D METROCB04U 2012 01

METROCB 04U
1
Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03
A - Suma (i) (ii) y (iii)
(I) Saldo Insoluto Credito Hipot Vigente
(II) Efectivo Fideicomitido
(III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa
total A
1-Jan-12
Mxp
Udi = 4.694276
188,188,895.88
14,233,122.84
40,089,013.92
3,032,016.62
202,422,018.73
43,121,030.53
185,627,222.00
39,543,312.32
AFORO INTERNO
16,794,796.73
3,577,718.21
AFORO TEORICOA/B
1.0905
B.-
2
1-Dec-11
MENOS Saldo Insoluto CB´S
APLICACIÓN EFECTIVO
Efectivo Disponible
Menos aplicaciones
1.- Pagos Preferentes
2.- Gastos mensuales y otros gastos
3.- Intereses Vdos o Moratorios cupon
4.- Intereses Cupon
5.- Restitucion Cupon
Suman Aplicaciones 1 a 5
Total disponible
1.0905
5,498,494.35
1,171,318.93
1,223,640.98
324,006.56
1,070,390.33
2,618,037.87
260,666.60
69,021.63
228,020.32
557,708.55
2,880,456.48
613,610.38
2,880,456.48
613,610.38
1,171,318.93
6.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)=
7.- Disposicion o Indemizacion a SHF en su caso
8.- Cualquier indemnizacion pendiente de inciso 2.9.- Devolucion a los Fideicomisarios en Tercer Lugar
Suma aplicaciones
3
Total
disponible
efectivo
al final del periodo
CALCULO
NUEVOen
VALOR
AJUSTADO
Saldo Insoluto CB´S en circulación
Numero de CB´S EN circulacion
Valor Nominal Ajustado por título
Menos MOAA
5,498,494.35
184,153,174.58
1,435,832
128.255377074
(0.00)
39,229,302.79
1,435,832
27.321652386
2,880,456.48
613,610.38
Valor Ajustado de la Emisión
181,272,718.10
38,615,692.41
Valor Ajustado Por título
126.249253464
26.894297
Total Pago Indeval
3,950,846.81