Presupuestos del Parlamento de Navarra Ejercicio 2012

Parlamento de Navarra
PRESUPUESTOS DEL PARLAMENTO
DE NAVARRA
EJERCICIO 2012
Diciembre, 2011.
1
Parlamento de Navarra
PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2012
RESUMEN ECONÓMICO POR CAPÍTULOS
GASTOS
CAPÍTULO I.GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SS.
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
INGRESOS
IMPORTE
6.614.689 €
2.421.966 €
3.031.737 €
518.210 €
57.795 €
84.449 €
12.733.846 €
IMPORTE
CAPÍTULO III.- TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V.- INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
2.860 €
12.050.532 €
15.000 €
634.849 €
30.010 €
595 €
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
12.733.846 €
2
Parlamento de Navarra
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2012
RESUMEN ECONÓMICO DE GASTOS POR CAPÍTULOS
CONCEPTO
PROYECTO
2012
%
TOTAL
CAPÍTULO I.-
GASTOS DE PERSONAL
6.614.689 €
51,95 %
CAPÍTULO II.-
GASTOS EN BIENES CORTES. Y SS.
2.421.966 €
19,02 %
3.031.737 €
23,81 %
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES
518.210 €
4,07 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
57.795 €
0,45 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
89.449 €
0,70 %
12.733.846 €
100,00 %
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTALES
3
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C. Cap.
1000 1
Art. Conc. Subc.
Partida
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
GASTOS DE PERSONAL
10
100
1000
1001
1005
1006
1007
10000
10010
10050
10060
10070
11
110
1100
11000
111
1110
11100
12
12300
13100
PERSONAL CONTRATADO
Personal contratado temporal
Retrib. Personal contrat. temporal
13
131
1310
PERSONAL EVENTUAL
Retrib. Pers. Eventual Gabinete
Retrib. Pers. Eventual Gabinete
Presid.
Retribuciones otro personal
eventual
Retrib. Pers. Eventual otros cargos
electos
FUNCIONARIOS
Retribuciones Funcionarios
Retribuciones Funcionarios
123
1230
ALTOS CARGOS
Retribuciones Altos Cargos
Retribuciones Presidencia
Prestaciones a ExPresidentes
Retribuciones Parlamentarios
Prestaciones a ExParlamentarios
Retribuciones Dietas Parlamentarios
16
160
1600
1602
1603
16000
16020
16030
1604
16040
CUOTAS, PREST. Y GTOS SOC.
Cuotas sociales
Seguridad Socil personal
Seguridad Social Parlamentarios
Otras mejoras sociales
Fondo Capítulo I
Fondo Capítulo I
TOTAL
CAPÍTULO
6.614.689
2.609.202
2.609.202
67.621
10
2.206.571
115.000
220.000
67.621
10
2.206.571
115.000
220.000
443.988
84.976
84.976
84.976
359.012
359.012
359.012
2.356.485
2.356.485
2.356.485
2.356.485
150.000
150.000
150.000
150.000
1.055.014
960.014
451.167
505.721
3.126
451.167
505.721
3.126
95.000
95.000
95.000
4
CLAVE ECONÓMICA
C.C. Cap. Art. Conc. Subc.
Partida
1000 2
DENOMINACIÓN
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
2.421.966
GASTOS BS. CTES Y SERVIC.
20
202
2020
20200
2030
2032
20300
20320
2060
20600
203
206
21
212
2120
21200
2130
21300
213
216
2160
21600
2190
21900
219
22
220
2200
2202
22000
22020
222
2220
2221
22200
22210
2230
22300
2243
2244
22430
22440
223
224
ARRENDAMIENTOS Y MTO.
Arrendamientos de locales
Arrendamiento de locales
Arrendam. Maquinaria e instal.
Arrendamiento fotocopiadoras
Arrend. Hilo musical
Arrend. Otro inmovil. material
Otros arrendamientos
REPARACIÓN Y CONSERVAC.
Repar. y mto. de edificio
Repar. y mto. del edificio
Repar. y mto. maquinaria e inst.
Reparac. y mto. maquinaria e inst.
Repar. y mto. equipos y prog.
Inf.
Repar. y mto. equipos y prog. Inf.
Repar. y cons. otro inmovil.mat.
Repar. y cons. Otro inmovil.mat
MATERIAL, SUMINISTRO Y
OTROS
Material de oficina
Material oficina no invent. u ordin.
Prensa y revistas
Comunicaciones
Comunicaciones
Comunicaciones postales y telegr.
