SCOTIAGDICI

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
C1
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie C1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.46
4.25
1.79
2.76
4.46
0.00
Rto. Neto
3.86
3.65
1.19
2.16
3.86
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.53
3.34
2.94
2.43
3.53
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “C1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “C1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.02
0.20
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
C1E
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie C1E
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.32
4.12
1.35
2.72
4.32
0.00
Rto. Neto
4.32
4.12
1.35
2.72
4.32
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
4.13
3.94
3.54
3.03
4.13
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “C1E”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “C1E”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.02
0.20
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
C2
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie C2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.24
3.05
2.65
2.14
3.24
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “C2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “C2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
C2E
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie C2E
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.84
3.65
3.25
2.74
3.84
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “C2E”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “C2E”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
CU1
Personas Físicas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie CU1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
3.09
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
1.84
1.63
0.51
0.14
1.84
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.56
1.37
0.96
0.46
1.56
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “CU1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “CU1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.73
17.30
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.75
17.50
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
CU2
Personas Físicas
1,500,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie CU2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.86
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
2.18
1.97
0.63
0.48
2.18
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.89
1.70
1.30
0.80
1.89
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “CU2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “CU2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.43
14.30
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.45
14.50
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
CU3
Personas Físicas
5,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie CU3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.70
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
2.43
2.22
0.71
0.72
2.43
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.14
1.95
1.54
1.04
2.14
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “CU3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “CU3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.22
12.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.24
12.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
CU4
Personas Físicas
15,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie CU4
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.88
4.67
2.62
2.72
4.88
0.00
Rto. Neto
3.18
2.97
0.92
1.01
3.18
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.43
2.24
1.83
1.33
2.43
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “CU4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “CU4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.56
5.60
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.58
5.80
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
DE
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie DE
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
4.01
3.82
3.42
2.92
4.01
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “DE”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “DE”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
DF
Personas Físicas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie DF
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.41
3.22
2.82
2.32
3.41
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “DF”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “DF”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
E1
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie E1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.33
4.13
1.97
2.73
4.33
0.00
Rto. Neto
3.41
3.20
1.04
1.80
3.41
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.20
3.01
2.61
2.11
3.20
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “E1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “E1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.81
8.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.83
8.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
E2
Personas Morales Exentas
50,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie E2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.33
4.12
1.66
2.72
4.33
0.00
Rto. Neto
3.86
3.66
1.19
2.26
3.86
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.66
3.47
3.07
2.57
3.66
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “E2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “E2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.41
4.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.43
4.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
EMP
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie EMP
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.43
4.22
1.97
2.75
4.43
0.00
Rto. Neto
3.54
3.33
1.08
1.86
3.54
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.24
3.05
2.65
2.14
3.24
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “EMP”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “EMP”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.25
2.50
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.27
2.70
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F1
Personas Físicas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.38
4.17
3.15
2.66
4.38
0.00
Rto. Neto
1.69
1.48
0.46
-0.03
1.69
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.44
1.25
0.85
0.35
1.44
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.83
18.30
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.85
18.50
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F2
Personas Físicas
50,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.39
4.18
3.04
2.67
4.39
0.00
Rto. Neto
1.87
1.66
0.52
0.16
1.87
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.61
1.42
1.02
0.52
1.61
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.68
16.80
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.70
17.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F3
Personas Físicas
200,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.40
4.19
2.93
2.69
4.40
0.00
Rto. Neto
2.06
1.85
0.59
0.35
2.06
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.79
1.60
1.20
0.69
1.79
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.52
15.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.54
15.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F4
Personas Físicas
750,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F4
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.41
4.20
2.78
2.70
4.41
0.00
Rto. Neto
2.30
2.09
0.67
0.59
2.30
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.02
1.83
1.43
0.93
2.02
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.32
13.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.34
13.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F5
Personas Físicas
1,500,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F5
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.41
4.20
2.70
2.71
4.41
0.00
Rto. Neto
2.42
2.21
0.71
0.71
2.42
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.14
1.95
1.54
1.04
2.14
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F5”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F5”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.22
12.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.24
12.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F6
Personas Físicas
5,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F6
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.55
2.72
4.42
0.00
Rto. Neto
2.66
2.45
0.79
0.96
2.66
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.37
2.18
1.78
1.27
2.37
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F6”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F6”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.02
10.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.04
10.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
F7
Personas Físicas
10,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie F7
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.43
4.22
2.44
2.72
4.43
0.00
Rto. Neto
2.84
2.64
0.85
1.14
2.84
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.54
2.35
1.95
1.45
2.54
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “F7”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “F7”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.86
8.60
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.88
8.80
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
GMT
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie GMT
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.47
3.28
2.88
2.38
3.47
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “GMT”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “GMT”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
GOB
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie GOB
