C BONHITOF1026H01 2009 01

martes 01 diciembre 2009
Reporte de Cobranza Mensual
Cobranza del 2 enero al 1 febrero
Condesa Macrocrédito 22-MXP-0002
CONCEPTO
Datos en Moneda Original
Datos en Pesos
Tipo de Cambio: 1.0
Resumen del Portafolio
Saldo Anterior
Ajuste al Saldo Anterior
Saldo Inicial de los Créditos
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Pre-pagos Totales de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Inmuebles Recuperados
Saldo Final de los Créditos
583,599,070.21
0.11583,599,070.11
1,165,570.04
845,156.00
490,955.37
0.00
0.00
581,097,388.70
583,599,070.21
0.11583,599,070.11
1,165,570.04
845,156.00
490,955.37
0.00
0.00
581,097,388.70
1,165,570.04
845,156.00
490,955.37
0.00
2,501,681.41
5,839,066.91
0.00
346,058.97
0.00
0.00
123,621.16
73,027.51
56,168.77
99,087.49
14,766.41
0.00
0.00
1,510,537.00
10,564,015.63
1,165,570.04
845,156.00
490,955.37
0.00
2,501,681.41
5,839,066.91
0.00
346,058.97
0.00
0.00
123,621.16
73,027.51
56,168.77
99,087.49
14,766.41
0.00
0.00
1,510,537.00
10,564,015.63
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo
Cobertura Total a Pagar SHF
Ejercicio de Cobertura Cobrada a SHF
Saldo a Favor SHF
Saldo a Favor Condesa Macrocrédito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo a Favor SHF
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de Desempleo
Comisión por Administración
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
GPI Pagado por el Administrador
Total de Cargos del Periodo
0.00
0.00
0.00
0.00
534,045.51
14,766.41
0.00
0.00
0.00
548,811.92
0.00
0.00
0.00
0.00
534,045.51
14,766.41
0.00
0.00
0.00
548,811.92
Seguro de Vida Cobrado
Seguro de Vida Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Cobrado
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA) Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
Seguro de Desempleo Cobrado
Seguro de Desempleo Pagado
Saldo Positivo (Negativo)
123,621.16
0.00
123,621.16
73,027.51
0.00
73,027.51
56,168.77
0.00
56,168.77
123,621.16
0.00
123,621.16
73,027.51
0.00
73,027.51
56,168.77
0.00
56,168.77
Total de Depósitos del Periodo
Total de Cargos del Periodo
Montos Recibidos por Aplicar
Excedentes en Liquidación
Ejercicio de Swap SHF por Aplicar
Saldo Positivo (Negativo) de Seguros
Disponible para Transferir
Ajuste Por Valor de UDI
Ajuste Por Reversas
Flujo Real Disponible para Transferir
10,564,015.63
548,811.92
1,510,537.00
99,087.49
0.00
252,817.44
8,152,761.78
0.000.00
8,152,761.78
10,564,015.63
548,811.92
1,510,537.00
99,087.49
0.00
252,817.44
8,152,761.78
0.000.00
8,152,761.78
Total de Depósitos del Periodo
Pagos de Principal Programados
Pre-pagos de Principal
Pre-pagos Totales de Principal
Principal Producto Neto de Liquidaciones
Total de Pagos de Principal
Intereses Ordinarios
Intereses Moratorios
Comisión por Administración
Penalización por Pre-pagos
Prima de Cobertura Swap SHF Cobrado en Periodo
Seguro de Vida
Seguro de Daños y Contenidos (+ IVA)
Seguro de Desempleo
Excedentes en Liquidación
Cargo por Cobranza
Cuota de Mantenimiento
Cuota de Conservación
Montos Recibidos por Aplicar
Total de Depósitos del Periodo
Operación de Cobertura de SHF
Cargos del Periodo
Seguros
Resumen General
Estatus de la Cartera
# Cuentas
Al Corriente (0 días de atraso)
de 1 a 30 días
de 31 a 60 días
de 61 a 90 días
de 91 a 120 días
de 121 a 150 días
de 151 a 180 días
mas de 180 días
TOTALES
799
16
4
0
0
0
0
0
819
Antes de Cobranza
Saldo
% Portafolio
564,579,679.00
96.74 %
15,512,793.24
2.66 %
3,506,597.98
0.60 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
583,599,070.22
100.00 %
# Cuentas
790
25
3
0
0
0
0
0
818
Despues de Cobranza
Saldo
% Portafolio
557,264,882.06
95.90 %
20,007,547.46
3.44 %
3,824,959.18
0.66 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
0.00
0.00 %
581,097,388.70
100.00 %