C BACOMCB08 2010 07
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BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO FIDEICOMISO No. 752 "BBVA BANCOMER" INFORME No. 2010 - 7 PERIODO DE COBRANZA JULIO 2010 Período del Informe: del 2 de Julio 2010 al 2 de Agosto 2010 CARACTERISTICAS DE LA EMISION Clave de Pizarra Fecha de Emisión Fecha de Liquidación Monto Total de la Emisión Número de Títulos de la Emisión Valor nominal de cada título Tasa de rendimiento anual bruta fija Fecha de Pago del Cupón 29 Fecha de Vencimiento BACOMCB 08 14-Mar-08 14-Mar-08 1,114,318,500.00 11,143,185 100.00 8.85% 25-Ago-10 13-Mar-28 MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO MOVIMIENTOS DE EFECTIVO Patrimonio Inicial Monto de la Colocación Aportación Inicial Cobranza de Principal Cobranza de Intereses Cobranza de Seguros Cobranza de Comisiones Cantidades Pagadas en Exceso Ingreso por Venta de Bienes Adjudicados Rendimientos ISR pagado en el periodo Cancelación de Depósitos por aplicar Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer Comisión por Administración Primas de Seguros Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda Gastos de cobranza Honorarios Fiduciarios Honorarios Representante Común Pago BMV Pago CNBV Honorarios Calificadoras Honorarios Colocador Honorarios Abogado Externo Honorarios por revisión de cartera hipotecaria Honorarios por asesoría de seguro de crédito Honorarios Personal Morales Honorarios del Auditor Pago de Cupón Principal Pago de Cupón Intereses Pago de Remanente Reembolso cantidad pagada en exceso Comisiones Bancarias Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso Depósitos sin aplicar Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso 35,647,558.14 0.00 0.00 6,741,591.51 8,356,844.22 820,856.78 35,500.00 0.00 0.00 139,607.28 -18,302.97 0.00 0.00 -725,874.39 -826,798.34 -37,284.97 0.00 0.00 -25,598.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,442,073.38 -6,049,121.53 0.00 0.00 -58.00 34,616,845.52 34,616,845.52 0.00 34,616,845.52 VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos Incremento de saldo por duplicidad de pagos de garantias infonavif vario Amortizaciones en el Periodo Daciones y/o adjudicaciones Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro Pago de Principal por quita Cancelación de remanentes Saldo Insoluto al Cierre del Periodo Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Vigentes Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Vencidos Saldo de Inmuebles Adjudicados TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO 871,049,265.87 0.00 -6,741,591.51 0.00 331,518.60 0.00 0.00 864,639,192.96 854,244,090.56 10,395,102.40 0.00 899,256,038.48