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.32
4.12
1.46
2.72
4.32
0.00
Rto. Neto
4.15
3.95
1.29
2.54
4.15
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.95
3.76
3.36
2.86
3.95
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “GOB”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “GOB”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.15
1.50
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.17
1.70
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
II
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie II
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.34
4.13
2.12
2.73
4.34
0.00
Rto. Neto
3.18
2.97
0.96
1.57
3.18
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.97
2.78
2.38
1.87
2.97
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “II”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “II”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.02
10.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.04
10.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
II0
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie II0
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.32
4.12
1.35
2.72
4.32
0.00
Rto. Neto
4.32
4.12
1.35
2.72
4.32
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
4.13
3.94
3.54
3.03
4.13
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “II0”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “II0”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.02
0.20
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M1
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.39
4.18
2.92
2.68
4.39
0.00
Rto. Neto
2.05
1.84
0.58
0.34
2.05
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.79
1.60
1.20
0.69
1.79
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.52
15.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.54
15.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M2
Personas Morales
750,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.41
4.20
2.70
2.70
4.41
0.00
Rto. Neto
2.42
2.21
0.71
0.71
2.42
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.14
1.95
1.54
1.04
2.14
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.22
12.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.24
12.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M3
Personas Morales
1,500,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.59
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
2.60
2.39
0.77
0.89
2.60
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.31
2.12
1.72
1.22
2.31
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.07
10.70
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.09
10.90
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M4
Personas Morales
5,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M4
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.43
4.22
2.43
2.72
4.43
0.00
Rto. Neto
2.84
2.63
0.85
1.13
2.84
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.54
2.35
1.95
1.45
2.54
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M4”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.86
8.60
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.88
8.80
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M5
Personas Morales
10,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M5
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.78
4.57
2.40
2.73
4.78
0.00
Rto. Neto
3.37
3.16
0.99
1.32
3.37
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.72
2.53
2.12
1.62
2.72
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M5”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M5”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.41
4.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.43
4.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
M6
Personas Morales
20,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie M6
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.61
4.41
2.25
2.74
4.61
0.00
Rto. Neto
3.38
3.17
1.01
1.50
3.38
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.89
2.70
2.30
1.80
2.89
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “M6”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “M6”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.41
4.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.43
4.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
PPR
Personas Físicas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie PPR
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.94
4.74
3.03
3.34
4.94
0.00
Rto. Neto
2.72
2.51
0.81
1.11
2.72
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.90
1.71
1.31
0.81
1.90
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “PPR”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “PPR”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.42
14.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.44
14.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TE1
Personas Morales Exentas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TE1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.34
4.13
2.12
2.73
4.34
0.00
Rto. Neto
3.18
2.97
0.96
1.57
3.18
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.97
2.78
2.38
1.87
2.97
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TE1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TE1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.02
10.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.04
10.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TE2
Personas Morales Exentas
20,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TE2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.33
4.13
1.89
2.73
4.33
0.00
Rto. Neto
3.52
3.31
1.08
1.91
3.52
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.32
3.13
2.72
2.22
3.32
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TE2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TE2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.71
7.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.73
7.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TE3
Personas Morales Exentas
50,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TE3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.78
3.59
3.19
2.69
3.78
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TE3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TE3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TF1
Personas Físicas
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TF1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.43
4.22
2.01
2.72
4.43
0.00
Rto. Neto
3.48
3.27
1.06
1.77
3.48
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.18
2.99
2.59
2.09
3.18
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TF1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TF1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.30
3.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.32
3.20
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TF2
Personas Físicas
400,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TF2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.44
4.23
2.94
2.73
4.44
0.00
Rto. Neto
2.10
1.89
0.60
0.39
2.10
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
1.79
1.60
1.20
0.69
1.79
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TF2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TF2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.52
15.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.54
15.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TF3
Personas Físicas
1,500,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TF3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.55
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
2.66
2.45
0.79
0.95
2.66
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.37
2.18
1.78
1.27
2.37
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TF3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TF3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.02
10.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.04
10.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TM
Personas Morales
5,000,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TM
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.43
4.22
2.40
2.72
4.43
0.00
Rto. Neto
2.90
2.69
0.87
1.19
2.90
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.60
2.41
2.01
1.51
2.60
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TM”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TM”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.81
8.10
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
0.83
8.30
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TM1
Personas Morales
0.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TM1
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
2.72
4.03
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
1.77
3.08
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
3.18
2.99
2.59
2.09
3.18
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TM1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TM1”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TM2
Personas Morales
750,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TM2
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rto. Neto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.02
1.83
1.43
0.93
2.02
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TM2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TM2”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
0.00
0.00
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.00
0.00
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.00
0.00
0.01
0.10
Total
0.00
0.00
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Tipo
Clasificación
Clave de pizarra
Calificación
Deuda
IDCPGUB - Corto Plazo Gubernamental
SCOTIAG
AAA/2
Importante: El Valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su
política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que
el inversionista puede obtener ganancias o pérdidas.
