Confidencial HIPOTECARIA SU CASITA, S.A. DE C.V. S.F.O.L. EN CALIDAD DE ADMINISTRADORA "TOTAL" (F399) REPORTE DE COBRANZA PARA DEPOSITO EN CONCENTRADORA DEL 01 DE AGOSTO DE 2006 AL 31 DE AGOSTO DE 2006 Y ESTATUS DE LA CARTERA AL 31 DE AGOSTO DE 2006. UDIS PESOS NO. DE CREDS. COBRANZA DE CARTERA VENCIDA (PROCESO ADJUDICACION) PRODUCTO BRUTO DE LIQUIDACION GASTOS DE COBRANZA PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION UDIS 1 2 3 TOTAL COBRADO Y DEPOSITADO EN CUENTA DE COBRANZA PREPAGO DE PRINCIPAL AHORRO FLEXIPLAN APLICADO PREPAGO DE PRINCIPAL PAGO PRINCIPAL PROGRAMADO PRINCIPAL PRODUCTO NETO DE LIQUIDACION MONTO TOTAL DE PAGO DE PRINCIPAL COBRADO MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR EXCEDENTES EN LIQUIDACION EJERCICIO DE COBERTURA APLICADA INTERESES COMISION DE ADMINISTRACION COMISION DE ADMINISTRACION MENOS APLICACIÓN FLEXIPLAN PRIMA DE COBERTURA DE SHF GPI COBRADA SEG. VIDA SEG. DAÑOS + IVA COMISION GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON (CREDITOS GMAC) CARGO POR COBRANZA TOTAL COBRADO UDIS 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOTAL DEPOSITADO CUENTA DE COBRANZA 23 24 25 26 27 OPERACIÓN DE COBERTURA MONTO DE PRIMA DE COBERTURA DE SHF COBRADA A DEUDORES COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF EJERCICIO DE COBERTURA COBRADA A SHF SALDO A FAVOR SHF SALDO A FAVOR FIDEICOMISO 28 29 A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA: COBERTURA TOTAL POR PAGAR A SHF GPI POR PAGAR 30 31 32 PESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PESOS 0.00 1,541,412.66 444,022.76 0.00 1,985,435.42 371,119.62 24,861.51 32,328.60 1,610,599.34 394,072.60 394,072.60 192,460.27 105,027.60 109,172.85 37,029.06 0.00 14,481.80 4,811,931.46 0.00 5,693,634.43 1,638,897.29 0.00 7,332,531.72 1,370,647.92 91,820.46 119,387.32 5,946,045.57 1,454,986.58 1,454,986.58 710,579.60 386,566.35 403,064.00 136,711.26 0.00 53,291.13 17,766,857.28 4,811,931.46 UDIS 12,492,063.46 -5,274,793.82 17,766,857.28 PESOS 192,460.27 192,950.61 34,127.66 158,822.95 33,637.32 UDIS 710,579.60 654,866.85 126,066.25 528,800.60 181,779.00 PESOS 0.00 0.00 0.00 SEG. VIDA COBRADO CANTIDAD A PAGAR SEG. DE VIDA SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. VIDA 0.00 0.00 0.00 0.00 33 34 35 SEG. DAÑOS + IVA COBRADO CANTIDAD A PAGAR SEG. DAÑOS + IVA SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEG. DAÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 36 37 COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON COBRADO PAGO A BANK BOSTON POR COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE COMISION DE GARANTIA FIDUCIARIA BANK BOSTON 38 39 COMISIÓN ADMINISTRACIÓN (1.5% DEL SALDO DEL PORTFOLIO) 0.00 0.00 0.00 0.00 40 TOTAL A CARGO DE CUENTA DE COBRANZA 0.00 0.00 41 42 43 44 MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR EXCEDENTES EN LIQUIDACION EJERCICIO DE