Balance Presupuestario de Gastos Julio

DIRECCION DE PLANIFICACION Y FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
A la Fecha de 31-07-2016
ADMINISTRACION DE LA ZONA LIBRE DE COLON
Detalle
I
A
1
2
3
4
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Asignado
1
Ejecución
Acumulada
GASTOS CORRIENTES
60,983,400
60,983,400
36,781,714
25,343,018
OPERACION
17,931,300
17,977,800
12,192,053
9,040,074
SERVICIOS PERSONALES
8,932,623
8,948,497
5,238,405
5,038,718
SERVICIOS NO PERSONALES
6,896,833
6,980,081
4,902,426
3,105,595
MATERIALES Y SUMINISTROS
946,244
901,225
903,225
354,926
1,155,600
1,147,997
1,147,997
540,835
DE PRODUCCION
12,500
12,848
12,848
447
DE TRANSPORTE
120,000
257,000
257,000
126,577
700
1,370
1,370
1,112
1,300
4,300
4,300
3,751
SEMOVIENTES
15,000
15,000
15,000
0
OTROS EQUIPOS
36,700
36,700
36,700
24,345
969,400
950,689
950,689
384,514
0
90
90
88
30,437,700
30,391,200
18,225,225
9,938,796
29,875,700
29,580,192
17,511,817
9,255,982
29,291,700
28,996,192
16,927,817
8,671,982
584,000
584,000
584,000
584,000
542,000
582,000
484,500
459,795
A PERSONAS
300,000
340,000
330,000
321,795
A INSTITUCIONES
240,000
240,000
152,500
138,000
2,000
2,000
2,000
0
208,908
MAQUINARIA Y EQUIPO
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Presupuesto
Ley
Pag:
EDUCATIVO Y RECREATIVO
DE OFICINA
EQUIPO COMPUTACIONAL
CREDITO RECONOCIDO
ASIGNACIONES GLOBALES
5
B
TRANSFERENCIAS
AL SECTOR PUBLICO
1
a.
b.
c.
d.
GOBIERNO CENTRAL
ENT. DESCENTRALIZADA
EMPRESAS PUBLICAS
MUNICIPIOS
AL SECTOR PRIVADO
2
a.
b.
c.
AL SECTOR EXTERNO
CREDITO RECONOCIDO
3
4
C
0
209,008
208,908
20,000
20,000
20,000
14,111
12,614,400
12,614,400
6,364,436
6,364,147
AMORTIZACION
6,291,900
6,291,900
3,158,132
3,157,843
INTERNA
6,291,900
6,291,900
3,158,132
3,157,843
6,322,500
6,322,500
3,206,304
3,206,304
6,322,500
6,322,500
3,206,304
3,206,304
GASTOS DE CAPITAL
15,989,600
15,989,600
13,590,895
3,962,978
OBRAS Y CONSTRUCCIONES
12,522,613
12,436,418
10,880,387
3,783,420
VIAS DE COMUNICACION
3,863,013
3,211,361
2,592,361
1,685,032
3,091,013
2,439,361
1,820,361
914,217
772,000
772,000
772,000
770,815
4,400,000
3,274,535
3,074,535
0
3,900,000
2,774,535
2,674,535
0
500,000
500,000
400,000
0
1,963,600
1,743,383
1,450,663
21,206
1,463,600
1,243,383
1,050,663
21,206
500,000
500,000
400,000
0
BECAS DE ESTUDIO
DEUDAS
1
a.
b.
EXTERNA
INTERESES
2
a.
b.
II
A
1
a.
b.
c.
ch.
d.
2
a.
b.
c.
e.
3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
INTERNA
EXTERNA
CARRETERAS Y CAMINOS
OBRAS PORTUARIAS
AEROPUERTO Y PISTA
ATERRIZAJE
AVEIDAS, CALLES Y ACERAS
OTRAS VIAS DE COMUN.
TERRESTRE
EDIFICACIONES
VIVIENDAS
EDIFICIO DE ADMINISTRACION
EDIFICIO PARA EDUCACION
OTRAS EDIFICACIONES
OBRAS HIDRAULICA Y
SANITARIA
HIDROELECTRICA
ACUEDUCTOS
SANEAMIENTO DE TIERRA
ALCANTARILLADO
OTRAS
PROTECCION CONTRA
INUNDACION
DIRECCION DE PLANIFICACION Y FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
A la Fecha de 31-07-2016
ADMINISTRACION DE LA ZONA LIBRE DE COLON
Detalle
INSTALACIONES
4
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
Presupuesto
Modificado
Presupuesto
Asignado
2
Ejecución
Acumulada
1,344,000
1,302,485
1,033,685
124,539
1,344,000
1,302,485
1,033,685
124,539
0
1,952,654
1,952,654
1,952,643
0
1,952,654
1,952,654
1,952,643
3,466,987
3,553,182
2,710,508
179,558
3,466,987
3,553,182
2,710,508
179,558
256,987
343,182
255,597
129,558
3,258,000
3,344,195
2,589,106
60,000
76,973,000
76,973,000
50,372,609
29,305,996
SEÑALIZACION Y DEMARCACION
INDUSTRIALES
DE SERVICIO
MAQUINARIA Y EQUIPO
OTRAS INSTALACIONES
OBRAS URBANISTICAS
5
Presupuesto
Ley
Pag:
OBRAS DE RESTAURACION
PARQUES/PLAZAS Y JARDINES
CREDITO RECONOCIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS
B
CONCESION DE PRESTAMOS
1
a.
b.
c.
d.
AGROPECUARIOS
INDUSTRIALES
HIPOTECARIOS
PERSONALES
ADQUISICION DE VALORES
2
a.
b.
c.
BONOS
ACCIONES
OTROS
COMPRA DE EXISTENCIAS
3
a.
b.
c.
AGROPECUARIOS
INDUSTRIALES
OTRAS
ADQUISICION DE INMUEBLES
4
a.
b.
c.
TERRENOS
EDIFICIOS
OTROS
OTRAS INVERSIONES
C
OTRAS INVERSIONES
1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
GASTOS ADM EN LA INV
ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL
EST. DE FACTIBILIDAD
OTRAS
RESERVA PARA INVERSION
CREDITO RECONOCIDO
Gran Total