DE MXMACCB04U 2004 11

Fecha:
17/12/2004
REPORTE DEL DESEPEÑO DEL BONO MXMACCB 04U (Cantidades en UDIS)
Datos del Cupón
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Fecha de Emisión:
Fecha del Pago de Cupón:
Fecha de Pago de Cupón inmediato anterior:
Periodo :
Valor de la UDI a la fecha del cupón:
Tipo de Cambio Peso/USD:
Fecha T.C.:
Plazo Remanente de la Emisión (días) (Según Máximo Legal):
Fecha de Vencimiento (Máximo Legal):
Monto Total Colocado (UDIS):
Periodos Restantes después de este cupón:
Tasa de Interés de los Certificados Bursátiles :
Es GMAC el Tenedor de la Constancia 1 y el Supervisor de Adms. (S/N):
25-Nov-04
25-Dic-04
25-Nov-04
1
3.532715
11.272800
17-Dic-04
10,929
27-Nov-34
306,350,000
359
6.43%
S
Datos de la Cobranza
14
Monto Cobrado por el Administrador con respecto a los créditos Hipotecarios
durante el periodo de cobranza anterior a esta fecha de pago, neto de Gastos de
Cobranza, Comisión del Administrador, primas de Seguros, la Prima
4,509,727
de Cobertura SHF, los gastos Mensuales y el Monto de Pagos de Interés =
Monto de Pago de Principal por parte de los Créditos Hipotecarios (Dato obtenido
15
con el estimado de gastos, no definitivo. Deberá validarse con el reporte del
Rep.Común) =
1,740,159
16
Saldo Insoluto del Bono al 25/11/2004 (UDIS) (proporcionado por Rep.Común)
=
306,350,000
17
Saldo Insoluto del Portafolio al 25/12/2004 (UDIS, cartera vigente) =
311,516,032
18
Nivel de Sobrecolateral =
19
Nivel de Sobrecolateral Objetivo =
3.16%
20
Inicio de Amortización Acelerada (Periodo) =
21
Nivel de Cartera Vencida =
0.38%
22
Nivel de Prepago =
10.88%
15%
102
Datos de la Emisión Bono Preferente y Constancias
23
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago de Intereses
(UDIS):
1,641,525
24
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago Anticipado de
Principal (UDIS):
2,541,706
25
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago a las Constancias
(UDIS):
-
26
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago Constancia 1
(70% GMAC):
-
27
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago a Constancia 2
(20% HipNal):
-
28
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) de Monto de Pago a Constancia 3
(10% HSC):
-
29
Indicativo (oficial calculado por Rep.Común) Saldo de la Emisión después de la
Amortización Anticipada
303,808,293.62
30
Valor Nominal Ajustado
99.170326
1 de 2
Gastos Mensuales (Cascada de pagos) Datos indicativos no oficiales:
Prelación Primer Pago
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Comisión por Supervisión de Administradores (Rep. Común informa la cantidad a
Facturar al Sup.Adm.) =
Honorarios del Fiduciario (minimo anual US$30,000+IVA)(Tomar en cuenta los
saldos insolutos de otros fideicomisos del programa) =
Contraprestación SHF por GPI (sumar el pago de cada uno de los créditos
vigentes por concepto de GPI) =
Honorarios del Representante Común (Pago Anual) =
Mantenimiento RNV (Pago Anual, Rep.Común informa)=
Mantenimiento BMV (Pago Anual, Rep Común informa) =
Publicaciones (en caso de existir, deberá aprobarse por el fiduciario y notificarse
por el Rep. Común)=
Honorarios Auditor Independiente (En caso de existir auditoria al fideicomiso,
deberá ser aprobado por el fiduciario y notificado por el Rep.Común) =
Honorarios Agencia Calificadora (S&P) =
Honorarios Agencia Calificadora (Moody's) =
Total de Gastos =
Frecuencia
17,912.17
10
27/12/2004
Mensual
8,807.56
1
27/12/2004
Mensual
234,669.34
2
27/12/2004
Mensual
65,105.73
-
3
4
5
27/12/2004
25/01/2005
25/01/2005
Anual
Anual
Anual
-
6
Según necesario
Mensual
-
7
Según necesario
Anual
8
9
26/12/2005
26/12/2005
Anual
Anual
326,494.81
Series en Circulación del Programa MXMACCB 04U
40
41
42
43
44
45
Montos total en circulación de series emitidas por el Programa MXMACCB =
MXMACCB 04U =
MXMACCB 05-U =
MXMACCB 05-2U =
MXMACCB 05-3U =
MXMACCB 05-4U =
306,350,000.00
306,350,000.00
-
Nota:
Los datos contenidos en este reporte son indicativos.
La información de este Reporte es meramente indicativa. La información oficial de
cobranza está contenida en el Reporte Consolidado de Cobranza. La información de los gastos mensuales de la emisión son indicativos,
la información oficial de los gastos de emisión, pago de intereses y amortizaciones, así como pagos a las constancias deberán de obtenerse del
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