Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda. (SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Servicios Industriales de la Marina Iquitos S.R.Ltda.
(SIMA IQUITOS S.R.Ltda.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, filial de Sima Perú, constituida en el año 1993.
Su ámbito de operación abarca la Región Amazónica.
FONAFE no tiene participación accionaria.
Su objeto es promover y desarrollar la industria naval,
industrias complementarias y conexas, dando prioridad a
la reparación y construcción de los buques de la Marina
de Guerra del Perú, así como los trabajos que ésta le
encargue con relación al mantenimiento de su
equipamiento.
Su misión es efectuar la construcción, mantenimiento y
modernización de las Unidades de Marina de Guerra del
Perú y ejecuta proyectos relacionados con la Industria
Naval y Metal Mecánica para el sector estatal y privado,
nacional y extranjero dentro de los más exigentes
estándares de calidad, con el fin de contribuir a la
defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico de
la Región
Su visión es ser reconocido como el mejor Astillero
Naval en la Amazonía, orgullo de la industria Peruana.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%). Por
su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera se
ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
La empresa se desarrolla en la industria metal mecánica,
que abarca la producción de estructuras metálicas, tales
como puentes, tanques, embarcaciones fluviales,
remolcadores, entre otros.
El crecimiento de este sector en los últimos años ha sido
paulatino, mientras el uso de la capacidad instalada
viene recuperándose favorablemente por la captación de
proyectos en construcciones y reparaciones navales. Los
precios de la industria dependen de los costos de sus
insumos, de estos el de mayor incidencia por su alto
grado de participación en el producto es el acero.
Operaciones
Las principales líneas de negocio de Sima Iquitos son:

Reparaciones navales: mantenimiento preventivo y
correctivo a naves.

Construcciones
navales:
construcción
de
embarcaciones de bajo bordo y construcciones en
aluminio.

Metal mecánica: producción de estructuras metálicas
(puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014
(S/. 2.807).
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Activos
Principales Servicios
(En MM de S/.)
(En Número)
9
27
21
7
21
5
13
2
Construcción de Naves
Reparación de Naves
I Trim 14
-
Servicios varios
I Trim 14
I Trim 15
I Trim 15
Corriente
Al I Trimestre 2015, el 37% de los ingresos de caja
provienen de los servicios brindados a clientes
particulares, mientras que el 63% restante corresponde a
los servicios que se prestan a la MGP.
No Corriente
Los pasivos (S/. 26.7 MM) se incrementaron en 90%,
debido a las adquisiciones de bienes y servicios para la
producción y anticipos recibidos de la MGP; aunado al
aumento de las valorizaciones de los proyectos en
ejecución.
Participación en los Ingresos al I Trim 2015
(En MM de S/.)
Contrucciones
Navales
6.1
El patrimonio (S/. 21.2 MM) se incrementó en 2%
debido a la mejora en los resultados acumulados del
periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Reparaciones
Navales
1.4
21
21
17
10
El Plan Operativo
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
78% siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
 Renovación de maquinaria y equipos de producción
(69%), debido a que la empresa aún se encuentra en
un proceso de cotización y estudio de mercado de las
adquisiciones formuladas.
 Optimizar calidad de la información (72%), debido a
que aún no se implementan soluciones TIC que
contribuyan al soporte y mejora de los procesos.
7
7
I Trim 14
I Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 7.4 MM) se
incrementaron en 31%, a raíz de la liquidación de
proyectos de construcción PIAS rio Morona y Putumayo I
de la PCM y reparaciones fluviales de la MGP.
El costo de ventas (S/. 6.2 MM) aumentó en 31%
debido a la liquidación parcial de los proyectos y
reparaciones señalados anteriormente.
La utilidad del ejercicio (S/. 0.3 MM) aumentó en 365%,
como consecuencia de la liquidación parcial de los
proyectos mencionados anteriormente.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el Año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
Evaluación Financiera
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 47.8 MM) aumentaron en 38%, debido a las
cobranzas adelantadas a la PCM para la construcción de
las PIAS (Plataforma Itinerante de Acción Social), río
Morona y río Putumayo I y II.
Sima Iquitos S.R.Ltda.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
7
6
0.04
0.06
I Trim 14
Ingresos
0.27
0.3
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Ratios Financieros
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
1.84
1.65

