Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
(ELECTRO ORIENTE S.A.)
La Empresa
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE, constituida como sociedad anónima el
28.06.1984. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
Su objeto es prestar servicios de generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión.
Su misión es incrementar la satisfacción de sus clientes
mediante la calidad de servicio, la seguridad, la
tecnología y el capital humano innovador, para la
creación de valor y el desarrollo sostenible en el ámbito
de influencia.
Su visión es ser modelo de empresa moderna, eficiente
y responsable en el sector energía.
Entorno Macroeconómico
La economía peruana al I Trimestre 2015, ha mostrado
una caída respecto a las previsiones realizadas a inicios
del año, explicado principalmente por un estancamiento
de la inversión pública, el decrecimiento del sector
minero e hidrocarburos, pesquero, la coyuntura
internacional desfavorable y el menor crecimiento
económico de China, el principal comprador de
commodities y minerales.
El producto bruto interno - PBI al I Trimestre 2015,
registró un crecimiento 1.23%, inferior en 3.68 puntos
porcentuales respecto al crecimiento registrado al mismo
periodo del año anterior (4.91%), debido principalmente
a las menores exportaciones de metales, al fenómeno
del niño que incidió sobre el débil desempeño del sector
primario y a dificultades para acelerar las inversiones
públicas.
Por su parte, la tasa interbancaria en moneda extranjera
se ubicó en 0.23%, superior en 0.08 puntos porcentuales
respecto al año anterior (0.15%).
Las reservas internacionales netas (RIN) al I Trimestre
2015 alcanzaron los US$ 61,323 MM, inferior en US$
3,631 MM a lo registrado en el mismo periodo del año
anterior (US$ 64,954 MM).
La cotización promedio del petróleo WTI alcanzó los
US$ 47.9 por barril, menor en 52.4% respecto al mismo
periodo del año anterior (US$ 100.6)
El riesgo país promedio al I Trimestre 2015, medido por
el spread del EMBIG Perú, fue de 184 pb., 17 pb más de
lo registrado en mismo periodo del año anterior (167
pb.).
El Mercado
En el mercado de distribución de energía eléctrica, la
participación de la empresa alcanzó a 2.65% del total de
la venta de energía a los clientes finales al mes de
Febrero 2015 (6,310.5 GWh 1).
Estructura de la Venta de Energía
(En porcentaje)
95%
5%
Regulado
Libre
En el mercado de distribución eléctrica, delimitado por
todo el territorio nacional, la empresa desarrolla sus
actividades en un área de influencia de 469,557 km²,
equivalente al 36.5% del territorio nacional.
La tasa de inflación acumulada de los últimos 12
meses alcanzó el 3.02%, situándose por encima del
rango meta del Banco Central de Reserva previsto, entre
1% y 3%, y menor a la registrada en el mismo periodo
del año anterior (3.38%), producto del comportamiento a
la alza de los precios en los alimentos, servicios
educativos y tarifas eléctricas.
Operaciones
El tipo de cambio bancario (compra-venta) promedio al
I Trimestre 2015 se situó en S/. 3.091 por dólar
americano, reflejando una depreciación del nuevo sol de
10.12% respecto al mismo periodo del año 2014 (S/.
2.807).
La potencia instalada de la empresa al I Trimestre 2015,
fue de 169 MWh y la efectiva de 127 MWh.
La empresa para el desarrollo de sus operaciones
cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de
generación propia en las zonas de Loreto y San Martín, y
en la zona Amazonas-Cajamarca opera 5 centrales
hidroeléctricas.
La tasa de interés interbancaria promedio al I
Trimestre 2015 se ubicó en 3.4%, inferior en 15.2%
respecto al mismo periodo del año anterior (4.01%).
