PRINLS3DICI

Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
A
Capital Fijo
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "A"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
5.14%
9.63%
12.84% 9.22% 11.89% 11.79%
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "A"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "A"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
0.00%
$0.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
0.21%
$3.40
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
FF
Fondo de Fondos
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "FF"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "FF"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "FF"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
0.00%
$0.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.00%
$0.00
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.00%
$0.00
0.18%
$3.10
Total
0.00%
$0.00
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
FA
Personas Físicas
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "FA"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.99%
9.14%
10.87% 7.31%
9.95%
9.85%
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "FA"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "FA"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
1.50%
$14.70
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
1.71%
$18.10
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
FB
Personas Físicas
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "FB"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.90%
8.83%
9.59%
6.06%
8.67%
8.58%
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "FB"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
0.00%
$0.00
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
2.00%
$20.00
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
2.00%
$20.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "FB"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
2.50%
$24.60
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
2.71%
$28.00
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
FC
Personas Físicas
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "FC"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.85%
8.67%
8.95%
5.44%
8.04%
7.95%
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "FC"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "FC"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
3.00%
$29.50
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
3.21%
$32.90
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
MA
Personas Morales
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "MA"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
5.02%
9.23%
11.23%
N/A
N/A
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "MA"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "MA"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
1.30%
$13.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.14%
$2.50
0.18%
$3.10
Total
1.45%
$15.60
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
MB
Personas Morales
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "MB"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.95%
9.01%
10.32%
N/A
N/A
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "MB"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
0.00%
$0.00
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
2.00%
$20.00
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
2.00%
$20.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "MB"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
2.00%
$20.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.01%
$0.10
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.14%
$2.50
0.18%
$3.10
Total
2.15%
$22.60
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
MC
Personas Morales
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "MC"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.88%
8.77%
9.36%
5.84%
N/A
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "MC"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "MC"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
2.70%
$26.60
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
2.91%
$30.00
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
XA
No Contribuyentes
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "XA"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
5.00%
9.18%
11.00% 7.44% 10.06%
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "XA"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
1.80%
$18.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "XA"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
1.50%
$15.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
1.71%
$18.40
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
ww.principal.com.mx
www.cicb.com.mx
información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
www.mifel.com.mx
sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
XB
No Contribuyentes
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "XB"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.91%
8.86%
9.72%
6.20%
8.79%
N/A
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "XB"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
0.00%
$0.00
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
2.00%
$20.00
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
2.00%
$20.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "XB"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
2.50%
$25.00
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.00
0.18%
$3.10
Total
2.71%
$28.30
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
- Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de
al contenido del presente documento o el
Acciones de Sociedades de Inversión
prospecto de información al público inversionista,
-Compass Investments de México S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Soc. de Inv.
por lo que deberán entenderse como no
-Zurich Fondos México , Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de Sociedades
autorizadas por la sociedad.
de Inversión S.A. de C.V.
Valuadora
COVAF, S.A. de C.V.
Para mayor información, visite la página
Calificadora
No Aplica
electrónica
de
nuestra
operadora
y/o
CENTRO DE ATENCIÓN INVERSIONISTAS
distribuidora(s),
donde
podrá
consultar
el
Contacto
[email protected]
prospecto de información al público inversionista
Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
PÁGINA(S) ELECTRÓNICA(S)
sociedad.
Operadora
www.principal.com.mx
www.fondosmexicanos.com
El presente documento y el prospecto de
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información al público inversionista, son los
www.oafondos.com.mx
www.allianzfondika.com.mx
únicos documentos de venta que reconoce la
www.intercam.com.mx
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sociedad de inversión como válidos.
www.bancodelbajio.com.mx
Distribuidora(s)
www.invermerica.com
www.ubs.com.mx
www.seicompass.com.mx
www.credit-suisse.com
www.zurich.com.mx
www.banregio.com
www.masfondos.com
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
Documento con información clave para la inversión
Principal SAM III, S.A. DE C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable
Al 31 de Julio de 2016 “En trámite de cambio de prospecto”
Tipo
RV- Renta Variable
Clasificación
RVDIS - Discrecional
Clave de pizarra
PRINLS3
Calificación
No Aplica
Fecha de autorización
29 de Enero de 2016
Clase y serie accionaria
Posibles adquirentes
Montos mínimos de inversión ($)
XC
No Contribuyentes
N/A
IMPORTANTE: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados,
por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.