COBERTURA POR APLICAR SALDO POSITIVO (NEGATIVO) EN CUENTA COBRANZA DE SEGUROS 371,119.62 24,861.51 1,799.06 0.00 1,370,647.92 91,820.46 6,678.93 0.00 45 TOTAL QUE SE TRANSFIERE A CUENTA GENERAL EN FECHA DE TRANSFERENCIA 4,414,151.28 16,297,709.96 46 47 48 49 50 51 NO. DE CREDS. FECHA CARTERA VALOR UDI FECHA CARTERA SALDO INSOLUTO DE CAPITAL (UDI) CAPITAL AMORTIZADO NO CUBIERTO (UDI) SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI) 2,949 31/08/2006 3.693278 216,732,048.49 77,849.56 216,809,898.05 52 53 54 55 INTERESES NO CUBIERTOS (UDI) MONTOS RECIBIDOS POR APLICAR (UDI) SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI) SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (PESOS) CARTERA VIGENTE 339,366.70 371,119.62 216,778,145.13 800,621,954.30 56 57 SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (UDI) SALDO DE COMISIONES Y SEGUROS NO CUBIERTOS (PESOS) 111,245.52 410,860.64 58 59 60 61 62 63 64 65 STATUS DE CREDITOS (ATRASOS) 0 1 MES 2 MESES 3 MESES 4 MESES 5 MESES 6 MESES + DE 6 MESES 16,297,709.96 13,223,693.48 Monto depositado lo que se envío CARTERA VENCIDA CARTERA VIGENTE CARTERA VIGENTE % 100.00% CARTERA VENCIDA NUMERO CREDITOS 2,846 76 19 8 0 0 0 0 2,949 66 CALCULO CARTERA VENCIDA (+ 3 MESES) 0.00% 67 68 69 70 CALCULO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) CALCULO EVENTO CARTERA( 6 + MESES t-1) CALCULO EVENTO CARTERA (6 + MESES t-2) PROMEDIO EVENTO CARTERA VENCIDA (6 + MESES) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 71 PROCESO JUDICIAL NUMERO CREDITOS 0 72 73 74 75 76 CREDITOS MES PASADO PORTAFOLIO CREDITOS PREPAGADOS EN EL MES DE TRABAJO CREDITOS AÑADIDOS AL PORTAFOLIO CREDITOS ELIMINADOS (CREDITOS DEFECTUOSOS) CREDITOS ACTUALES DEL PORTAFOLIO NUMERO CREDITOS 2,969 20 0 0 2,949 Reporte 1 SALDO INSOLUTO TOTAL DE PRINCIPAL DE CREDITOS HIPOTECARIOS (UDI) 208,729,103.71 6,102,358.70 1,484,531.05 493,904.59 0.00 0.00 0.00 0.00 216,809,898.05 0.00 CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS TOTAL CARTERA MENSUALES) 0 31/08/2006 3.693278 0.00 0.00 0.00 100.00% 100.00% 100.00% CARTERA VIGENTE % 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% (+ 3 PAGOS MENSUALES) (+ 3 PAGOS MENSUALES) 0.00% 2,949 0.00% 0.00% 0.00% 216,732,048.49 77,849.56 216,809,898.05 184,687,420.70 CARTERA VENCIDA % (+ 3 PAGOS MENSUALES) 0.00 0.00 0.00 0.00 % DEL PORTFOLIO 96.27% 2.81% 0.68% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -34,107,912.77 -32,122,477.35 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 675,592,659.99 -125,029,294.31 SALDO TOTAL DE CARTERA EN BALANCE (UDI) 208,592,695.56 6,163,988.24 1,515,262.89 506,198.45 0.00 0.00 0.00 0.00 216,778,145.14 0.01 TOTAL CARTERA 339,366.70 371,119.62 216,778,145.13 800,621,954.30 183,579,923.48 -33,198,221.65 % DEL PORTFOLIO 96.22% 2.84% 0.70% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% PRINCIPAL INSOULTO 0.00 08/04/2008