1 Fuente: Data preliminar al mes de Febrero.
Electro Oriente S.A.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Compra, Venta y Producción de Energía
(En GWh)
167
154
131
116
139
132
121
71
60
42
43
50
I Trim 11
I Trim 12
I Trim 13
123
116
109
108
96
disposiciones aplicables para la implementación y
ejecución del FISE aplicable al descuento en la compra
del balón de gas”, “Disposiciones complementarias para
la operatividad a nivel nacional del FISE aplicable al
descuento en la compra del balón de gas de usuarios
que tienen servicio eléctrico” y otras.
Evaluación Financiera
0
I Trim 10
Compra
Producción
I Trim 14
I Trim 15
Venta
El total de energía disponible para la atención a clientes
finales, estuvo determinado por los siguientes factores:
Respecto al I Trimestre 2014, los activos
(S/. 1,057.5 MM) aumentaron en 13%, debido a la
transferencia de las UU.NN Jaén y Chachapoyas.
Activos
(En MM de S/.)
845
Concepto
760
GWh
(+) Energía adquirida a generadoras y COES
71.45
(+) Energía generada en centrales propias
123.09
(-) Pérdidas en sistema en transmisión
7.32
(-) Consumo propio en centrales y subestaciones
2.69
Energía entregada a distribución
212
177
184.52
I Trim 14
El coeficiente de electrificación es 85%, alcanzado al
término del I Trimestre 2015, le representó a la empresa
atender un total de 374,421 clientes dentro de su zona
de concesión.
N° de Clientes vs Coeficiente de Electrificación
366,369
234,119
214,466
81%
186,680
68%
2010
374,421
No Corriente
Los pasivos (S/. 280.7 MM) aumentaron en 12%, debido
a las mayores obligaciones contraídas con FONAFE.
El patrimonio (S/. 776.8 MM) fue mayor en 13%, debido
a la transferencia de activos de propiedad de Adinelsa, la
transferencia de las UU.NN Jaén y Chachapoyas.
Estructura de Financiamiento
246,121
84%
I Trim 15
Corriente
(En MM de S/.)
86%
85%
777
686
66%
2011
2012
Clientes
2013
2014
I Trim 15
Coef. Electrificación
146
183
106
98
El Plan Operativo
I Trim 14
El plan operativo al I Trimestre 2015 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
94%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menores ejecuciones:
Inversión en capacidades (20%) debido que la ejecución
de las capacitaciones se realizarán a partir de abril.
Gestión de Reclamos (42%) debido al menor número de
reclamos presentados al I Trimestre 2015.
Hechos Relevantes
 Mediante AD N° 001-2014/016-FONAFE, se aprobó el
Presupuesto Consolidado de las Empresas bajo el
ámbito del FONAFE y de ESSALUD para el año 2015.
 Mediante DS N° 354-2014-EF, se dictaron medidas de
austeridad en el gasto público y de ingresos del
personal aplicables al año 2015 para las empresas y
entidades bajo el ámbito de FONAFE; y, de Essalud.
 Mediante Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
Osinergmin N°26-2015-OS/CD, se modifican las
normas “Procedimientos, plazos, formatos y
Electro Oriente S.A.
I Trim 15
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Las ingresos de actividades ordinarias (S/. 110 MM)
se incrementaron en 16%, debido al mayor volumen de
venta de energía producto de la mejora tarifaria.
El costo de ventas (S/. 79.3 MM) disminuyó en 2%,
debido a los menores gastos en las actividades de
generación, transmisión y distribución.
La utilidad del ejercicio (S/. 11.1 MM) aumentó en
S/. 10 MM por encima de su marco, debido a los
mayores ingresos por mayor número de clientes
producto de la transferencia de las UU.NN Jaén y
Chachapoyas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
110
95
16
2
I Trim 14
Ingresos
11
1
Ganancia (Pérdida) Operativa
I Trim 15
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
18.8
Ratios Financieros
I Trim 14
I Trim 15
Var.
Liquidez
1.22
1.16

Solvencia
0.37
0.36

El saldo final de caja (S/. 50.3 MM), se ejecutó en
158% por encima de su marco previsto, producto de la
mayor venta de bienes y servicios vinculados al giro del
negocio.
