INTERDVdici

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable (antes Fondo Interacciones 8, S.A. de C.V. Sociedad de Inversión de Renta Variable)
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Fecha de autorización
Renta Variable
Especializada Acciones (RVESACC)
INTERDV
N/A
7 de diciembre de 2011
Clase y serie accionaria
Serie B, Clase B
Importante: El valor de una Sociedad de Inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a
la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Mín.
80%
15%
Valores de renta variable.
Valores fácil realización y/o menores a 3 meses.
Fondo apropiado para los recursos que las personas físicas y morales desean invertir a largo plazo, obteniendo
durante el año natural flujos de efectivo generados por inversiones en acciones de empresas que cotizan en los
mercados de valores y que paguen dividendos, además de obtener en el largo plazo ganancias de capital atractivas
que provengan del movimiento de precios de los valores en los que se invirtió. La Sociedad de Inversión no realizará
operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores
respaldados por activos.
Información relevante
La Sociedad de Inversión pagará dividendos en efectivo el último día hábil de cada mes, siempre y cuando tenga
dividendos cobrados en el mes, tomando en cuenta que dichos pagos de dividendos se realizarán proporcionalmente
de acuerdo a la tenencia que tenga cada inversionista del capital variable de la Sociedad. El pago de dividendos que
realizará la Sociedad será variable.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00%, con una metodología de
simulación histórica con un periodo de muestra de cuando menos un año, un intervalo de confianza del 95% y un
horizonte temporal de un día.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de Inversión en el lapso de
un día, es de $50.00 pesos por cada $1,000 pesos invertidos. (Este dato es solo una estimación en condiciones
normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores incluso por el monto total de la
inversión realizada).
Desempeño histórico
Clase: B
Índice de Referencia
Montos mínimos de inversión ($)
Sin monto mínimo de inversión
Régimen y política de inversión
a) Estrategia de administración: Activa.
b) Parámetros de inversión más importantes para la Sociedad:
Objetivo de Inversión
Rendimiento bruto
Rendimiento neto
Tasa libre de riesgo
(Cetes a 28 días)
Posibles adquirentes
Personas Físicas y Morales
Indice de Referencia: 65% IPC + 35% CETES 360 días
Tabla de Rendimientos Efectivos
Últimos 12
Último Mes Últimos 3 meses
Meses
Año 2015
Año 2014
Año 2013
jul-16
may 16-jul 16
may 15-jul 16
2.70%
3.44%
10.09%
9.20%
6.78%
24.60%
2.22%
1.98%
4.24%
3.37%
1.06%
5.60%
0.34%
1.00%
3.52%
3.06%
3.08%
3.87%
2.09%
2.26%
5.02%
1.27%
1.30%
0.30%
El rendimiento puede ser menor a los mostrados, ya que existen costos adicionales en esta Sociedad que pudieran
afectar el rendimiento. (Ver apartado de comisiones que paga el cliente).
La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño de la Sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.
Los rendimientos están expresados en variación porcentual. N/A= No Aplica.
Máx.
c) Políticas de inversión: Principalmente emisoras seleccionadas por: análisis fundamental,
apalancamiento saludable, valuación de multiplos, margenes constantes de utilidad,
expectativas estables, tasas de crecimiento constantes (ventas y utilidades). Valores de deuda
que cuenten con las más altas calificaciones de crédito en escala nacional (AAA y/o AA), de
corto, mediano y largo plazo.
d)
El índice de referencia de la Sociedad estará calculado por la sumatoria del 65% del
rendimiento del Índice de la BMV (ipc) más el 35% del rendimiento de las subastas de Cetes a
plazo de 360 días o su equivalente.
e) La Sociedad podrá invertir en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio
empresarial al que pertenezca la Sociedad Operadora hasta el 20% de sus activos.
f) La Sociedad de Inversión realizará operaciones de préstamos de valores y no realizará
operaciones con instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios
de capital o valores respaldados por activos.
Composición de la cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de: jul-16
Activos objeto de inversión
Emisora
Nombre
Tipo
1 ISOLIDO
B
FOND. INV.
2 FEMSA
UBD
RTA. VAR.
3 GFNORTE
O
RTA. VAR.
4 AMX
L
RTA. VAR.
5 TLEVISA
CPO
RTA. VAR.
6 WALMEX
*
RTA. VAR.
7 CEMEX
CPO
RTA. VAR.
8 GMEXICO
B
RTA. VAR.
9 ALFA
A
RTA. VAR.
10 GAP
B
RTA. VAR.
