SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO BALANCES GENERALES Cifras en millones de pesos 31 de diciembre de 31 de diciembre de Consolidado 2009 Consolidado 2009 2008 Activo $ Disponibilidades (Nota 5) 5,353 Cuentas de margen (Nota 6) $ 5,408 2,317 2,436 22,306 11,712 34,018 12,296 13,519 25,815 1,817 845 100 100 26 26 Cartera de crédito vigente Créditos comerciales Entidades financieras Créditos a la vivienda 47,183 41 56,747 36 Total cartera de crédito vigente 47,224 56,783 Cartera de crédito vencida Créditos comerciales Entidades financieras 5,973 361 Total cartera de crédito vencida 5,973 361 Cartera de crédito (Nota 9) 53,197 57,144 Estimación preventiva (Nota 10) Para riesgos crediticios Para avales otorgados (4,420) (2,586) (2,869) (2,747) (7,006) (5,616) 46,191 51,528 Inversiones en valores (Nota 7) Títulos para negociar Títulos conservados al vencimiento Deudores por reporto, neto (Nota 8) Derivados (Nota 19) Con fines de negociación Con fines de cobertura Captación tradicional (Nota 17) Corto plazoDepósitos a plazo Mercado de dinero Fondos especiales $ Títulos de crédito emitidos Largo plazoDepósitos a plazo Mercado de dinero Títulos de crédito emitidos Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 11) 758 495 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto (Nota 12) 157 133 Derechos fideicomisarios, neto (Nota 13) 7,090 Inversiones permanentes (Nota 14) 1,129 1,187 Impuestos diferidos, neto (Nota 15) 1,681 854 Otros activos (Nota 16) Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo 335 1,494 525 1,493 1,829 2,018 $ 102,440 25,012 352 25,364 970 26,334 764 34,138 34,902 3,209 19,196 22,405 4,207 3,084 311 280 50 10 1,383 1,754 47 1,174 1,501 21 16 Total pasivo 84,127 72,807 Capital contable (Nota 23) Capital contribuido Capital social Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 12,726 12,726 800 13,526 12,726 Préstamos interbancarios y de otros organismos (Nota 18) De corto plazo De largo plazo Otras cuentas por pagar Impuesto a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores diversos y otras cuentas por pagar (Nota 20) Créditos diferidos y cobros por anticipado 90,745 $ 8,000 11,467 19,467 45,801 - $ 14,068 382 14,450 1,053 15,503 16,865 10,875 27,740 43,243 Derivados (Nota 19) Con fines de cobertura Cartera de crédito, neta Total del activo 2008 Pasivo y Capital Capital ganado Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo (Nota 16) Resultado neto 667 6,017 560 5,049 (2,134) 237 (1,472) 1,075 4,787 5,212 Total del capital contable 18,313 17,938 Total del pasivo y capital contable $ 102,440 $ 90,745 Cuentas de orden (Nota 25) 31 de diciembre de 2009 Avales otorgados Bienes en fideicomiso o mandato Fideicomisos $ Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos entregados en garantía por la entidad Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro 27,359 2008 $ 17,003 41,350 44,754 14,407 12,591 275 73,434 4,273 3,429 48,615 Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Institución hasta las fechas arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El saldo histórico del capital social al 31 de diciembre de 2009 es de 10,000 millones de pesos. (Nota 23) La página electrónica de la red mundial denominada Internet de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. donde se encuentra la información financiera a la que se refiere el presente estado es http://nuevoportal.shf.gob.mx/sobreshf/informacionfinanciera/INFOFIN2009/Paginas/default.aspx. La página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en donde se puede consultar la información financiera de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C es http://sidif.cnbv.gob.mx/Documentacion/BD_Excel/BE%20BD%20septiembre %202009.xls. Rúbrica Lic. Javier Gavito Mohar Director General Rúbrica Rúbrica C.P. Víctor Moisés Suárez Picazo Director de Contraloría Interna responsable del área de Auditoría Interna 1 C.P. Sergio Navarrete Reyes Director de Contabilidad