
6.48%
2.79%
0.06%
► Distribución por tipo de activo
Renta
Variable
23%
Otros
1%
Monetari
o…
Renta Fija
71%
El presente documento no constituye una oferta en firme por parte de Crèdit Andorrà Asset Management y/o cualquiera de las empresas del Grupo Crèdit Andorrà, ni representa en
ningún acaso, ni pretende ser una recomendación de compra o venta de activos. Los clientes deberán tomar sus decisiones en base a sus propios análisis y con el asesoramiento de
terceros expertos que consideren necesario. Rentabilidades pasadas no implican rentabilidades futuras.
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