Gastos de transporte
Gastos de transporte
Primas de seguro
Prima seguros Parlamentarios
Prima seguros personal servicios
TOTAL
CAPÍTULO
24.690
6
6
6
6
4.078
6
4.078
20.600
20.600
4.084
20.600
433.135
155.000
155.000
155.000
186.200
186.200
186.200
89.642
89.642
89.642
2.293
2.293
2.293
1.915.666
94.021
67.500
26.521
67.500
26.521
124.450
104.500
19.950
104.500
19.950
25.510
25.510
25.000
32.000
25.000
32.000
25.510
57.000
5
C.C.
CLAVE ECONÓMICA
Cap. Art. Conc. Subc.
Partida
225
DENOMINACIÓN
2268
22670
22675
22680
2271
2279
22710
22790
2280
2282
2284
2285
2287
22800
22820
22840
22850
22870
Tributos
Tributos locales
Gastos diversos
Atenciones protocolarias y repres.
Presidencia
Atenciones sociales y protocolo
Viajes of. Presidencia y Gabinete
Viajes oficiales Sres. Parlament.
Activ. Grales., de difusión y
cultura
Actividades difusión y culturales
Actividades generales
Gastos jurídico contenciosos
Reuniones, conferencias y
cursillos
Edición libros y otras publicac.
Ediciones y publicaciones
Encuadernaciones
Servicios de información
Trabajos realizados por otras E.
Servicios de limpieza y aseo
Otros trabajos realizados
Suministros auxiliares
Suministros
Repuestos
Material para limpieza y aseo
Vestuario
Material informático
24010
24020
24030
OTRAS INDEMNIZACIONES
Indemnizaciones a Personal ss.
Dietas y gastos viaje personal ss.
Dietas y gtos. prov. Puestos trab.
Otras dietas y gastos
2250
22500
226
2261
22610
22611
22612
22613
2262
2263
2266
22620
22625
22630
22660
2267
227
228
24
240
2401
2402
2403
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
TOTAL
CAPÍTULO
3.000
3.000
3.000
827.359
212.277
20.516
67.878
11.766
112.117
372.558
202.358
170.200
3.498
31.592
3.498
31.592
53.000
40.000
13.000
154.434
154.434
309.047
207.500
309.047
207.500
219.778
6.373
11.831
13.670
16.127
219.778
6.373
11.831
13.670
16.127
516.547
267.779
48.475
48.475
34.307
9.168
5.000
34.307
9.168
5.000
6
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 4
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
3.031.737
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
48
4810
48100
ASIGNAC. GRUPOS PARLAM.
Asignac. Grupos Parlamentarios
Asignac. Grupos Parlamentarios
4820
4820
4820
48200
48201
48202
Convenios otras Instituciones
Convenios con Universidades
Subvención Intergrupo Sahara
Subv. Fundación Giménez Abad
481
482
1000 6
3.031.737
2.847.737
2.847.737
2.847.737
162.000
15.000
7.000
162.000
15.000
7.000
184.000
518.210
INVERSIONES REALES
60
6060
60600
60601
6083
60830
PROY. INVERSIÓN NUEVA
Edificios y otras construcciones
Edificios
Maquinaria, instal. y utillaje
Instalaciones y maquinaria
Mobiliario y enseres
Mobiliario
Otro mobiliario y equipos
Equipos procesos información
Equipos proc.inform. Hardware
Equipos proc. Inform. Software
Otro inmovilizado material
Adquisic. libros y otras publicac.
65400
VEHÍCULOS
Vehículos
Vehículos
602
6020
60200
6031
60310
6051
6059
60510
60590
603
605
606
608
65
654
6540
TOTAL
CAPÍTULO
518.200
70.000
70.000
70.000
90.000
90.000
80.000
50.000
80.000
50.000
90.000
130.000
168.000
118.000
50.000
118.000
50.000
60.200
60.200
60.200
10
10
10
10
7
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 8
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
57.795
ACTIVOS FINANCIEROS
82
822
8224
82240
82241
1000 9
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Préstamos y antic. m/p y l/p
Ayuda préstamos para vivienda
Anticipo de sueldo
57.795
57.795
36.650
21.145
36.650
21.145
89.449
PASIVOS FINANCIEROS
93
93000
FIANZAS Y DEPÓSITOS
Devolución de fianzas
Devolución de fianzas y depósitos
95000
IMPREVISTOS
Imprevistos
Imprevistos
930
9300
95
950
9500
TOTAL
CAPÍTULO
3.005
3.005
3.005
3.005
86.444
86.444
86.444
86.444
8
Parlamento de Navarra
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2012
RESUMEN ECONÓMICO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
CONCEPTO
PROYECTO
2012
%
TOTAL
2.860 €
0,02 %
12.050.532 €
94,63 %
15.000 €
0,12 %
634.849 €
4,99 %
CAPÍTULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS
30.010 €
0,24 %
CAPÍTULO IX.- PASIVOS FINANCIEROS
595 €
0,00 %
12.733.846 €
100,00 %
CAPÍTULO III.-
TASAS Y OTROS INGRESOS
CAPÍTULO IV.-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO V.-
INGRESOS PATRIMONIALES
CAPÍTULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTALES
9
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 3
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
2.860
TASAS Y OTROS INGRESOS
30
30040
VENTA DE BIENES Y PROD.