Objetivo de Inversión:
Mantener
el
portafolio
invertido
exclusivamente
en
valores
Gubernamentales en directo o a través de otra sociedad de inversión que
invierte exclusivamente en Valores Gubernamentales, considerando
exclusivamente los valores definidos como gubernamentales por el Banco
de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las
que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas
por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación
monetaria emitidos por el mismo Banco de México.
91 días es el plazo recomendado para que el inversionista mantenga su
inversión en el Fondo.
Información Relevante:
El horizonte de Inversión es corto plazo, la duración de los activos objeto de
inversión oscilará alrededor de 365 días. El Fondo esta expuesto
principalmente a tasas de interés, con una duración de como máximo 1 año
en el portafolio, además de mantener al menos un 30% del activo total del
Fondo en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento
menor a 3 meses, por lo que se considera que el riesgo de este Fondo es
bajo. El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las
tasas de interés. Por lo cual el patrimonio se puede ver afectado en el corto
plazo derivado de los movimientos en alzas de las tasa de interés. El Fondo
estará expuesto a riesgos de mercado y en menor proporción a riesgos de
crédito.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus
activos netos: 0.04% con un probabilidad de 95%. La pérdida que en un
escenario pesimista (5 en 100) que puede enfrentar el Fondo en un lapso
de un día, es de $0.40 pesos por cada $1,000 pesos invertidos.
Nota: Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida
podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión
realizada. La definición de valor en riesgo es válida únicamente en
condiciones normales de mercado.
Fecha de Autorización
Clase y Serie
Posibles Adquirentes
Monto Mínimo de
Inversión ($)
23-ene-2013
TM3
Personas Morales
1,500,000.00
d)○Inversión en acciones de sociedades de inversión del mismo consorcio
empresarial: Hasta el 50% de su Activo total
e)○Derivados: No
f)○Valores estructurados, títulos fiduciarios de capital o valores respaldados
por activos: No
g)○Operaciones de Crédito: No|
h)○Riesgo Asociado: Bajo
i)○ Montos Máximos y Mínimos de los Activos más importantes:
ACTIVOS OBJETO DE INVERSIÓN
% MÍNIMO % MÁXIMO
DEL ACTIVO TOTAL
1. Valores Gubernamentales
100.00
100.00
2. Sociedad de Inversión en Valores Guber.
50.00
100.00
3. Operaciones de préstamo de valores, por un
0.00
100.00
plazo máximo, incluyendo sus prórrogas
4. Valores de fácil realización y/o valores con
30.00
100.00
plazo de vencimiento menor a 3 meses
5. Operaciones de Reporto
0.00
100.00
Composición de la Cartera de inversión:
Principales inversiones al mes de Julio 2016
Activos Objetos de Inversión
Monto
%
$
Emisora
Nombre
Tipo
BPAG91
BPAG91
Deuda
5,301
19.54
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,599
5.90
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,481
5.46
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,132
4.17
Gobierno
BONDESD
Deuda
1,076
3.97
Gobierno
BONDESD
Deuda
991
3.65
Gobierno
BONDESD
Deuda
943
3.48
Gobierno
BONDESD
Deuda
900
3.32
Gobierno
BONDESD
Deuda
836
3.08
Otra(s)
Otra(s)
12,865
47.43
CARTERA TOTAL:
27,123
100.00
Por Sector de Actividad Económica:
Desempeño histórico: Serie TM3
Índice de referencia: Mencionado en el inciso c)
Tabla de Rendimientos anualizados (nominal)
Último Últimos 3 Últimos Mes Rto. Mes Rto.
mes
meses 12 meses
Bajo
Alto
Rto. Bruto
4.42
4.21
2.55
2.71
4.42
0.00
Rto. Neto
2.66
2.45
0.79
0.95
2.66
0.00
TLR (Cetes 28
3.83
3.80
3.44
2.93
3.93
0.00
días)*
Índice de
2.37
2.18
1.78
1.27
2.37
0.00
referencia **
 El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el
inversionista en el período.
 El desempeño de la sociedad en el pasado, no es indicativo del
desempeño que tendrá en el futuro.
 * La Tasa Libre de Riesgo es una tasa que no incluye descuentos por
comisiones o cualquier otro gasto.