Evaluación Presupuestaria
Los ingresos operativos (S/. 117 MM) se ejecutaron en
111%, debido a la mayor venta de energía.
Los egresos operativos (S/. 79.1 MM) se ejecutaron en
90%, debido al menor gasto en combustible producto de
la caída del precio del petróleo.
Los gastos de capital (S/. 6.1 MM) se ejecutaron en
33%, debido al retraso en la ejecución del proyecto LT
60 Kv Pongo Caynarachi y los proyectos de ampliación
de redes de Iquitos.
7.0
5.8
I Trim 14
I Trim 15
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 31.7 MM) se ejecutó en
S/. 32.9 MM por encima de su meta debido a la mayor
venta de energía y menor ejecución de su programa de
inversiones.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 8.9 MM) se
ejecutó en 94%, debido a los menores gastos de
personal.
La población laboral de la empresa alcanzó a 812, mayor
en 5.9% registrado el I Trimestre del año anterior.
Población Laboral
Planilla
369
Pensionistas: 40
Electro Oriente S.A.
6.1
Locadores
57
Servicios de
Terceros
386
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
MWh
MWh
Porcentaje
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
CLIENTES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Pensionistas
Régimen 20530
Practicantes
TOTAL
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015
116,150
82,113
123,085
59,862
81,526
71,447
154,191
168,607
167,055
154,191
168,607
167,055
0
0
0
249,530
383,625
374,421
139
161
169
102
123
127
83%
87%
85%
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
367
7
35
91
184
50
0
400
39
39
67
873
432
8
48
104
209
63
20
330
37
37
65
884
369
7
36
90
188
48
57
386
40
40
52
904
Plan Operativo
Rentabilidad patrimonial - ROE
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
Rentabilidad de la inversión - ROA
Porcentaje
0.67
1.50
100.0%
Liquidez Ácida
Porcentaje
42.74
75.98
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
2.62
10.10
100.0%
Rotación de activos
Porcentaje
12.13
10.40
85.7%
Reducción de inventarios
Porcentaje
14.45
20.59
70.2%
Número
9.02
8.34
92.5%
Pérdidas de energía totales
Porcentaje
9.34
9.77
95.6%
Implementación del programa de responsabilidad social empresarial
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Percepción del alcance de la misión social de la empresa
Porcentaje
23.20
23.20
100.0%
Número de usuarios incorporados por electrificación rural
Número
0.00
2,640.00
100.0%
Porcentaje
31.40
31.40
100.0%
PRINCIPALES INDICADORES
Incremento de la venta de energía de clientes
Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía
eléctrica
Gestión de reclamos
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 CUMPLIMIENTO
0.45
1.55
100.0%
Porcentaje
0.13
0.31
41.9%
Descarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCB
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de control interno - COSO
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
Porcentaje
5.55
2.50
100.0%
Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI
Porcentaje
3.51
1.05
100.0%
Clima laboral
Porcentaje
58.00
58.00
100.0%
Mejora de Competencias
Porcentaje
100.00
100.0%
Inversión en capacidades
Porcentaje
0.05
0.01
TOTAL CUMPLIMIENTO
20.0%
100.00
94.3%
Inversiones FBK
Nuevos Soles
PROGRAMA DE INVERSIONES
ELECTRIFICACIÓN 23 SECTORES DE YURIMAGUAS
SER TARAPOTO III ETAPA - FONER
SER BELLAVISTA IV ETAPA - FONER
ELECTRIFICACIÓN 44 SECTORES DE TARAPOTO
AMPLIACION DE REDES 5 SECTORES DE CONTAMANA
OTROS
TOTAL
Electro Oriente S.A.