Venta de bienes y productos
Venta de publicaciones
31840
PRESTACIÓN SS. DIVERSOS
Prestación de servicios diversos
De servicios de reproducción
32100
DCHOS. EXAMEN PROV.
PUESTOS TRABAJO
Dchos. Examen prov. Ptos
trabajo
Dchos. Examen prov. Ptos. trabajo
38000
REINTEGROS
Reintegros
Reintegros
39900
OTROS INGRESOS
Otros ingresos
Otros ingresos
300
3004
31
318
3184
32
321
3210
38
380
3800
39
399
3990
1000 4
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
2.500
2.500
2.500
2.500
180
180
180
180
TRANSFER. CORRIENTES
40
400
4000
40000
TRANSF. CTES. Gº NAVARRA
Transf.. ctes.Gobierno de
Navarra
Cap. Gasto (1+2+4)-Cap.Ing(3+5)
TOTAL
CAPÍTULO
12.050.532
12.050.532
12.050.532
12.050.532
12.050.532
10
CLAVE ECONÓMICA
DENOMINACIÓN
C.C.
Cap.
Art. Conc. Subc.
Partida
1000 5
TOTAL
PARTIDA
TOTAL
SUBCONC.
TOTAL
CONCEPTO
TOTAL
ARTÍCULO
15.000
INGRESOS PATRIMONIALES
52
520
5200
52000
1000 7
INTERESES DEPOSITOS Y
APLAZAMIENTOS.
Inter.. depositos y aplazamientos
Intereses de depósitos
15.000
15.000
15.000
15.000
634.849
TRANSFER. DE CAPITAL
70
700
7000
70000
1000 8
TRANSF. CAPITAL Gº
NAVARRA
Transf.. capital.Gobierno de
Navarra
Cap. Gasto (6+8+9)-Cap.Ing(8+9)
634.849
634.849
634.849
634.849
30.010
ACTIVOS FINANCIEROS
82
82140
82142
REINT. PTAMOS CONCED.
Reint. Ptamos conced. m/p y l/p
Reintegro préstamos vivienda
Reintegro anticipos sueldo
87000
REMANENTES DE TESORERÍA
Remanentes de tesorería
Remanentes de tesorería
821
8214
87
870
8700
1000 9
30.000
30.000
14.000
16.000
14.000
16.000
10
10
10
10
595
PASIVOS FINANCIEROS
93
931
9310
93100
DEPOSITOS Y FIANZAS REC.
Fianzas y depósitos recibidos
Fianzas y depósitos recibidos
TOTAL
CAPÍTULO
595
595
595
595
11
Parlamento de Navarra
MEMORIA EXPLICATIVA.1.- INTRODUCCIÓN.Del Proyecto de Presupuesto del Parlamento de Navarra para el año 2012 destacamos,
como más relevantes, los siguientes aspectos:
a) El Proyecto de Presupuesto asciende a 12.733.846 euros, lo que supone una reducción
del 3 % en relación con el Presupuesto consolidado del ejercicio precedente.
b) La suma de las operaciones corrientes disminuye un 2,4%, en tanto que la suma de las
operaciones de capital lo hace un 12,1%.
c) En el estado de ingresos, las transferencias corrientes del Gobierno de Navarra
(Hacienda Foral) disminuyen un 2 %, en tanto que las transferencias de capital disminuyen un
39%.
2.- ANÁLISIS
ECONÓMICOS.-
DEL
PRESUPUESTO
DE
GASTOS
POR
CAPÍTULOS
CAPÍTULO I.- GASTOS DE PERSONAL.En el Proyecto de Presupuestos del Parlamento de Navarra para el año 2012, se han
consignado 6.614.689 euros. Si los comparamos con los créditos consolidados en el Presupuesto
del año 2011, observamos una reducción del capítulo de un 3,8%, en un nuevo esfuerzo de
congelación de retribuciones.