 Los datos de rendimiento se incluirán cuando se genere la información
Régimen y política de inversión:
a)○Estrategia de Administración: Pasiva.
b)○Política de Inversión: Administración conservadora buscando un
rendimiento que se correlacione lo más posible con su base de
referencia, sin tomar riesgos adicionales, maximizando los retornos en
instrumentos de corto plazo.
c)○Índice de Referencia: 70% Fondeo Gubernamental mas 30%
Certificados de la Tesorería a 28 días
Hoja 1
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios:
Pagadas por el Cliente
Serie “TM3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Incumplimiento Plazo Mínimo de Permanencia
0.00
0.00
0.00
0.00
Incumplimiento Saldo Mínimo de Inversión
0.00
0.00
0.00
0.00
Compra de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Venta de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio por Asesoría
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicio de Custodia de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Servicio de Administración de Acciones
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Otras
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
*El Fondo ni alguno de los integrantes de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat que actúe como
distribuidor cobran ninguna de estas comisiones; sin embargo, cada distribuidor podrá cobrar
estas comisiones de conformidad con lo establecido en los contratos respectivos, por lo que se
sugiere consultar a su distribuidor.
Pagadas por la Sociedad de Inversión
Serie “TM3”
Serie más repres. “M6”
%
$
%
$
Administración de Activos
1.02
10.20
0.41
4.10
Administración de Activos/Sobre desempeño
0.00
0.00
0.00
0.00
Distribución de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Valuación de Acciones
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Acciones de la Sociedad
0.00
0.00
0.00
0.00
Depósito de Valores
0.01
0.10
0.01
0.10
Contabilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
Otras
0.01
0.10
0.01
0.10
Total
1.04
10.40
0.43
4.30
Nota: Los % y $ de las comisiones se presentan anualizados, considerando una inversión de
$1,000 pesos.
Políticas para la Compra-Venta de acciones:
Plazo mínimo de permanencia
No se tiene plazo mínimo de permanencia
Cualquier día hábil dentro del horario
Recepción de órdenes
aplicable
Ejecución de operaciones
Compra y Venta: El día de la solicitud
Información sobre comisiones y
remuneraciones
Las comisiones por compra y venta de
acciones, pueden disminuir el monto
total de su inversión. Esto implica que
usted recibiría un monto menor después
de una operación. Lo anterior, junto con
las comisiones pagadas por la sociedad,
representa una reducción del rendimiento
total que recibirá por su inversión en la
sociedad.
Las comisiones por distribución de
acciones pueden variar de distribuidor en
distribuidor. Si quiere conocer la
comisión específica consulte a su
distribuidor.
Algunos prestadores de servicios pueden
establecer acuerdos con la sociedad y
ofrecerle descuentos por sus servicios.
Para conocer de
su existencia y el
posible beneficio para usted, pregunte
con su distribuidor.
El prospecto de información, contiene un
mayor detalle de los conflictos de interés
a los que pudiera estar sujeto.
Liquidez
Diaria
Horario
00:01 a 13:30 hrs.
Límites de recompra
100% cuando no exceda el 30% del
activo total del Fondo
Mismo día de la ejecución
No se ha aplicado
Liquidación de operaciones
Diferencial*
* La Sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones compra-venta
de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a
favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad.
Advertencias
Prestadores de servicios
La sociedad de inversión no cuenta con garantía
Scotia Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Sociedades
alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del
Operadora
de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
Grupo Financiero al que, en su caso, esta última
pertenezca.
La inversión en la sociedad se
Scotia Inverlat Casa de Bolsa SA de CV; Scotiabank Inverlat, S.A.
encuentra respaldada hasta por el monto de su
Distribuidora(s)
patrimonio.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
“Las inscripciones en el Registro Nacional de
Valuadora
Valuadora GAF, S.A. de C.V.
Valores
tendrán efectos declarativos y no
Institución Calificadora
convalidan los actos jurídicos que sean nulos de
Fitch México, S.A. de C.V.
de Valores
conformidad con las leyes aplicables, ni implican
certificación sobre la bondad de los valores inscritos
en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad
Centro de atención a inversionistas
crediticia de la Sociedad de Inversión.”
Contacto
Alvaro Ayala Margain
Ningún intermediario financiero, apoderado para
Número Telefónico
5325-3100 y 01800-7268423
celebrar operaciones con el público, o cualquier otra
Horario
9:00 a 18:00 hrs., Lunes a Viernes
persona, está autorizado para proporcionar
información o hacer declaración alguna adicional al
Página(s) electrónica(s)
contenido del presente documento o el prospecto de
información al público inversionista, por lo que
Operadora
www.scotiabank.com.mx
deberán entenderse como no autorizadas por la
Distribuidoras
www.scotiabank.com.mx
sociedad.
Para mayor información visite la página electrónica
de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde
podrá consultar el prospecto de información al
público inversionista de la sociedad, así como la
información actualizada sobre la cartera de
inversiones de la sociedad.
El presente documento y el prospecto de
información al público inversionista son los únicos
documentos de venta que reconoce la sociedad de
inversión como válidos.
Hoja 2
Scotia Fondos, S.A. de C.V.
SCOTIAG