Anexo VII Documento Tecnico Patrimonios 95KB Mar 08 2015 12

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ANEXO VII
DOCUMENTO TÉCNICO REPORTE DE PATRIMONIOS AUTONOMOS - LEY 1508
DE 2012
Marzo 2013
Este documento establece las características esenciales que deben poseer los registros suministrados y el
procedimiento para el envío de la información sobre patrimonios autónomos a la Unidad Administrativa Especial
de Información y Análisis Financiero - UIAF.
Se debe entregar un (1) archivo tipo texto con las siguientes especificaciones:
1. Especificaciones Iniciales
Tema:
Nombre del procedimiento
Formato:
Objetivo:
Tipo de entidad a la que aplica:
Entidad usuaria:
Fecha de entrega de la información:
Medio de envío:
Periodicidad:
Longitud de registro:
Reporte de las fiduciarias vigiladas por la Superintendencia
Financiera, a través de las cuales se constituyen patrimonios
autónomos para la administración de los recursos de que
trata la Ley 1508 de 2012.
Fiduciarias reportantes por Ley 1508 de 2012.
Archivo plano.
Entregar información a la Unidad Administrativa Especial de
Información y Análisis Financiero (UIAF), sobre patrimonios
autónomos que se constituyan a través de fiduciarias para
cumplir con lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.
Todas las Sociedades Fiduciarias sometidas a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, a
través de las que constituyan patrimonios autónomos, en
atención a lo dispuesto en la Ley 1508 de 2012.
Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis
Financiero – UIAF.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la constitución
del Patrimonio Autónomo de que trata la Ley 1508 de 2012.
Sistema de Reporte en Línea.
Cada vez que se constituya un patrimonio autónomo de
conformidad con la Ley 1508 de 2012.
449 posiciones.
2. Estructura del Archivo
Se debe entregar un (1) archivo tipo texto. La estructura del archivo contiene 3 tipos de registros:
Tipo 1: Recoge la identificación de la entidad reportante. Existirá un registro por archivo (Cabecera del
archivo).
Tipo 2: Contiene información referente al patrimonio autónomo. El archivo contendrá tantos registros de este
tipo, como patrimonios autónomos declarados.
Tipo 3: Con el fin de realizar una verificación de la información entregada, se incluye un registro en el que se
totalizan los registros que figuran en el tipo 2. (Cola del archivo).
3. Diseño de los Registros
Registro Tipo 1 (Cabecera- 1 por archivo)
No.
Nombre del campo
1
Consecutivo
registro
número
2
Código de entidad
Pos
inicial
de 1
11
Pos
final
10
Formato
Numérico
18
Alfanumérico
Contenido
-Siempre el valor 0.
-Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
-Formato SSTTTCCC, donde “S”
identifica el sector (01). La “T” el
tipo de entidad y la “C” el código
de la entidad, asignados por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Documento técnico información de patrimonios autónomos – Unidad Administrativa Especial de
Información y Análisis Financiero –UIAF.
Hoja 2
No.
Nombre del campo
3
Fecha de corte
4
Número
patrimonios
reportados
5
Fin de Registro
Pos
inicial
Pos
final
Formato
19
28
Numérico
total
de 29
autónomos
38
Numérico
449
Alfanumérico
39
Contenido
-Alineado a la izquierda.
-Campo obligatorio
-Formato
AAAA-MM-DD,
corresponde al último día del
periodo reportado.
-Si el día o el mes tiene un solo
dígito, se debe llenar el otro con
“0”. Ej. Enero 31 del 2013 será
2013-01-31
-Campo obligatorio
-Total de registros Tipo 2
reportadas en el archivo.
-Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
-Llenado con X hasta completar
las 449 posiciones.
-Campo obligatorio
Registros tipo 2 (Detalle - Todos los patrimonios autónomos reportados)
No.
Nombre del campo
Pos
inicial
1
Pos
final
10
Formato
Contenido
Numérico
-Inicia en 1.
-No se puede repetir.
-Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
-Número que identifica el contrato por el
cual se constituye el patrimonio
autónomo.
-No incluir guiones ni otros separadores.
-Alineado a la izquierda
-Campo obligatorio
-Fecha de constitución del patrimonio
autónomo
- Formato AAAA-MM-DD.
-Campo obligatorio
1
Consecutivo Número
de registro
2
Número del contrato
de fiducia
11
30
Alfanumérico
3
Fecha de
constitución
31
40
Alfanumérico
4
Fecha de terminación
o condición
suspensiva
41
50
Alfanumérico
-Fecha de terminación del patrimonio
autónomo
- Formato AAAA-MM-DD.
-Campo obligatorio
5
Código
del
Departamento
/
Municipio donde se
constituyó
el
patrimonio autónomo
51
55
Numérico
6
Tipo de Identificación
del fideicomitente
56
57
Numérico
-De acuerdo con la codificación del
DANE.
-Alineado a la derecha.
-Bogotá, por ser distrito capital, tiene
código especial de departamento y
municipio = 11001.