OBJETIVO DE INVERSIÓN El objetivo del Fondo PRINLS3 consiste en ofrecer una alternativa de inversión a largo plazo basada en determinado nivel de
riesgo. EL Fondo PRINLS3 estará invertido mayoritariamente en sociedades de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estas
nacionales o extranjeras. Lo anterior se complementa con la inversión en valores de deuda o de renta variable en directo. Para alcanzar el objetivo se lleva
a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 35% del total de los activos y en instrumentos de renta variable del
65% al 95% del total de los activos. El Fondo PRINLS3 tiene una volatilidad asociada de moderada a alta y el plazo sugerido de permanencia en el Fondo
tomando en cuenta su objetivo de inversión, se estima o considera adecuado en 2 años.
INFORMACIÓN RELEVANTE
RÉGIMEN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN
Al realizar una diversificación en activos en rangos: a)
deuda: 5% a 35% y b) renta variable 65% a 95%, su
a) El Fondo PRINLS3 mantiene una gestión activa, al utilizar modelos técnicos y
exposición principal es:
análisis para identificar oportunidades de inversión y posibles amenazas.
b) El Fondo estará mayoritariamente invertido en acciones de otras sociedades de
 Riesgo de liquidez ya que invertirá 1% en valores de
fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 inversión de deuda o rentas variables; nacionales o extranjeras.
c) El Fondo PRINLS3 invierte diversificadamente en activos en rangos: a) de deuda 5% al
meses y límite de recompra de 15%; además que la
35% y renta variable 65 al 95%. El fondo PRINLS3 se opera en el mercado nacional.
venta anticipada o forzosa de algunos valores pudiera
d) Para construir su cartera invertirá en rangos de los diferentes activos (ver inciso
ocasionar bajas en su precio, para hacer frente a
anterior) asociando los mismos a un grado de riesgo. El fondo no tiene un benchmark
obligaciones con los inversionistas.
 Riesgo de mercado ya que el fondo podría incurrir en de referencia.
minusvalías derivado de alzas en las tasas de interés de e) El Fondo PRINLS3 invertirá hasta el 100% en activos emitidos por sociedades del
los valores que integran las carteras de los fondos, ETFs o mismo consorcio empresarial al que, pertenece su Operadora, siempre y cuando se trate
Tracks subyacentes de deuda o en los valores de deuda en de sociedades de inversión administradas por la misma Operadora y sociedades de
directo o bien una disminución en el precio de las acciones inversión y/o unidades colectivas de inversión extranjeras.
que integran los portafolios de los fondos, ETFs o Tracks f) El Fondo PRINLS3 podrá invertir hasta el 10% en vehículos de inversión de bienes
subyacentes de renta variable, así como fluctuaciones en raíces (específicamente Fibras).
el tipo de cambio ( para valores internacionales).
[Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de
sus activos netos:
3.02% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede
enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de 1 día, es de
30.2 pesos por cada 1000 invertidos. (Este dato es solo una
estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores,
incluso por el monto total de la inversión realizada y es válida
únicamente en condiciones normales de mercado).
DESEMPEÑO HISTÓRICO
Serie "XC"
Indice de referencia: N/A
Tabla de Rendimientos Efectivos (Nominales)
Últimos Últimos
Último
3
12
2015 % 2014 % 2013%
mes % meses
meses
%
%
Rendimiento
5.15%
9.64%
12.91% 9.30% 11.97% 11.86%
Bruto
Rendimiento
4.91%
8.88%
9.81%
6.29%
8.87%
8.77%
Neto
Tasa libre de
riesgo (Cetes 0.31%
0.95%
3.44%
3.05%
3.12%
3.94%
28 días)
Índice de
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Referencia
El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el periodo.
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
*El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es
indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Se debe revisar el prospecto ya que existen comisiones que no se
reflejan en el rendimiento neto.
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN
Principales 10 Activos de inversiones al 31 de Julio de 2016
Activo objeto de inversión - subyacente
Monto $
Emisora
Nombre
Tipo
Gilead
PIFGEIA
Renta Variable
$237,268,778
Sciences, Inc.
PRINRVA
FEMSA
Acciones
$156,084,575
PEMERGE
EWY
Tracker (R.V.)
$112,448,491
Voya Financial
PIFHYAC
Deuda
$28,674,790
Inc
PRINFMP
BONDES D
Deuda
$27,657,654
PRINMAS
BPAG91
Deuda
$24,436,964
Ishares
QUAL
Tracker
$16,181,451
PRINFTR
UDIBONOS
Deuda
$15,374,249
Ishares
USMV
Tracker (R.V.)
