Documento 3335515

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali S.A.
(ELECTRO UCAYALI S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 28.02.1995. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 99.9% y de privados de 0.1%.
Su objeto es realizar actividades de generación,
distribución y transmisión de energía eléctrica.
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa, al I trimestre 2014, alcanzó
el 0.6% del total de la venta de energía proyectada a los
clientes finales (9,324 GWh1). Toda la energía se vende
en el mercado regulado.
Concepto
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
68.78
(+) Energía generada en centrales propias
1.26
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
0.85
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
Energía entregada a distribución
0.01
69.18
El coeficiente de electrificación de 89% alcanzado al I
trimestre 2014 le representó a la empresa atender un
total de 72,134 clientes.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
70,536
72,134
89%
90%
89%
2012
2013
I Trim 14
68,155
63,077
57,667
94%
89%
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
100%
2010
2011
Clientes
Regulado
Entre sus principales clientes figuran Cervecera San
Juan, Industrial Ucayali e Industrias Gina S.A.C., que
representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
0%
Libre
Operaciones
El Plan Operativo
A fin de suministrar energía en su área de concesión, la
empresa se provee del SEIN mediante contratos
suscritos con las empresas Electroperú y Enersur,
aunado a su generación propia (hidráulica y térmica).
La empresa cuenta una con capacidad instalada de 27
MW de generación térmica en Yarinacoha y Atalaya (4
grupos Wartsila inoperativos de 25 MW, 2 grupos
Caterpillar y 1 grupo Cummins de 2 MW) y una
capacidad instalada de 1 MW de generación hidráulica
(turbinas Sulzer, Kubota y Francis) en la Central CanujaAtalaya. Además, cuenta con 12.97 Km de líneas de
subtransmisión de 60 kV de capacidad.
Compra y Venta de Energía
(En GWh)
51
48
I Trim 10
54
58
49
I Trim 11
69
62
54
51
I Trim 12
Compra
I Trim 13
Rentabilidad operativa - ROA (14%), debido a que la
utilidad operativa no alcanzó la meta establecida, al
haberse registrado menores ingresos por venta de
energía, cuya meta consideraba la generación adicional
de energía que al I trimestre aún no entra en
funcionamiento.
Rentabilidad patrimonial - ROE (25%), debido a que la
utilidad neta no alcanzó la meta establecida, de acuerdo
a lo explicado en el párrafo anterior, aunado al
incremento del costo de venta.
Hechos Relevantes
I Trim 14
Venta
Fuente: Publicación Osinergmin GART Año 12, N° 02 – Febrero 2014
Electro Ucayali S.A.
El plan operativo al I trimestre 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
60
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinada por los siguientes factores:
1
Coef. Electrificación
 Durante el I trimestre 2014 se generó 1,262 MWh, a
través del Sistema Eléctrico Aislado de Atalaya (C.H.
Juan Santos Atahualpa + C.T. Atalaya) lo que
representa un incremento de 1% en relación al I
trimestre del 2013 (1,245 MW).
 Al I trimestre de 2014 la demanda en el sistema
eléctrico Pucallpa viene experimentando un
crecimiento acelerado de 45.7 MW, lo que
representa un incremento de 17% en relación al I
trimestre del 2013 (38.9 MW).
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
 En el mes de marzo se realizó la Junta Obligatoria
Anual de Accionista que aprobó los Estados
Financieros auditados del ejercicio 2013 bajo
Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

Para el año 2014, la empresa ha contratado un
consultor en NIIF para la elaboración de sus Estados
Financieros con adopción por primera vez a las
Normas de Información Financiera.
El costo de ventas (S/. 21.2 MM) se incrementó en
25%, debido principalmente a la mayor compra de
energía para atender el crecimiento de la demanda.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 0.8 MM) fue superior
en S/. 0.7 MM, debido a mayores ingresos por venta de
energía en el mercado regulado e ingresos financieros
producto de las colaciones de efectivo en Overnight.
Evaluación Financiera
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Respecto al I trimestre 2013, los activos (S/. 219.3 MM)
aumentaron en 10%, debido principalmente a las
incorporaciones de activos fijos que se derivan de
Proyectos de Inversión aunado a la transferencia
realizada en diciembre 2013 por la DGER - Ministerio de
Energía y Minas por S/. 9.8 MM destinados a financiar
inversiones adicionales, mejoras, ampliaciones y
reforzamientos de la infraestructura eléctrica
26
20
0.5
0.1
0.0
I Trim 13
Ingresos
0.8
I Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
Activos
(En MM de S/.)
156
144
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Ratios Financieros
I Trim 13
I Trim 14
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 18.5 MM) aumentaron en 65%, debido
principalmente al registro de S/. 5 MM por el Convenio
firmado con el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones a través de – Provías Nacional por el
servicio de reubicación de líneas eléctricas, y al saldo
por pagar a ELECTRO PERU por compra de energía.