Solvencia
0.68
1.26

El saldo final de caja (S/. 13.6 MM) se ejecutó en 176%
por encima de su marco, debido a los mayores niveles
de ventas de los bienes vinculados al giro del negocio.
0.4
0.08
0.03
0.02
I Trim 14
Presupuestado
I Trim 15
Ejecutado
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 14.6 MM) se ejecutaron en
703%, respecto a su marco, debido al incremento en las
cobranzas efectuadas por las principales bienes y
servicios vinculados al giro del negocio.
Los egresos operativos (S/. 9.5 MM) se ejecutaron en
121% respecto a su marco, debido a las mayores
subcontrataciones para la construcción, reparación y
mantenimiento de proyectos.
Los gastos de capital (S/. 0.08 MM) se ejecutaron en
22% respecto a su marco, debido a que se encuentra
pendiente la adquisición y actualización de equipos de
seguridad corporativo.
El resultado económico (S/. 5 MM) se ejecutó en 82%
respecto a su marco, debido a la menor cobranza y a la
menor ejecución del programa de inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 1.7 MM) se
ejecutó en 87% de su meta, debido a los menores gastos
de personal.
La población laboral de la empresa alcanzó a 216 mayor
en 2.4% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Servicios de
Terceros
42
Planilla
171
Locadores
3
Sima Iquitos S.R.Ltda.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
RUBROS
PRINCIPALES ACTIVIDADES
Construcción de Naves
Reparación de Naves
Metalmecánica
Servicios varios
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (NETA)
ROA (Rentabilidad sobre el Activo)
ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio)
SOLVENCIA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Otros
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Número
Número
Número
Número
Nuevos Soles
Nuevos Soles
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
MARCO
AL I TRIM 2015
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
5
9
0
0
43,821
55,695
0.13
0.27
0.68
2
5
0
0
-330,845
-336,566
-0.84
-1.63
0.93
2
7
0
0
265,974
258,897
0.54
1.22
1.26
169
0
0
33
101
35
5
37
37
0
8
219
173
0
0
38
103
32
2
40
40
0
8
223
171
0
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
35
104
32
3
42
42
0
9
225
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
UNIDAD DE
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
MEDIDA
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-1.63
1.22
100.0%
Margen Operativo
Porcentaje
-8.31
3.58
100.0%
Nivel de satisfacción promedio de los clientes
Porcentaje
95.00
100.00
100.0%
Renovación de maquinaria y equipos de producción
Porcentaje
10.00
6.89
68.9%
Planificación de Recursos Informáticos
Porcentaje
25.00
18.00
72.0%
Cumplimiento de Plazos de Entrega
Porcentaje
90.00
100.00
100.0%
Implementación del Código del Buen Gobierno Corporativo
Porcentaje
30.00
30.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
15.00
15.00
100.0%
Solicitudes de acciones de mejora Implementadas
Porcentaje
5.00
5.00
100.0%
Optimizar la calidad de la información
Porcentaje
25.00
18.00
72.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Porcentaje
15.00
15.00
100.0%
Eficiencia de Selección
Porcentaje
0.00
0.00
0.0%
Retención de Personal
Porcentaje
0.00
0.00
0.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
77.9%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
REPOSICION DE ACTIVOS LIGADOS A LA PRODUCCION
ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVOS
SISTEMA DE GESTION CERTIFICABLES
TOTAL
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
ANUAL 2015
783,168
268,253
56,300
1,107,721
MARCO
I TRIM 2015
327,614
22,800
2,600
353,014
EJECUCIÓN
I TRIM 2015
54,751
21,621
0
76,372
NIVEL
EJECUCIÓN
17%
95%
0%
22%
DIFERENCIA
PART %
-272,863
-1,179
-2,600
-276,642
72%
28%
0%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Estado de Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Ef ectivo y Equivalentes al Ef ectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Dif eridos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIM ONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Dif eridos
Provisiones
Benef icios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Dif eridos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIM ONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIM ONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
6,525,490
0
3,248,395
52,593
0
3,009,720
0
0
0
596,675
0
13,432,873
0
0
1,455,588
0
0
0
0
19,021,448
849,447
0
0
21,326,483
34,759,356
13,119,615
0
0
0
0
5,793,128
535,288
458,547
0
0
0
512,134
0
7,299,097
0
0
0
0
1,196,284
1,462,906
0
0
0
4,057,757
6,716,947
14,016,044
0
23,035,275
0
190,400
