C BACOMCB08U 2015 06

INFORME FIDUCIARIO ANTERIOR de BBVA BANCOMER BORHIS III
[Periodo del 02/06/2015 al 02/07/2015, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
PERIODO DE COBRANZA JUNIO 2015
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
BACOMCB 08-2U
Fecha de Emisión
08-Ago-08
Fecha de Liquidación
08-Ago-08
Monto Total de la Emisión
597,792,700.00
Número de títulos de la Emisión
5,977,927
Valor Nominal de cada Título
100.00
Tasa de rendimiento bruta anual fija
5.53%
Número de Cupón
83
Fecha de Pago de Cupón
27-Jul-15
Fecha de Vencimiento
31-Ene-33
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Concepto
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Recuperación Garantía Genworth
Ingreso por venta de bienes adjudicados
Cuenta por pagar
Depósito por aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación de cuentas por pagar
Cancelación de IVA por pagar
Cancelación de Depósito por aplicar
Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda
Gastos de cobranza
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Pago BMV
Pago CNBV
Honorarios Calificadoras
Honorarios Colocador
Honorarios del Auditor
Honorarios Personal Morales
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
75,586,547.61
0.00
0.00
37,828,193.09
21,637,468.41
2,277,754.79
113,010.07
1,031,487.29
5,860,813.80
0.00
2,841,071.68
213,445.30
-42,373.23
-167,585.94
0.00
0.00
0.00
-2,301,049.53
-2,306,557.73
-1,138,706.71
-226,579.50
0.00
-30,591.80
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Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 14/07/2015 19:31:35
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INFORME FIDUCIARIO ANTERIOR de BBVA BANCOMER BORHIS III
[Periodo del 02/06/2015 al 02/07/2015, cifras en PESOS]
Banco Invex, S.A. Fiduciario
Pago de Cupón Principal Serie A2
Pago de Cupón Intereses Serie A2
Pago de Cupón Principal
Pago de Cupón Intereses
Pago de Remanente
Cuenta por Cobrar Retiro Erróneo
Comisiones Bancarias
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
-57,920,520.21
-2,739,483.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,516,343.40
Concepto
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Cuentas por pagar depósito erróneo
Depósitos por aplicar
Cuentas por pagar
Importe
80,516,343.40
0.00
2,841,071.68
0.00
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del
Fideicomiso
77,675,271.72
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CREDITOS HIPOTECARIOS
Concepto
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Incremento por Reestructuras y/o por Cofinavit y/o Revalorización de VSM
Amortizaciones en el Periodo
Daciones y/o adjudicaciones, pago de principal por Quita y cancelación de
remanentes
Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro
Saldo Insoluto al Cierre del
Periodo
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vigentes
Saldo Insoluto Final de los Créditos Hipotecarios Vencidos
-5,933,286.73
193,313.45
2,717,691,268.61
2,307,568,962.86
410,122,305.75
Saldo de Inmuebles
Adjudicados
146,375,904.01
TOTAL DE PATRIMONIO
FIDEICOMITIDO
Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple
Importe
2,761,259,434.98
0.00
-37,828,193.09
2,944,583,516.02
Usuario: ICRUZ
Fecha de Generación: 14/07/2015 19:31:35
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