MARCO
ANUAL 2015
1,947,473
1,326,486
1,964,661
1,407,102
1,707,238
44,147,411
52,500,371
MARCO
I Trim 2015
754,553
434,230
666,744
681,642
1,110,428
15,136,469
18,784,066
EJECUCIÓN
I Trim 2015
1,501,859
1,221,573
1,179,131
636,563
450,000
1,120,907
6,110,033
NIVEL
EJECUCIÓN
199%
281%
177%
93%
41%
7%
33%
DIFERENCIA
747,306
787,343
512,387
-45,079
-660,428
-14,015,562
-12,674,033
PART %
25%
20%
19%
10%
7%
18%
100%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Estado Situación Financiera
Nuevos Soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
Flujo de Caja
Nuevos Soles
EJECUCION
AL I TRIM 2015
30,867,297
0
67,969,854
13,607,986
0
59,438,994
0
0
3,574,486
1,905,044
0
177,363,661
0
0
0
0
0
0
0
753,768,855
679,742
6,033,508
0
760,482,105
937,845,766
56,384,701
0
0
0
37,251,671
52,258,370
50,790,524
0
0
0
0
5,268,565
0
145,569,130
0
84,732,256
0
1,668,045
0
0
0
10,647,684
0
8,752,783
105,800,768
251,369,898
0
489,617,657
0
201,829,953
0
2,467,206
0
-7,438,948
0
686,475,868
937,845,766
56,384,701
VAR %
52,091,702
0
63,968,161
17,288,602
0
71,679,300
0
0
3,767,232
3,655,238
0
212,450,235
0
0
0
0
0
0
0
837,943,656
1,121,908
6,033,508
0
845,099,072
1,057,549,307
54,271,114
0
0
0
53,223,518
50,192,371
73,772,213
0
0
0
0
5,682,721
0
182,870,823
0
74,344,764
0
2,662,467
0
0
0
9,628,648
0
11,199,541
97,835,420
280,706,243
0
536,693,830
0
207,978,045
0
2,467,206
0
29,703,983
0
776,843,064
1,057,549,307
54,271,114
68.8
0.0
-5.9
27.0
0.0
20.6
0.0
0.0
5.4
91.9
0.0
19.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.2
65.0
0.0
0.0
11.1
12.8
-3.7
0.0
0.0
0.0
42.9
-4.0
45.2
0.0
0.0
0.0
0.0
7.9
0.0
25.6
0.0
-12.3
0.0
59.6
0.0
0.0
0.0
-9.6
0.0
28.0
-7.5
11.7
0.0
9.6
0.0
3.0
0.0
0.0
0.0
-499.3
0.0
13.2
12.8
-3.7
RUBRO
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
105,890,835
117,005,075
110.5
102,918,287
114,294,233
111.1
366,646
330,168
90.1
0
0
0.0
2,354,057
1,773,343
75.3
0
0
0.0
251,845
607,331
241.2
88,588,214
85,909,160
97.0
60,984,851
57,679,784
94.6
6,959,964
5,284,748
75.9
13,385,877
12,626,959
94.3
4,596,178
5,719,989
124.5
4,596,178
5,719,989
124.5
0
0
0.0
2,527,875
4,317,109
170.8
133,469
156,686
117.4
0
123,885
0.0
17,302,621
31,095,915
179.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
21,464,066
7,095,709
33.1
21,464,066
7,095,709
33.1
16,251,137
4,002,601
24.6
5,212,929
3,093,108
59.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
27,666
0.0
480,000
630,790
131.4
480,000
603,124
125.7
-4,161,445
24,027,872
-577.4
-14,557,200
-25,788,119
177.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
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0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,557,200
-25,788,119
177.2
-3,761,425
-1,042,120
27.7
0
0
0.0
3,761,425
1,042,120
27.7
2,773,533
0
0.0
987,892
1,042,120
105.5
-10,795,775
-24,745,999
229.2
0
0
0.0
10,795,775
24,745,999
229.2
10,428,413
24,030,421
230.4
367,362
715,578
194.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,287,300
-1,760,247
8.7
52,088,934
52,088,934
100.0
31,801,634
50,328,687
158.3
1,568,655
0
0.0
Estado de Resultados Integrales
Nuevos Soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Electro Oriente S.A.
