DE MXMACCB05U 2007 01

Fecha:
25/01/2007
REPORTE DE DESEMPEÑO DEL BONO MXMACCB 05U
(Cantidades en UDIS)
Datos del Cupón
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fecha de Emisión:
Fecha del Pago de Cupón:
Fecha de Pago de Cupón inmediato anterior:
Periodo :
Valor de la UDI:
Tipo de Cambio Peso/USD: $
Fecha T.C.:
Plazo Remanente de la Emisión (días) (Según Máximo Legal):
Fecha de Vencimiento (Máximo Legal):
Monto Total Colocado (UDIS):
Periodos Restantes después de este cupón:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles :
Es GMAC el Tenedor de la Constancia 1 y el Supervisor de Adms. (S/N):
04-Ago-05
25-Ene-07
25-Dic-06
18
3.804750
10.9860
17-Ene-07
10,774
25-Jul-36
139,610,000
353
6.10%
s
Datos de la Cobranza
14
Monto Cobrado por el Administrador con respecto a los créditos Hipotecarios
durante el periodo de cobranza anterior a esta fecha de pago, neto de Gastos de
Cobranza, Comisión del Administrador, primas de Seguros, la Prima
de Cobertura SHF, los gastos Mensuales y el Monto de Pagos de Interés =
2,327,008.80
15
Monto de Pago de Principal por parte de los Créditos Hipotecarios =
1,424,686.81
16
Saldo Insoluto del Bono al 25/12/2006 (UDIS) =
115,072,336.19
17
Saldo Insoluto del Portafolio al 25/01/2007 (UDIS, cartera vigente) =
115,759,814.75
18
Nivel de Sobrecolateral =
1.97%
19
Nivel de Sobrecolateral Objetivo =
3.00%
20
Inicio de Amortización Acelerada (Periodo) =
400
21
Nivel de Cartera Vencida + 90 días=
2.65%
22
Nivel de Cartera Vencida + 180 días=
1.42%
23
Nivel de Prepago del periodo=
11.59%
Datos de la Emisión Bono Preferente y Constancias
24
Monto de Pago de Intereses (UDIS):
604,449.41
25
Monto de Pago de Principal (UDIS):
1,590,951.12
26
Monto de Pago a las Constancias (UDIS):
-
27
Monto de Pago Constancia 1 (50%) GMAC
-
28
Monto de Pago Constancia 2 (50%) Patrimonio
-
29
Saldo de la Emisión después de la Amortización Anticipada
113,481,385.07
30
Valor Nominal Ajustado
81.284568
Gastos Mensuales (Cascada de pagos) Datos indicativos no oficiales:
31
32
33
Comisión por Supervisión de Administradores (Rep. Común informa la cantidad a
Facturar al Sup.Adm.) =
Honorarios del Fiduciario (minimo anual US$30,000+IVA)(Tomar en cuenta los
saldos insolutos de otros fideicomisos del programa) =
Contraprestación SHF por GPI (sumar el pago de cada uno de los créditos vigentes
por concepto de GPI) y otros conceptos por devolver al Administrador =
34
Comisión Garantía en caso de existir garantia parcial =
35
Pago de intereses y disposiciones de la línea de la garantía en caso de existir =
36
37
38
Honorarios del Representante Común =
Mantenimiento RNV (Pago Anual, Rep.Común informa)=
Mantenimiento BMV (Pago Anual, Rep Común informa) =
Publicaciones (en caso de existir, deberá aprobarse por el fiduciario y notificarse
por el Rep. Común)=
Honorarios Auditor Independiente (En caso de existir auditoria al fideicomiso,
deberá ser aprobado por el fiduciario y notificado por el Rep.Común) =
Honorarios Agencias Calificadoras =
Total de Gastos =
39
40
41
6,656.19
6,641.12
33,086.17
85,224.79
131,608.27
Nota:
Los datos contenidos en este reporte son indicativos.
La información de este auxiliar es meramente indicativa. La información oficial de
cobranza está contenida en el reporte consolidado de cobranza. La información de los gastos mensuales de la emisión son indicativos,
la información oficial de los gastos de emisión, pago de intereses y amortizaciones, así como pagos a las constancias deberán de obtenerse del
reporte de distribuciones oficial emitido por el Representante Común. GMAC Financiera no se hace responsable de la información obtenida de los reportes
diferentes a los oficiales.