C HSBCCB073 2016 01
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DATOS DEL CLIENTE (FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISO Y EMISIÓN) ENERO 2016 REPORTE DE SALDOS Y DEPOSITOS PERIODO DEPOSITOS DEL PERIODO ANALISIS DE SALDOS PESOS Saldo Inicial de los Créditos Hipotecarios Pagos de Principal Programados Pre-pagos de Principal Prepagos totales Adjudicación Reverso de Adjudicación Devoluciónes Dación en Pago Saldo Final de los Créditos Hipotecarios 826,168,611.19 -8,560,480.37 -10,267,142.03 -18,827,622.40 0.00 0.00 0.00 0.00 807,280,574.79 Intereses Pagos de Principal Comisiones Primas de Seguros Diferimiento -6,448,992.77 -18,827,622.40 -112,018.74 -1,240,055.08 0.00 Quita Condicionada Deposito Erróneo -35,290.87 0.00 TOTAL DEPOSITOS -26,663,979.86 Ingreso por deposito en exceso 0.00 Ingresos por venta de Inmuebles 0.00 Ingresos por cobro de garantía 0.00 Reembolso de primas de Seguro 0.00 DEPOSITOS TOTALES INTERNAL -26,663,979.86 ene-16 CARTERA VIGENTE NÚMERO DE CRÉDITO SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL PORCENTAJE DE TOTAL DE LA CARTERA (POR SDO INSOLUTO) NÚMERO DE AMORTIZACIONES QUE TIENE VENCIDAS 0 1 2 3 4 5 6 7 1,330 594,581,502.78 73.6524% STATUS DE LA CARTERA INVEX AL CORRIENTE DE 1 A 30 DÍAS DE 31 A 60 DÍAS DE 61 A 90 DÍAS DE 91 A 120 DÍAS DE 121 A 150 DÍAS DE 151 A 180 DÍAS MÁS DE 181 DÍAS Total general NUMERO DE CREDITOS LIQUIDADOS INTERNAL 2213 NUMERO DE CREDITOS EN DACION 34 NUMERO DE CREDITOS ADJUDICADOS 107 TOTAL DE CRÉDITOS ENVIADOS 3,950 CARTERA VENCIDA (+ DE 90DÍAS) 266 212,699,072.01 26.35% CRÉDITOS EN PAGO SOSTENIDO 4 916,713.28 0.1136% 1,094 180 53 7 12 6 4 240 SALDO INSOLUTO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS 462,239,766.61 95,651,304.32 33,308,067.82 4,299,077.31 6,499,197.00 5,597,149.73 2,034,583.95 197,651,428.05 1,596 807,280,574.79 No. DE CRÉDITOS TOTAL DE CARTERA (VIGENTE Y VENCIDA) 1,596 807,280,574.79 100% PORCENTAJE DEL PORTAFOLIO 57.2589% 11.8486% 4.1260% 0.5325% 0.8051% 0.6933% 0.2520% 24.4836% 100% BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 685 "HSBC" INFORME No. 2016 - 1 PERIODO DE COBRANZA ENERO 2016 Período del Informe: del 5 de enero 2016 al 3 de febrero 2016 Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 100 Fecha de Vencimiento CARACTERISTICAS DE LA EMISION HSBCCB 07-3 05-oct-07 05-oct-07 3,219,702,800.00 32,197,028 100.00 8.80% 22-feb-16 21-nov-22 HSBCCB 07-4 283,050,800.00 2,830,508 10.11% MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Serie A Monto de la Colocación Serie B Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Venta de Inmuebles Adjudicados Ejercicio de Garantía de Pago por Incumplimiento Depósitos por aplicar Cancelación de Depósitos por aplicar Diferimiento Reembolso de Comisiones Bancarias Aportacion Quita Condicionada Cuenta por Pagar Rendimientos ISR pagado en el periodo Pago por compra de Derechos de Cobro a HSBC Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Pago de prima por Garantía de Pago por Incumplimiento Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Anualidad BMV Anualidad CNBV Honorarios del Auditor Honorarios Calificadoras Pago de Publicaciones Pago de Cupón Principal Serie A Pago de Cupón Principal Serie B Pago de Cupón Intereses Serie A Pago de Cupón Intereses Serie B Compensación adicional a Tenedores Serie A Compensación adicional a Tenedores Serie B Pago de Remanente Comisiones Bancarias Total para Distribuciones Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Depósitos por aplicar Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 40,422,476.47 0.00 0.00 0.00 18,827,622.40 6,448,992.77 1,240,055.08 112,018.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,290.87 0.00 72,260.31 -11,306.23 0.00 -889,609.50 -1,414,442.26 -126,384.86 -50,367.69 -411,625.66 0.00 -21,934.60 -658,227.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -29,873,720.63 0.00 -4,511,970.83 -2,464,193.09 0.00 0.00 0.00 -194.88 26,724,739.07 26,724,739.07 0.00 26,724,739.07 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Amortizaciones en el Periodo Liquidación por remate y/o sentencia Reversa de Adjudicado Condonación de capital Adjudicación y/o Dación en Pago Saldo Insoluto al Cierre del Periodo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Insoluto Vigente al Cierre del Periodo Insoluto Créditos en Pago Sostenido Insoluto Vencido al Cierre del Periodo Diferido Total Diferido Acumulado Saldo Inicial de Inmuebles Adjudicados Inmuebles Adjudicados en el periodo Venta de Inmuebles Adjudicados Reversa de Adjudicado Saldo Final de Inmuebles Adjudicados TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 826,395,904.44 -18,827,622.40 -227,293.24 0.00 -60,414.00 0.00 807,280,574.80 594,581,502.78 916,713.28 212,699,072.02 0.00 0.00 110,803,448.60 0.00 0.00 0.00 110,803,448.60 944,808,762.47
