reporte de facturas por cobrar clientes

COBRANZA
InstructIvo
REPORTE DE FACTURAS POR COBRAR CLIENTES
Se ingresa al SISTEMA INTEGRADO UNIVERSITARIO se ingresa el usuario y la
clave del Jefe de Cobranzas y se presiona el botón CONECTAR.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
COBRANZA
Al presionar el Botón CONECTAR aparece la pantalla, abajo graficada la cual permite
al hacer clic en el vinculo ACCESO AL SISTEMA del cual se desprende un menú del
cual debe seleccionar FINANCIERO como lo indica la Gráfica lo que le permitirá
ingresar al subsistema Financiero.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
COBRANZA
Al Ingresar al SUBSISTEMA FINANCIERO aparecerá la pantalla abajo graficada en
la cual se deberá ingresar en el vinculo INSTITUCION el numero 1 correspondiendo
este a UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL y en el
vinculo MODULO las letras COB (abreviatura de Cobranzas), lo cual permitirá
ingresar al Modulo de Cobranzas.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
COBRANZA
En el Módulo de Cobranzas encontraremos un menú en el cual se debe señalar el
vinculo FACTURACION, ahí aparecerá un menú en el cual se deberá seleccionar
CONSULTAS Y REPORTES, del cual se desprende otro menú debiendo seleccionar
REPORTE DE FACTURAS (COBRANZAS), como muestra la grafica. Este proceso
lo llevará a la pantalla para poder generar el reporte de todas las facturas de clientes que
se encuentren en mora de pago a la Universidad.
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”
COBRANZA
En esta pantalla Usted podrá generar tres reportes si quiere generar el primero, de todos
los valores adeudados por todos los clientes que posee la Universidad, lo que usted debe
hacer es en el vinculo Fecha de emisión usted tipea la fecha DESDE la cual quiere que
el reporte tome las facturas no canceladas y HASTA que fecha desea el reporte, es decir
la fecha de corte. El segundo reporte es el de solo un cliente especifico, este se genera
colocando en el vínculo CLIENTE el RUC del Cliente o presionando la flecha en gris,
podrá buscarlos mediante el nombre, de ahí realiza el paso del primer reporte para
generar las fechas de corte y le generara el reporte del cliente con todos los valores
adeudados. Y el tercer y último reporte es el de solo por factura, en caso que usted
desee saber si alguna factura especifica se encuentra impaga, lo que deberá hacer es que
en el vínculo NUMERO DE FACTURA ingresa el número de la factura valga
redundar y se generara el reporte dando la información deseada. Para generar
cualquiera de los tres reportes y poderlos visualizar Usted deberá presionar el botón
IMPRIMIR y los reportes antes mencionados y seleccionado por usted será creado.
Estos reportes están divididos por cada cliente, dando los valores adeudados y el monto
total de cada uno. En el vínculo TIPO DE REPORTE usted puede poner Facturas por
cobrar, Facturas Pagadas, Facturas dadas de baja, Facturas por cobrar por Direcciones,
Facturas por cobrar por Direcciones (alfabéticamente) y Facturas por cobrar
(alfabéticamente).
“Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepción del original”