Cartera Total
Monto
($)
$129,360,474
$84,521,173
$84,325,639
$71,939,931
$63,141,832
$59,895,516
$50,970,815
$36,181,900
$25,475,769
$22,449,999
$846,095,389
%
15.29%
9.99%
9.97%
8.50%
7.46%
7.08%
6.02%
4.28%
3.01%
2.65%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios
Información sobre comisiones y remuneraciones
Pagadas por el cliente
Clase B
Clase más representativa (B)
Concepto
Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden
%
$
%
$
disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia.
N/A
N/A
N/A
N/A
recibiría un monto menor después de una operación. Lo
Incumplimiento saldo mínimo de inversión.
N/A
N/A
N/A
N/A
anterior, junto con las comisiones pagadas por la Sociedad,
Compra de acciones.
N/A
N/A
N/A
N/A
representa una reducción del rendimiento total que recibiría por
Venta de acciones. (*)
2.00%
$20.00
2.00%
$20.00
su participación en la Sociedad.
Servicio por Asesoría.
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de Custodia de acciones.
N/A
N/A
N/A
N/A
Servicio de Administración de acciones.
N/A
N/A
N/A
N/A
Otras.
N/A
N/A
N/A
N/A
Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de
Total
2.00%
$20.00
2.00%
$20.00
distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer
Grupo Financiero Interacciones solamente cobra la comisión señalada en esta Sociedad de Inversión, sin embargo debe consultar con su
la comisión específica consulte a su distribuidor.
distribuidora. (*) Comisión máxima variable dependiendo del plazo de permanencia, se cobra sobre el monto de venta. N/A= No Aplica.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Clase B
Clase más representativa (B)
Concepto
%
$
%
$
Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos
1.50%
$1.25
1.50%
$1.25
con la Sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para
Administración de activos.*
N/A
N/A
N/A
N/A
conocer de su existencia y el posible beneficio para usted,
Administración de activos / sobre desempeño.
3.50%
$2.92
3.50%
$2.92
pregunte con su distribuidor.
Distribución de acciones.*
0.01%
$0.01
0.01%
$0.01
Valuación de acciones.
N/A
N/A
N/A
N/A
Depósito de acciones de la SI.*
N/A
N/A
N/A
Depósito de valores.*
N/A
El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los
0.01%
$0.01
0.01%
$0.01
Contabilidad.
conflictos de intereses a los que pudiera estar sujeto cualquier
0.83%
$0.69
0.83%
$0.69
prestador de servicios de la Sociedad.
Otras.
5.85%
$4.88
5.85%
$4.88
Total
Monto por cada $1,000 pesos invertidos. *La comisión por estos conceptos se maneja como una cuota única y para efectos de este reporte se dividió: 70% distribución y 30% administración.
Políticas para la compra-venta de acciones
Plazo mínimo de permanencia
Días trascurridos entre la orden de compra y orden de venta
Liquidez
72 Horas Hábiles (Las solicitudes se recibirán Diario)
Recepción de órdenes
Compras y Ventas: Diario
Horario
08:00 horas a 14:00 horas
Ejecución de operaciones
Compras: 1er. Día Hábil del Mes; Ventas: Mismo Día
Límites de recompra
En condiciones extraordinarias 15%
Liquidación de operaciones
Compras y Ventas: 72 Horas Hábiles
Diferencial *
La Sociedad no ha aplicado diferenciales
*La Sociedad de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de
quienes permanecen en la Sociedad.
Prestadores de servicio
Operadora
Distribuidoras
Valuadora y Contabilidad
Calificadora
Proveedor de Precios
Centro de atención al inversionista
Contacto
Número telefónico
Horario
Páginas electrónicas
Operadora y Distribuidoras Grupo Financiero
Distribuidoras
Advertencias
Interacciones Sociedad Operadora de Fon.Inv. S.A. de C.V.
Grupo Financiero Interacciones
Interacciones Sociedad Operadora de Fon.Inv. S.A. de C.V.
Grupo Financiero Interacciones
Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V.
Banco Interacciones S.A.
Mas Fondos S.A. de C.V.
Revisar en el prospecto otros Distribuidores.
Valuadora GAF S.A. de C.V.
No Aplica
Valuación Operativa y Referencias del Mercado S.A. de C.V.
Call Center
5326-8649 y 01800-907-8900
Lunes a Viernes de 08:00 horas a 18:00 horas
www.interacciones.com
http://www.masfondos.mx/
-
La Sociedad de Inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la Sociedad
operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en
la Sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrán efectos declarativos y no
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni
implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la
solvencia, liquidez o calidad crediticia de la Emisora.
Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o
cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración
alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al
público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la Sociedad.
Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra Operadora y/o Distribuidoras,
donde podrá consultar el prospecto de información de la Sociedad, así como la información
actualizada sobre la cartera de inversiones de la Sociedad.
El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos
documentos de venta que reconoce la Sociedad de Inversión como válidos.