-Campo obligatorio
(11) Registro Civil de Nacimiento
(12) Tarjeta de identidad
(13) Cedula de Ciudadanía
(21) Tarjeta de Extranjería
(22) Cedula de Extranjería
(31) NIT
(41) Pasaporte
(42) Tipo de Documento Extranjero
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Documento técnico información de patrimonios autónomos – Unidad Administrativa Especial de
Información y Análisis Financiero –UIAF.
Hoja 3
(00) Otro tipo de identificación
-Campo obligatorio
7
Número Identificación
del fideicomitente
58
77
Alfanumérico
Alineado a la izquierda.
-Número
del
documento
de
identificación del fideicomitente.
-Diligenciar sin guiones, puntos, comas
o espacios en blanco.
- incluir digito de verificación.
-Campo obligatorio
- Nombre Completo Fideicomitente.
- Alineado a la izquierda.
-Campo obligatorio
8
Nombre
Completo
Fideicomitente
78
177
Alfanumérico
9
Valor de los recursos
administrados
178
197
Numérico
-Valor de los recursos administrados,
sin incluir decimales, ni separadores de
miles.
-Valores positivos.
-Valor en pesos.
-Si la transacción fue en otra moneda se
debe convertir el valor en pesos, de
acuerdo con la certificación de la TCRM
que
expida
la
Superintendencia
Financiera de Colombia.
-Alineado a la derecha
-Campo obligatorio
10
Número Identificación
entidad pública que
celebra el contrato de
asociación.
198
217
Alfanumérico
11
Nombre
entidad
pública que celebra
el
contrato
de
asociación.
218
317
Alfanumérico
Alineado a la izquierda.
-Número
del
documento
de
identificación de la entidad pública.
-Diligenciar sin guiones, puntos, comas
o espacios en blanco.
-incluir digito de verificación.
-Campo obligatorio
-Nombre entidad pública que celebra el
contrato de patrimonio autónomo.
- Alineado a la izquierda.
-Campo obligatorio
12
Objeto del contrato
de asociación.
318
417
Alfanumérico
13
Tiempo/plazos
ejecución
contrato
asociación.
de
del
de
418
427
Numérico
14
Tipo de Identificación
del beneficiario del
contrato de fiducia.
428
429
Numérico
-Breve descripción del objeto del
contrato de patrimonio autónomo
constituido.
-Alineado a la izquierda.
-Campo opcional
- Tiempo/plazos de ejecución del
contrato de asociación en meses.
- Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
(11) Registro Civil de Nacimiento
(12) Tarjeta de identidad
(13) Cedula de Ciudadanía
(21) Tarjeta de Extranjería
(22) Cedula de Extranjería
(31) NIT
(41) Pasaporte
(42) Tipo de Documento Extranjero
(00) Otro tipo de identificación
NOTA: Si existe más de un beneficiario
se deberá generar un nuevo registro
con toda la información de los campos 1
al 13 y adicionar la información del
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Documento técnico información de patrimonios autónomos – Unidad Administrativa Especial de
Información y Análisis Financiero –UIAF.
Hoja 4
siguiente beneficiario.
-Campo obligatorio
15
Número Identificación
del beneficiario del
contrato de fiducia.
430
449
Alfanumérico
-Alineado a la izquierda.
-Número
del
documento
de
identificación del beneficiario.
-Diligenciar sin guiones, puntos, comas
o espacios en blanco.
- En caso de ser una Persona Jurídica,
incluir digito de verificación.
NOTA: Si existe más de un beneficiario
se deberá generar un nuevo registro
con toda la información de los campos 1
al 13 y adicionar la información del
siguiente beneficiario.
-Campo obligatorio
Registro tipo 3 (uno por cada archivo al final del mismo)
No.
Nombre del campo
Pos
final
inicial
Consecutivo número de 1
registro
Pos
Formato
Contenido
10
Numérico
2
Código de entidad
11
18
Alfanumérico
3
Número
patrimonios
reportados
total
de 19
autónomos
28
Numérico
4
Fin de Registro
449
Alfanumérico
-Valor 0.
-Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
-Formato SSTTTCCC, donde “S”
identifica el sector (01). La “T” el
tipo de entidad y la “C” el código
de la entidad, asignados por la
Superintendencia Financiera de
Colombia.
-Alineado a la izquierda.
-Campo obligatorio
-Total de registros Tipo 2
reportadas en el archivo.
-Alineado a la derecha.
-Campo obligatorio
-Llenado con X hasta completar
las 449 posiciones.
-Campo obligatorio
1
29
4. Características adicionales de la información
1. Para que exista un adecuado análisis de la información, es de suma importancia para la UIAF no sólo
el reporte oportuno de ésta sino también la veracidad y calidad de la misma.
2. Para ayudar al correcto diligenciamiento de la información solicitada, en la página Web de la UIAF
(www.uiaf.gov.co) podrá descargar:

Codificación DANE para departamentos y municipios.