C BONHITOF5532H01 2012 01

martes 01 febrero 2011
Reporte de Cobranza Mensual
Cobranza del 2 diciembre al 1 enero
GMAC Financiera 21-UDI-0001
CONCEPTO
Datos en Moneda Original
Datos en Pesos
Tipo de Cambio: 4.692796
Resumen del Portafolio
Saldo Anterior
Ajuste al Saldo Anterior
Saldo Inicial de los Créditos
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Pre-pagos Totales de Principal
Inmuebles Recuperados
Saldo Final de los Créditos
129,201,658.58
0.07129,201,658.51
102,208.74
207,961.04
114,058.58
0.00
128,777,430.16
606,317,026.58
0.33606,317,026.24
479,644.76
975,918.71
535,253.63
0.00
604,326,209.14
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Pre-pagos Totales de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por Pre-pagos
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de Desempleo
Excedentes en Liquidación
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
102,208.74
207,961.04
114,058.58
0.00
424,228.35
491,010.72
0.00
56,685.32
0.00
37,745.43
47,618.04
6,016.71
927.97
1,660.82
9,392.50
0.00
0.00
57,692.22
1,132,978.08
479,644.76
975,918.71
535,253.63
0.00
1,990,817.11
2,304,213.13
0.00
266,012.64
0.00
177,131.61
223,461.75
28,235.18
4,354.77
7,793.89
44,077.09
0.00
0.00
270,737.82
5,316,834.98
37,745.43
59,615.76
6,751.21
52,864.55
15,119.12-
177,131.61
279,764.60
31,682.05
248,082.55
70,950.94-
Saldo a Favor SHF
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de Desempleo
Comisión por Administración
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
GPI Pagado por el Administrador
Total de Cargos del Periodo
52,864.55
41,476.62
2,686.74
927.97
128,547.27
3,204.19
0.00
0.00
31,540.96
261,248.30
248,082.55
194,641.30
12,608.33
4,354.77
603,246.11
15,036.61
0.00
0.00
148,015.29
1,225,984.96
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de Vida Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Desempleo Cobrado
Seguro de Desempleo Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
47,618.04
41,476.62
6,141.42
6,016.71
2,686.74
3,329.97
927.97
927.97
0.00
223,461.75
194,641.30
28,820.45
28,235.18
12,608.33
15,626.85
4,354.77
4,354.77
0.00
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo (Negativo) de Seguros
Disponible para Transferir
Ajuste Por Valor de UDI
Ajuste Por Reversas
Flujo Real Disponible para Transferir
1,132,978.08
261,248.30
57,692.22
1,660.82
0.00
0.00
812,376.74
6,923.30
0.00
805,453.44
5,316,834.98
1,225,984.96
270,737.82
7,793.89
0.00
0.00
3,812,318.31
32,489.63
0.00
3,779,828.68
Total de Depósitos del Periodo
Operación de Cobertura de SHF
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF
Saldo a Favor SHF
REPAYMENT_SUMMARY.BALANCE_FAVOUR_TRUST
Cargos del Periodo
Seguros
Resumen General
Estatus de la Cartera
Al Corriente (0 días de atraso)
de 1 a 30 días
de 31 a 60 días
de 61 a 90 días
de 91 a 120 días
de 121 a 150 días
de 151 a 180 días
mas de 180 días
TOTALES
# Cuentas
483
64
42
43
22
25
23
607
1,309
Antes de Cobranza
Saldo
% Portafolio
44,422,195.64
34.38 %
6,871,048.68
5.32 %
3,819,499.44
2.96 %
4,469,658.15
3.46 %
2,470,959.99
1.91 %
2,705,185.83
2.09 %
2,495,316.92
1.93 %
61,947,793.94
47.95 %
129,201,658.58
100.00 %
# Cuentas
466
67
47
35
30
14
24
624
1,307
Despues de Cobranza
Saldo
% Portafolio
43,162,665.30
33.52 %
6,350,960.32
4.93 %
4,606,426.66
3.58 %
3,675,961.31
2.85 %
2,996,473.21
2.33 %
1,505,136.48
1.17 %
2,730,241.32
2.12 %
63,749,565.55
49.50 %
128,777,430.16
100.00 %