SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS Cifras en millones de pesos 31 de diciembre de 2010 31 de diciembre de 2009 2010 Activo Disponibilidades (Nota 5) $ 5,337 Cuentas de margen (Nota 6) $ 5,353 3,596 2,317 18,343 12,116 30,459 22,306 11,712 34,018 1,221 1,816 123 123 100 100 Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos a la vivienda 449 34,352 16,971 224 47,183 5,503 Total cartera de crédito vigente 51,772 52,910 Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos a la vivienda 475 2,381 5,716 167 5,973 3,067 Total cartera de crédito vencida 8,572 9,207 Cartera de crédito (Nota 9) 60,344 62,117 Estimación preventiva (Nota 10) Para riesgos crediticios Para avales otorgados (8,327) (2,045) (6,197) (2,586) Inversiones en valores (Nota 7) Títulos para negociar Títulos conservados al vencimiento Deudores por reporto, neto (Nota 8) Derivados (Nota 18) Con fines de cobertura Captación tradicional (Nota 16) Corto plazoDepósitos a plazo Mercado de dinero Fondos especiales $ Títulos de crédito emitidos Largo plazoDepósitos a plazo Mercado de dinero Títulos de crédito emitidos Préstamos interbancarios y de otros organismos (Nota 17) De corto plazo De largo plazo Derivados (Nota 18) Con fines de cobertura (10,372) (8,783) 49,972 53,334 1,037 973 Cartera de crédito, neta Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11) Bienes adjudicados 611 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 12) 157 Inversiones permanentes (Nota 13) 1,835 1,130 Impuestos diferidos, neto (Nota 14) 2,178 1,681 Otros activos (Nota 15) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo 368 1,872 337 1,492 2,240 1,829 $ 98,790 Otras cuentas por pagar Impuesto a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 19) Créditos diferidos y cobros por anticipado - 181 Total del activo 2009 Pasivo y Capital $ 102,708 19,924 404 20,328 1,149 21,477 $ 14,068 382 14,450 1,053 15,503 2,370 10,228 12,598 34,075 16,865 10,875 27,740 43,243 860 37,710 38,570 764 34,138 34,902 5,248 4,206 427 312 49 260 1,663 2,399 50 10 1,568 1,940 21 21 Total pasivo 80,313 84,312 Capital contable (Nota 22) Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 12,726 12,726 800 800 13,526 13,526 Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (Nota 18) Resultado neto 691 5,786 667 6,017 (2,849) 1,323 (2,129) 315 4,951 4,870 Total del capital contable 18,477 18,396 Total del pasivo y capital contable $ 98,790 $ 102,708 Cuentas de orden (Nota 24) 31 de diciembre de 2010 Avales otorgados Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos entregados en garantía por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro 9,252 2009 $ 27,359 29,228 41,350 9,276 8,657 1,024 79,551 14,407 12,591 572 73,434 Los presentes balances generales consolidados, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2010 es de 10,000 millones de pesos. (Nota 22) La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. donde se encuentra la información financiera a la que se refiere el presente estado es http://www.shf.gob.mx/sobreshf/informacionfinanciera/InformacionFinanciera2010/Paginas/default.aspx. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C es http://www.cnbv.gob.mx/BancaDesarrolloYEntidadesFomento/Informacion Estadistica/Informacin%20Estadstica%20%20Banca%20de%20desarrollo/BD_Serie_Histórica.xls. Las notas y revelaciones que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros. RÚBRICA. RÚBRICA. RÚBRICA. Lic. Javier Gavito Mohar Director General C.P. Víctor Moisés Suárez Picazo Director de Contraloría Interna responsable del área de Auditoría Interna C.P. Sergio Navarrete Reyes Director de Contabilidad 3