$13,049,846
Gobierno
UDIBONO
Deuda
$12,589,256
Federal
Cartera Total
$704,032,917
%
33.70%
22.17%
15.97%
4.07%
3.93%
3.47%
2.30%
2.18%
1.85%
1.79%
100.00%
Principales Activos de Inversión
PEMERGE, 15.97%
PIFHYAC, 4.07%
PRINMAS, 3.93%
PRINFMP, 3.47%
BONDESD, 2.30%
PRINFTR, 2.18%
PRINRVA, 22.17%
UDIBONO, 1.85%
QUAL , 1.79%
Otros, 8.56%
PIFGEIA, 33.70%
Para más información comunícate a Contacto Principal 01800 2 PRINCIPAL (774 624 725) o visita www.principal.com.mx
COMISIONES Y REMUNERACIONES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES
Pagadas por el cliente
Y REMUNERACIONES
Serie más
Serie "XC"
representativa "FA"
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que
Concepto
%
$
%
$
usted recibiría un monto menor después de una operación.
Compra de acciones
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por la
Mínimo
N/A
N/A
N/A
N/A
Venta de
sociedad, representa una reducción del rendimiento total
acciones
Máximo
N/A
N/A
N/A
N/A
que recibiría por su inversión en la sociedad.
Servicio de Administración de acciones
N/A
N/A
N/A
N/A
Mínimo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
Total
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar
Máximo
0.00%
$0.00
1.80%
$18.00
de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión
Las cifras presentadas son un promedio de las comisiones cobradas por todas las
específica consulte a su distribuidor.
distribuidoras. Se sugiere consultar con su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de inversión
Algunos prestadores de servicios pueden establecer
Ninguna de las Distribuidoras cobra comisiones
acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus
Serie "XC"
Serie más representativa "FA"
servicios. Para conocer de su existencia y el posible
Concepto
%
$
%
$
beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.
Administración de activos
2.43%
$24.80
1.50%
$14.70
Valuación de acciones
0.03%
$0.30
0.03%
$0.30
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de
Depósito de valores
N/A
N/A
N/A
N/A
los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.
Otras
0.18%
$3.10
0.18%
$3.10
Total
2.64%
$28.20
1.71%
$18.10
* Monto por cada $1,000 pesos invertidos
POLÍTICAS PARA LA COMPRA-VENTA DE ACCIONES
Plazo mínimo de permanencia
No Aplica
Liquidez
Diaria
Recepción de órdenes
Todos los días hábiles
Horario
De las 8:30 hrs hasta las 13:30 hrs.
Ejecución de operaciones
Mismo día de la recepción de la orden.
Límites de recompra
Hasta el 15% del total del portafolio.
Órdenes de compra 3 días hábiles y venta
Liquidación de operaciones
Diferencial *
No se ha aplicado el diferencial en el último año
5 días hábiles posteriores a la ejecución
* La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus
acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los
inversionistas que permanecen en la sociedad.
PRESTADORES DE SERVICIOS
ADVERTENCIAS
Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Operadora
Principal Grupo Financiero
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni
del Grupo Financiero al que, en su caso, esta
-Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión,
última pertenezca. La inversión en la sociedad se
Principal Grupo Financiero
encuentra respaldada hasta por el monto de su
-O'Rourke & Asociados, S.A. de C.V.
patrimonio.
-Intercam Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
-Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Multiple
La inscripción en el Registro Nacional de Valores
-UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. UBS Grupo Financiero
tendrá efectos declarativos y no convalidan los
-Banco Credit Suisse México SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero
actos jurídicos que sean nulos de conformidad
-Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Multiple
-Más Fondos, S.A. de C.V., Sociedad Distribuidora de Acciones de Sociedades de Inv. con las leyes aplicables, ni implican certificación
sobre la bondad de los valores inscritos en el
-Fondos Mexicanos S.A. de C.V.
mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Distribuidora(s)
-CI Casa de Bolsa S.A. de C.V.
crediticia de la sociedad de inversión.
-Allianz-Fóndika, S.A. de C.V. Sociedad Distribuidora Integral de Acciones de
Sociedades de Inversión
Ningún intermediario financiero, apoderado para
- Operadora Mifel S.A. de .C.V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión
celebrar operaciones con el público, o cualquier
Grupo Financiero Mifel
otra persona, está autorizado para proporcionar
- Banca Mifel S.A. Institución de Banca Múliple. Grupo Financiero Mifel
información o hacer declaración alguna adicional
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No Aplica
electrónica
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distribuidora(s),
donde
podrá
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el
Contacto
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Número telefónico
01-800-2774624725
de la sociedad, así como la información
Horario
9:00 a 18:00 hrs.
actualizada sobre la cartera de inversiones de la
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sociedad.
Operadora
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www.fondosmexicanos.com
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información al público inversionista, son los
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