27/06/2012 Fecha : MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
Versión 12.01.02
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27/06/2012
09:01:33
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27/06/2012 03:28:46 PM
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EF-1
( EN NUEVOS SOLES )
PLIEGO : 447 GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
Nota
Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo
3
19,946,928.32
Inversiones Disponibles
4
0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)
5
13,936,380.71
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
6
31,069.23
Existencias (Neto)
7
7,144,113.74
Gastos Pagados por Anticipado
8
60,000,985.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
101,059,477.63
Obligaciones Tesoro Público
15
9,970,396.14
Sobregiros Bancarios
16
0.00
Cuentas por Pagar
17
19,224,562.25
Operaciones de Crédito
18
0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
19
0.00
Otras Cuentas del Pasivo
20
0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE
29,194,958.39
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
21
0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
22
124,115,086.04
Ingresos Diferidos
23
0.00
Otras Cuentas del Pasivo
24
0.00
Provisiones
25
0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
124,115,086.04
TOTAL PASIVO
153,310,044.43
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
9
0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
10
0.00
Inversiones (Neto)
11
0.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)
12
569,353,738.56
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)
13
48,245,661.48
Otras Cuentas del Activo (Neto)
14
49,840,802.48
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
26
Hacienda Nacional Adicional
27
Reservas
28
0.00
Resultados Acumulados
29
272,470,971.88
343,667,281.64
(
948,617.80)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
667,440,202.52
TOTAL PATRIMONIO
615,189,635.72
TOTAL ACTIVO
768,499,680.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
768,499,680.15
377,994,051.72
Cuentas de Orden
Cuentas de Orden
30
30
377,994,051.72
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CONTADOR GENERAL
MAT. N°
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
TITULAR DE LA ENTIDAD