FRANUSACARS

FRANUSA FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A. DE C.V., FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE
CARTERA DE VALORES AL 01 septiembre, 2016
Especializada en Acciones de Emisores de los Estados Unidos de América, a Través de Fondos de Inversión.
Tipo Valor
Emisora
Serie
DISPONIBILIDADES
DISPONIBILIDADES SIN RESTRICCIÓN
CHD
BANME
0159763
TOTAL DISPONIBILIDADES
TÍTULOS PARA NEGOCIAR
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS
56SP
TEMAMIA
LX
TOTAL INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO
TOTAL TÍTULOS PARA NEGOCIAR
TOTAL DE INVERSION EN VALORES
Calif. / Bursatilidad
Cant. Títulos
N/A
Valor Razonable
151,719
2,845,641.56
2,845,641.56
0.54
0.54
1,390,236
526,459,628.94
526,459,628.94
526,459,628.94
529,305,270.50
99.46
99.46
99.46
100.00
CLASIFICACIÓN
ESPECIALIZADA EN ACCIONES DEL MERCADO DE LOS EUA
CALIFICACIÓN
NA
VaR Promedio
1.299%
Límite de VaR
3.350%
Método Histórico 1 días con un nivel de confianza al 95% con 500 observaciones.
Principales tenencias del Fondo Subyacente
(Franklin Mutual Beacon Fund TEMAMIA LX)
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD
MICROSOFT CORP
MERCK & CO INC
MEDTRONIC PLC
TIME WARNER CABLE INC
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
ELI LILLY & CO
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
OTRAS 116
TOTAL
_________________________________________________
Hugo Petricioli Castellón
Participación Porcentual
3.84%
3.75%
3.10%
3.02%
2.57%
2.10%
2.00%
1.99%
1.95%
1.93%
73.75%
100.00%