C BACOMCB07 2010 07

BANCO INVEX, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
INVEX GRUPO FINANCIERO
FIDEICOMISO No. 711 "BBVA BANCOMER"
INFORME No. 2010 - 7
PERIODO DE COBRANZA JULIO 2010
Período del Informe: del 2 de Julio 2010 al 2 de Agosto 2010
CARACTERISTICAS DE LA EMISION
Clave de Pizarra
Fecha de Emisión
Fecha de Liquidación
Monto Total de la Emisión
Número de Títulos de la Emisión
Valor nominal de cada título
Tasa de rendimiento anual bruta fija
Fecha de Pago del Cupón 32
Fecha de Vencimiento
BACOMCB 07
21-Dic-07
21-Dic-07
2,540,449,800.00
25,404,498
100.00
9.05%
25-Ago-10
13-Mar-28
MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO DURANTE EL PERIODO
MOVIMIENTOS DE EFECTIVO
Patrimonio Inicial
Monto de la Colocación
Aportación Inicial
Cobranza de Principal
Cobranza de Intereses
Cobranza de Seguros
Cobranza de Comisiones
Venta de Inmuebles Adjudicados
Recuperación Garantía Genworth
Ingreso por venta de bienes adjudicados
Depósito por aplicar
Rendimientos
ISR pagado en el periodo
Cancelación de Depósito por aplicar
Pago por compra de Derechos de Cobro a BBVA Bancomer
Comisión por Administración
Primas de Seguros
Prima de Contrato de Seguro de Crédito a la Vivienda
Gastos de cobranza
Honorarios Fiduciarios
Honorarios Representante Común
Pago BMV
Pago CNBV
Honorarios Calificadoras
Honorarios Colocador
Cargo por reestructuración
Honorarios del Auditor
Honorarios por revisión de cartera hipotecaria
Honorarios por asesoría de seguro de crédito
Honorarios Personal Morales
Pago de Cupón Principal
Pago de Cupón Intereses
Pago de Remanente
Reembolso cantidad pagada en exceso
Comisiones Bancarias
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Total Efectivo en Patrimonio del Fideicomiso
Cuenta por pagar honorarios calificadora
Total Efectivo Disponible en Patrimonio del Fideicomiso
84,231,844.13
0.00
0.00
23,874,870.14
18,100,674.63
1,774,371.41
44,500.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
326,772.27
-42,841.33
0.00
0.00
-1,593,194.30
-1,812,034.83
-64,996.26
0.00
0.00
-25,598.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-25,037,046.83
-13,692,224.03
0.00
0.00
-58.00
86,685,038.17
86,685,038.17
0.00
86,685,038.17
VARIACIONES EN SALDO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Adquiridos
Incremento de saldo por duplicidad de pagos de garantias Infonavit vario
Amortizaciones en el Periodo
Daciones y/o adjudicaciones
Amortizaciones diferidas, capitalización de seguro
Pago de Principal por quita
Cancelación de Remanentes
Saldo Insoluto al Cierre del Periodo
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Vigentes
Saldo Insoluto Inicial de los Créditos Hipotecarios Vencidos
Saldo de Inmuebles Adjudicados
TOTAL DE PATRIMONIO FIDEICOMITIDO
1,911,833,165.85
0.00
-23,874,870.14
0.00
654,673.69
-221,134.52
-178.96
1,888,391,655.92
1,873,651,947.96
14,739,707.96
1,845,594.72
1,976,922,288.81