3,413,447
337,106
0
-6,232,916
0
20,743,312
34,759,356
13,119,615
VAR %
13,554,181
0
4,899,102
85,611
0
7,355,422
0
0
0
1,401,036
0
27,295,352
0
0
1,455,588
0
0
0
0
18,335,651
759,991
0
0
20,551,230
47,846,582
30,001,277
0
0
0
0
15,055,032
505,908
452,788
0
0
0
518,853
0
16,532,581
0
0
0
0
782,001
1,399,606
0
0
0
7,961,386
10,142,993
26,675,574
0
23,035,275
0
190,400
3,265,747
337,106
0
-5,657,520
0
21,171,008
47,846,582
30,000,000
107.7
0.0
50.8
62.8
0.0
144.4
0.0
0.0
0.0
134.8
0.0
103.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-3.6
-10.5
0.0
0.0
-3.6
37.7
128.7
0.0
0.0
159.9
-5.5
-1.3
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
126.5
0.0
0.0
0.0
-34.6
-4.3
0.0
0.0
0.0
96.2
51.0
90.3
0.0
0.0
0.0
-4.3
0.0
0.0
-9.2
0.0
2.1
37.7
128.7
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Sima Iquitos S.R.Ltda.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
VAR %
3,415,481
2,243,722
5,659,203
4,743,772
915,431
231,345
700,371
6,064,607
1,363,515
7,428,122
6,211,698
1,216,424
335,647
711,261
77.6
-39.2
31.3
30.9
32.9
45.1
1.6
0
60,106
0
43,821
249
105,798
15,303
78,870
0
96,458
0
265,974
729
32,433
10,479
29,760
60.5
0.0
507.0
192.8
-69.3
-31.5
-62.3
0
0
0
0
55,695
0
258,897
0
55,695
258,897
0
55,695
0
258,897
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES D. LEG. N° 892
NIVEL
EJECUCIÓN
MARCO
AL I TRIM 2015 EJEC %
AL I TRIM 2015
702.6
14,590,571
2,076,546
711.8
14,562,778
2,045,796
85.8
26,374
30,750
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
1,419
0
357.4
9,665,202
2,704,357
2,102.9
5,417,856
257,635
81.8
1,227,111
1,500,678
377.0
2,626,956
696,715
103.8
185,692
178,961
166.0
161,195
97,084
29.9
24,497
81,877
429.7
190,663
44,375
65.1
16,924
25,993
0.0
0
0
-784.5
4,925,369
-627,811
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
16.5
58,320
353,014
16.5
58,320
353,014
0.0
0
0
16.5
58,320
353,014
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
-496.2
4,867,049
-980,825
100.0
-116,071
-116,071
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0.0
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0
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0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
100.0
-116,071
-116,071
100.0
-116,071
-116,071
0.0
0
0
100.0
116,071
116,071
100.0
105,592
105,592
100.0
10,479
10,479
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
-386.9
4,660,107
-1,204,526
100.0
8,894,074
8,894,074
176.3
13,554,181
7,689,548
84.4
90,871
107,630
0.0
0.0
0.0
364.8
0.0
364.8
0.0
364.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Sima Iquitos S.R.Ltda.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
2,076,546
14,590,571
702.6
1,845,796
13,284,122
719.7
200,000
1,278,656
639.3
30,750
26,374
85.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
1,419
0.0
7,849,518
9,464,367
120.6
4,511,639
4,947,861
109.7
4,419,239
4,907,187
111.0
92,400
40,674
44.0
0
0
0.0
1,768,562
1,530,149
86.5
1,124,223
1,015,927
90.4
751,290
720,156
95.9
4,464
3,873
86.8
172,137
130,031
75.5
107,292
93,632
87.3
47,733
28,155
59.0
41,307
40,080
97.0
93,255
79,873
85.7
78,120
78,008
99.9
0
0
0.0
17,550
3,888
22.2
0
0
0.0
455,414
352,453
77.4
164,663
104,356
63.4
0
0
0.0
0
0
0.0
18,465
16,081
87.1
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
272,286
232,016
85.2
1,419,492
2,788,521
196.4
17,100
17,090
99.9
88,158
36,223
41.1
151,219
132,974
87.9
33,619
36,060
107.3
0
0
0.0
11,400
11,400
100.0
106,200
85,514
80.5
194,916
111,550
57.2
22,500
35,000
155.6
4,215
6,897
163.6
4,215
6,897
163.6
0
0
0.0
0
0
0.0
300
800
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260.1
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
941,084
2,447,987
260.1
49,650
25,069
50.5
750
1,220
162.7
48,900
23,849
48.8
57,575
143,008
248.4
7,001
52,047
743.4
7,500
14,036
187.1
4,500
0
0.0
38,574
76,925
199.4
0
0
0.0
38,574
76,925
199.4
42,600
29,759
69.9
0
0
0.0
-5,772,972
5,126,204
-88.8
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76,372
21.6
353,014
76,372
21.6
0
0
0.0
353,014
76,372
21.6
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0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
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-116,071
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-116,071
-116,071
100.0
-116,071
-116,071
100.0
0
0
0.0
116,071
116,071
100.0
105,592
105,592
100.0
10,479
10,479
100.0
0
0
0.0
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0
0.0
0
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0.0
0
0
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4,933,761
-79.0
1,931,496
1,684,056
87.2
0
0
0.0
-6-