El patrimonio (S/. 200.8 MM) fue mayor en 7%, debido
al incremento del Capital Adicional por la transferencia
de recursos de la DGER–MEM por S/. 9.8 MM, para la
ejecución de los proyectos “Ampliación y Mejoramiento
de Líneas Primarias y Redes de Distribución del Sistema
Eléctrico Atalaya – Primera Etapa”, e implementación de
mejoras en obras ejecutadas por la DGER.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
201
188
11
I Trim 13
I Trim 14
Var.
Liquidez
4.97
4.38

Solvencia
0.06
0.09

63
56
0
14
I Trim 13
P. Corriente
4
I Trim 14
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 25.6 MM)
se incrementaron en 25%, debido a la mayor venta de
energía registrada, por el incremento en el volumen de
venta y a una mejora tarifaria.
Electro Ucayali S.A.
El saldo final de caja (S/. 32 MM) fue superior a su
marco en S/. 24 MM, debido principalmente a las
transferencias de recursos recibidas del MEM en
diciembre 2013 por S/. 9.8 MM, y el saldo por ejecutar
del año 2012 por S/. 5 MM y de Provias Nacional S/. 6.3
MM para la ejecución de obras de electrificación. A ello
se debe añadir que los gastos de capital no alcanzaron
la ejecución proyectada.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 26.8 MM) se ejecutaron en
87% respecto a su marco, debido principalmente a que
aún no entra en funcionamiento la generación adicional
de energía, aunado a una menor ejecución de ingresos
complementarios que no alcanzaron la meta
programada.
Los egresos operativos (S/. 23.5 MM) se ejecutaron en
85% respecto a su marco, debido al mayor presupuesto
de gastos que contemplaba los costos de combustible y
alquiler de generadores por generación adicional de
energía, que aún no entra en funcionamiento.
Los gastos de capital (S/. 1.6 MM) se ejecutaron en
19% respecto a su marco, debido principalmente a las
demoras en los trabajos de desmontaje de la
infraestructura eléctrica del tramo donde Provías
construirá una carretera. Los materiales e insumos a
utilizar se encuentran en proceso de contratación.
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Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
8.7
1.6
1.6
1.6
I Trim 13
I Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 1.7 MM) se ejecutó en S/.
7.3 MM por encima de su marco, debido principalmente
a la menor ejecución de los gastos de capital, y a la
transferencia de recursos del MEM y Provías Nacional
destinadas a la realización de mejoras, ampliaciones y
reforzamientos de la infraestructura eléctrica, así como a
la ejecución de proyectos.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 2.3 MM) se
ejecutó en 97% debido principalmente a que la empresa
cuenta con plazas vacantes por cubrir.
Población Laboral
Planilla
107
Servicios de
Terceros
4
Electro Ucayali S.A.
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Porcentaje
MWh
Porcentaje
S/. / MWh
S/. / MWh
MW
MW
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
CONSUMO PROPIO
ENERGÍA ENTREGADA A DISTRIBUCIÓN
CLIENTES
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PÉRDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA (Técnicas y no técnicas)
PRECIO MEDIO POR TARIFA
PRECIO MEDIO COMPRA
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Núm ero
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014
1,245
1,250
1,262
1,080
1,227
1,170
164
23
92
61,764
66,552
68,780
54,351
60,747
60,232
54,351
60,747
60,232
16
16
14
62,164
67,012
69,182
68,602
70,796
72,134
88.40
89.00
89.28
828
774
845
12.57
11.41
12.94
369
386
416
211
230
244
28
28
28
2
2
2
106
4
11
32
46
13
0
5
5
0
15
126
113
4
15
35
46
13
0
4
4
0
17
134
107
4
13
32
46
12
0
4
4
0
14
125
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad operativa - ROA
Porcentaje
1.71
0.23
13.5%
Margen de ventas
Porcentaje
10.99
3.22
29.3%
Rotación de activos
Porcentaje
14.16
11.67
82.4%
Incremento de venta de energía a los clientes
Porcentaje
11.77
10.82
91.9%
Indice de pérdidas de energía totales
Porcentaje
11.41
12.94
88.2%
Implementación del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2014 CUMPLIMIENTO
1.67
0.41
24.6%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Horas
5.00
1.92
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Veces
3.00
1.58
100.0%
100.00
100.00
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
77.5%
Mejora de competencias
Electro Ucayali S.A.