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2015
VAR %
93,062,545
1,453,292
94,515,837
80,806,477
13,709,360
7,071,380
6,159,874
108,440,641
1,568,242
110,008,883
79,337,046
30,671,837
9,178,367
6,816,254
16.5
7.9
16.4
-1.8
123.7
29.8
10.7
0
1,103,078
0
1,581,184
311,924
591,193
940,085
14,004
0
1,311,939
0
15,989,155
427,020
29,147
889,019
131,754
18.9
0.0
911.2
36.9
-95.1
-5.4
840.8
0
0
0
0
1,530,212
459,064
15,424,549
4,318,874
1,071,148
11,105,675
0
0
0.0
1,071,148
11,105,675
936.8
0.0
0.0
0.0
908.0
840.8
936.8
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2015
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Nuevos Soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Electro Oriente S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2015
AL I TRIM 2015 EJEC %
105,890,835
117,005,075
110.5
0
0
0.0
102,918,287
114,294,233
111.1
366,646
330,168
90.1
0
0
0.0
2,354,057
1,773,343
75.3
251,845
607,331
241.2
88,348,026
79,061,093
89.5
63,187,455
55,969,288
88.6
22,129,250
24,745,036
111.8
40,532,354
30,634,124
75.6
525,851
590,128
112.2
6,636,261
5,745,565
86.6
5,532,722
4,641,558
83.9
4,212,453
3,420,888
81.2
583,159
609,104
104.4
0
0
0.0
480,685
381,858
79.4
256,425
229,708
89.6
0
0
0.0
0
969
0.0
420,891
405,103
96.2
46,200
33,600
72.7
13,500
12,591
93.3
237,000
228,840
96.6
385,948
422,904
109.6
0
0
0.0
0
0
0.0
232,500
232,500
100.0
46,048
35,739
77.6
0
33,441
0.0
0
0
0.0
0
6,799
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
107,400
114,425
106.5
15,266,788
13,182,147
86.3
257,877
212,721
82.5
122,454
98,697
80.6
482,326
106,016
22.0
355,845
0
0.0
2,000
2,500
125.0
20,500
21,200
103.4
103,981
82,316
79.2
5,297,412
3,916,215
73.9
656,581
1,256,261
191.3
1,124,412
1,195,091
106.3
958,413
1,033,577
107.8
0
0
0.0
165,999
161,514
97.3
185,154
92,698
50.1
7,140,572
6,304,448
88.3
23,427
19,122
81.6
0
0
0.0
1,047,290
1,647,050
157.3
6,069,855
4,638,276
76.4
1,596,178
1,564,815
98.0
12,995
11,629
89.5
1,583,183
1,553,186
98.1
1,527,875
2,302,133
150.7
1,198,902
1,247,956
104.1
138,957
173,521
124.9
3,000
128
4.3
187,016
880,528
470.8
21,000
4,696
22.4
166,016
875,832
527.6
133,469
297,145
222.6
0
0
0.0
17,542,809
37,943,982
216.3
18,784,066
6,110,033
32.5
18,784,066
6,110,033
32.5
16,251,137
5,381,022
33.1
2,532,929
729,011
28.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
-153,320
0.0
480,000
375,637
78.3
480,000
528,957
110.2
-1,241,257
31,680,629 -2,552.3
-14,557,200
-25,788,119
177.2
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
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0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-14,557,200
-25,788,119
177.2
-3,761,425
-1,042,120
27.7
0
0
0.0
3,761,425
1,042,120
27.7
2,773,533
0
0.0
987,892
1,042,120
105.5
-10,795,775
-24,745,999
229.2
0
0
0.0
10,795,775
24,745,999
229.2
10,428,413
24,030,421
230.4
367,362
715,578
194.8
0
0
0.0
-15,798,457
5,892,510
-37.3
9,473,673
8,891,061
93.9
0
0
0.0
-6-