D METROCB04U 2012 03

METROCB 04U
1
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03
A - Suma (i) (ii) y (iii)
(I) Saldo Insoluto Credito Hipot Vigente
(II) Efectivo Fideicomitido
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa
total A
01-Mar-12
Mxp
Udi = 4.759053
181,890,272.67
17,400,784.84
38,219,845.98
3,656,354.50
199,291,057.51
41,876,200.48
183,774,126.87
38,615,692.42
AFORO INTERNO
15,516,930.64
3,260,508.05
AFORO TEORICOA/B
1.0844
B.-
2
01-Feb-12
MENOS Saldo Insoluto CB´S
APLICACIÓN EFECTIVO
Efectivo Disponible
Menos aplicaciones
1.- Pagos Preferentes
2.- Gastos mensuales y otros gastos
3.- Intereses Vdos o Moratorios cupon
4.- Intereses Cupon
5.- Restitucion Cupon
Suman Aplicaciones 1 a 5
Total disponible
6,899,541.96
1.0844
1,449,772.04
2,471,623.75
285,885.71
27,491.50
205,974.80
519,352.01
4,427,918.21
930,420.02
4,427,918.21
930,420.02
1,449,772.03
1,360,545.24
130,833.50
980,245.01
6.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=
7.- Disposicion o Indemizacion a SHF en su caso
8.- Cualquier indemnizacion pendiente de inciso 2.9.- Devolucion a los Fideicomisarios en Tercer Lugar
Suma aplicaciones
3
Total
disponible
enVALOR
efectivoAJUSTADO
al final del periodo
CALCULO
NUEVO
Saldo Insoluto CB´S en circulación
Numero de CB´S EN circulacion
Valor Nominal Ajustado por título
Menos MOAA
6,899,541.96
180,274,944.76
1,435,832
125.554343932
0.00
37,880,423.85
1,435,832
26.382211741
4,427,918.21
930,420.02
Valor Ajustado de la Emisión
175,847,026.55
36,950,003.83
Valor Ajustado Por título
122.470474644
25.734211
Total Pago Indeval
5,408,163.22