La cifra prevista supone el 52% del Presupuesto total de gastos de la Cámara.
La naturaleza de los gastos de personal, de acuerdo con la clasificación económica, es
la siguiente:
- Presidencia y cargos electos.....................
- Prestaciones Cesantías.............................
- Personal eventual......................................
- Personal funcionario..................................
- Personal contratado...................................
- Cuotas sociales..........................................
- Fondo del Capítulo I...................................
2.494.192 €
115.010 €
443.988 €
2.356.485 €
150.000 €
960.014 €
95.000 €
12
CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.La dotación económica de esta Capítulo de gastos para el año 2012 alcanza los 2.421.966
euros, lo que representa el 19 % del Presupuesto de gastos del ejercicio.
En relación con la dotación consolidada durante el ejercicio 2011, se observa una
disminución del gasto previsto en un 1,7%. Hay que tener en cuenta que este Capítulo parte de
una consignación económica muy ajustada, puesto que se rebajo ya, el año 2011 un 19%, aún a
pesar del incremento de IPC y de IVA aplicable a los contratos incluidos en el mismo.
Atendiendo a la clasificación económica el gasto de este Capítulo se desglosa en los
siguientes conceptos:
- Arrendamientos................................................................
- Reparación y conservación..............................................
- Material oficina y comunicaciones....................................
- Primas de seguros...........................................................
- Act. protocolarias, de difusión y generales.......................
- Reuniones, cursos y desplazamientos.............................
- Publicaciones y servicios de información.........................
- Servicios exteriores..........................................................
- Suministros y otros gastos...............................................
24.690 €
433.135 €
243.981 €
57.000 €
460.952 €
207.448 €
207.434 €
516.547 €
270.779 €
CAPÍTULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.La consignación presupuestaria de este Capítulo económico asciende a 3.031.737 euros, un
24% del Presupuesto de gastos.
Si atendemos a los destinatarios de estas transferencias: el 94% corresponde a las
asignaciones a Grupos y, el resto, a convenios con las Universidades, a la “Subvención del
Intergrupo Sahara” y de la Fundación Giménez Abad.
El importe total de previsión de gasto de este Capítulo se mantiene en relación con el
Presupuesto consolidado del ejercicio anterior.
13
CAPÍTULO VI.- INVERSIONES REALES.Las inversiones que prevé realizar el Parlamento de Navarra durante el ejercicio 2012
ascienden a 518.210 euros, cifra que representa el 4% del gasto total.
Este Capítulo ya sufrió en el año 2011 un recorte de gasto del 40% posponiendo la
propuesta de ejecución de algunas inversiones previstas a un momento posterior. En este
momento se vuelve a considerar conveniente posponer dichas inversiones para momentos
posteriores. Además se produce un nuevo recorte de la consignación presupuestaria del Capítulo
en un 14%, sobre el presupuesto definitivo del año 2011.
Los proyectos de gasto correspondientes a inversiones en el edificio e instalaciones se
mantienen en un importe ajustado pero permitiendo en su caso la realización de actuaciones de
adecuación o mejora del edificio, derivadas de la actividad general del Parlamento. Las partidas
de equipamiento informático se ajusta, una vez realizada durante el año 2011 la renovación de
equipos derivados del cambio de Legislatura. La partida de programas informáticos se mantiene,
en previsión de nuevas actuaciones informáticas de mejora de la gestión parlamentaria.
CAPÍTULOS VIII Y IX.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.Con una consignación de 57.795 y 89.449 euros, respectivamente, estos Capítulos
representan el 1% del total de gastos correspondientes al ejercicio 2012.
3.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS
ECONÓMICOS.La estimación del conjunto de ingresos recogida en el Proyecto de Presupuestos para el año
2012 asciende a 12.733.846 euros, un 3% menor que la consignación del Presupuesto
consolidado del ejercicio anterior.
Si comparamos el Presupuesto estimado con el Presupuesto consolidado del año 2011,
observamos que el Capítulo de transferencias corrientes del Gobierno de Navarra disminuye un
2%, en tanto que el Capítulo de transferencias de capital disminuye un 9%.
Las transferencias corrientes y de capital de la Administración de la Comunidad Foral
suponen el 94,5% y el 5%, respectivamente, del total de los ingresos previstos para el año 2012.
Los ingresos propios se recogen en los Capítulos III, V, VIII y IX del estado de ingresos y
representan el 0,5% del total del Presupuesto.
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