Porcentaje
-4-
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
27,022,866
0
10,802,529
5,845,168
30,768
11,561,750
0
0
0
448,760
0
55,711,841
0
0
0
0
0
0
0
143,062,505
36,164
621,744
0
143,720,413
199,432,254
44,321,893
0
0
0
0
4,825,602
2,432,601
3,021,207
0
0
0
931,558
0
11,210,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,210,968
0
140,621,889
0
67,199,215
0
0
381,624
-19,981,442
0
188,221,286
199,432,254
44,321,893
VAR %
32,017,849
0
12,122,219
5,046,753
51,692
13,027,946
0
0
0
763,909
0
63,030,368
0
0
0
0
0
0
0
155,721,415
17,635
522,997
0
156,262,047
219,292,415
47,347,945
0
0
0
0
8,048,038
1,861,056
3,487,219
0
0
0
992,515
0
14,388,828
0
0
0
0
0
125,266
0
0
0
3,959,843
4,085,109
18,473,937
0
140,621,889
0
77,023,150
0
0
381,624
-17,208,185
0
200,818,478
219,292,415
47,347,945
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de la Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
18.5
0.0
12.2
-13.7
68.0
12.7
0.0
0.0
0.0
70.2
0.0
13.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.8
-51.2
-15.9
0.0
8.7
10.0
6.8
0.0
0.0
66.8
-23.5
15.4
0.0
0.0
0.0
6.5
0.0
28.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
64.8
0.0
0.0
14.6
0.0
0.0
0.0
-13.9
0.0
6.7
10.0
6.8
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014 AL I TRIM 2014 EJEC %
28,928,616
25,888,525
89.5
27,577,553
25,408,836
92.1
224,011
245,489
109.6
0
0
0.0
0
0
0.0
827,472
224,777
27.2
0
0
0.0
299,580
9,423
3.1
26,036,489
23,740,394
91.2
19,198,228
18,720,271
97.5
1,493,293
1,593,654
106.7
3,976,925
2,230,062
56.1
1,020,000
995,175
97.6
780,000
737,898
94.6
240,000
257,277
107.2
339,043
189,557
55.9
9,000
11,675
129.7
0
0
0.0
2,892,127
2,148,131
74.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,698,530
1,643,553
18.9
6,398,530
1,072,486
16.8
4,176,873
987,021
23.6
2,221,657
85,465
3.8
0
0
0.0
2,300,000
571,067
24.8
75,260
54,998
73.1
430,460
55,078
12.8
355,200
80
0.0
-5,731,143
559,576
-9.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-5,731,143
559,576
-9.8
13,312,994
31,458,273
236.3
7,581,851
32,017,849
422.3
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Ucayali S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
0
20,471,098
20,471,098
16,960,045
3,511,053
2,888,673
1,329,147
VAR %
0
25,595,096
25,595,096
21,154,425
4,440,671
3,506,491
1,612,550
0.0
25.0
25.0
24.7
26.5
21.4
21.3
0
0
0.0
683,007
0
-23,760
175,668
596
15,408
1,775
1,183,840
0
505,470
320,362
0
5
2,059
73.3
0.0
-2,227.4
82.4
-100.0
-100.0
16.0
0
0
0.0
0
0
0.0
135,321
823,768
508.8
0
0
0.0
135,321
823,768
508.8
0
0
0.0
135,321
823,768
508.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de la Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Ucayali S.A.
MARCO
AL I TRIM 2014
30,634,426
0
28,928,732
224,011
0
1,182,103
299,580
27,642,498
20,208,660
20,150,022
48,000
10,638
1,894,218
1,447,937
1,171,287
57,587
0
192,885
13,680
12,498
0
123,000
24,150
10,855
0
288,276
66,000
70,997
75,500
18,579
0
0
14,000
0
0
43,200
4,480,225
64,011
253,491
159,989
68,375
49,398
37,218
4,998
830,496
2,330,223
308,382
243,417
0
64,965
58,575
475,058
7,224
0
0
467,834
573,108
3,249
569,859
402,027
208,749
32,115
1,500
159,663
0
159,663
9,000
75,260
2,991,928
8,698,530
6,398,530
4,176,873
2,221,657
0
2,300,000
0
0
0
0
75,260
430,460
355,200
-5,631,342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,793,065
-1,838,277
2,401,928
0
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2014
EJEC %
26,782,108
87.4
0
0.0
25,445,391
88.0
319,950
142.8
0
0.0
736,901
62.3
279,866
93.4
23,485,746
85.0
18,789,627
93.0
18,741,671
93.0
47,256
98.5
700
6.6
1,874,606
99.0
1,426,980
98.6
1,197,941
102.3
48,073
83.5
6,607
0.0
153,180
79.4
9,002
65.8
12,177
97.4
5,621
0.0
120,417
97.9
24,150
100.0
25,425
234.2
0
0.0
272,013
94.4
63,513
96.2
0
0.0
20,250
26.8
14,903
80.2
126,516
0.0
0
0.0
15,224
108.7
0
0.0
0
0.0
31,607
73.2
1,990,471
44.4
49,271
77.0
224,780
88.7
116,668
72.9
61,750
90.3
31,587
63.9
23,331
62.7
0
0.0
797,483
96.0
8,400
0.4
296,115
96.0
238,371
97.9
0
0.0
57,744
88.9
18,611
31.8
479,143
100.9
6,254
86.6
0
0.0
0
0.0
472,889
101.1
541,306
94.5
2,314
71.2
538,992
94.6
251,922
62.7
191,064
91.5
30,061
93.6
1,500
100.0
29,297
18.3
0
0.0
29,297
18.3
2,059
22.9
35,755
47.5
3,296,362
110.2
1,643,553
18.9
1,072,486
16.8
987,021
23.6
85,465
3.8
0
0.0
571,067
24.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
54,998
73.1
55,078
12.8
80
0.0
1,707,807
-30.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
1,707,807
-92.9
2,323,704
96.7
0
0.0
-6-