Documento 3335356

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A.
(EGESUR)
La Empresa
Operaciones
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
11.10.1994. Tiene participación accionaria de 100% de
FONAFE.
La empresa cuenta con las CH Aricota I y Aricota II,
además de la CT de Independencia (ex Calana); con una
potencia instalada de 58.6 MW y una potencia efectiva
de 57.8 MW. Asimismo, cuenta con la CT de Moquegua
con una potencia instalada de 1.1 MW, fuera de la
operación comercial del COES, por los altos costos de
operación y mantenimiento.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación energía eléctrica.
El Mercado
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 20,691.9 GWh, del cual
el 49% proviene de centrales hidroeléctricas, el 48% de
las centrales térmicas y el resto de los recursos
energéticos renovables. Además, durante el año se han
producido 1,138.7 GWh más que en el mismo periodo
del 2013, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,264
3,425
Jun
3,361
3,539
May
3,242
3,407
Abr
3,341
Mar
3,572
3,050
Feb
3,261
3,296
Ene
3,489
-
500
1,000
1,500
2,000
Año 2013
2,500
3,000
118.02 126.1
38.11
8.3
Producción
Venta
Marco
Compra
Ejecución
Al II Trimestre de 2014, la producción de energía de la
empresa ascendió a 126.1 GWh, logrando cubrir el 107%
de lo previsto, debido principalmente a una mayor
generación de la Central Térmica Independencia,
producto de la programción continua del COES con
mínimas interrupciones.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción
representó el 3% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 1% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,500
Año 2014
Al II Trimestre de 2014, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 4,834.8 GWh, representando el 23%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue menor
en 328.2 GWh, debido principalmente a la menor
producción de Electroperú, como consecuencia de las
paradas por mantenimientos realizados en el presente
periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
869
Jun
Energía
(GWh)
151.41
128.9
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Spot - COES
7%
Regulado
93%
Asimismo, el volumen de venta de energía ascendió a
128.9 GWh, alcanzó el 85% de lo planeado, debido
principalmente a las menores ventas al mercado
regulado, dado que no se concretó la adjudicación del
concurso de suministro eléctrico.
798
902
May
El Plan Operativo
837
833
817
Abr
932
Mar
695
693
Feb
810
934
Ene
878
-
250
500
Año 2013
Egesur
750
Año 2014
1,000
El plan operativo al II Trimestre de 2014 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores de menor
ejecución:
Crecimiento en Ingresos (0%), debido a que el ingreso
por ventas fue menor al esperado al no lograr finiquitar el
contrato con Electrodunas, la planificación realizada en
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
el mes de octubre del año pasado tomó este supuesto
que finalmente no se concretó.
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
(28%), debido principalmente a que los montos
programados (Presupuesto Inicial) corresponden a
pagos del Estudio Definitivo y saneamiento de terrenos
del proyecto de la C.H. Aricota 3, los mismos que no se
han realizado dado a que aún no se tiene la aprobación
del estudio de factibilidad, que a la fecha continúa en
revisión.
Hechos Relevantes
 A través del oficio Nº. 1468-2014-EF/63.01 la Dirección
General de Políticas de Inversiones del Ministerio de
Economía y Finanzas declaró viable el proyecto
“Instalación de las Centrales Hidroeléctricas Moquegua
1 y 3”.
 En Junio 2014, se ha firmado un contrato con
ADINELSA (3.47 MW - 4.06 MW) para el suministro de
energía del 01/08/2014 al 31/12/2016.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
189
135
17
4
5
4
II Trim 13
II Trim 14
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 24.3 MM)
no presenta variaciones significativas respecto al
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.
El costo de ventas (S/. 17.6 MM) aumentó en 5 %,
debido principalmente a los mayores gastos de
repuestos para el mantenimiento de la Central Térmica
Independencia.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 2.4 MM) se ha
reducido en 8%, principalmente como resultado de la
disminución de la ganancia bruta explicada por
incremento del costo de ventas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
Evaluacion Financiera
Respecto al II Trimestre de 2013, los activos (S/. 156.0
MM) disminuyeron en 21%, debido principalmente a la
reducción que se ha registrado en el rubro “Propiedades,
Planta y Equipo (neto)” a causa de aplicación de las
NIIF.
24
24
4
3
3
II Trim 13
Activos
Ingresos
(En MM de S/.)
2
II Trim 14
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
159
110
46
39
II Trim 13
Corriente
II Trim 14
No Corriente
Los pasivos (S/. 20.8 MM) aumentaron en 135%,
explicado principalmente al incremento de la cuenta
“Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferido”, por el
incremento del valor de los activos que han sido
revaluados al aplicarse las NIIF, generando en el futuro
obligaciones tributarias.
El patrimonio (S/. 135.2 MM) disminuyó en 29%, debido
principalmente a la incidencia que ha tenido la aplicación
de las NIIF, dando lugar a que los nuevos valores del
activo fijo tengan incidencia en los resultados de
ejercicios anteriores.
II Trim 13
II Trim 14
Var.
Liquidez
9.05
13.05

Solvencia
0.05
0.15

El saldo final de caja (S/. 35.7 MM) tuvo un nivel de
ejecución del 110% en relación a su marco, debido
principalmente a la menor ejecución de Gastos de
Capital.
Evaluacion Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 25.0 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 96% con relación a lo presupuestado,
debido principalmente a que no se realizaron ventas al
mercado libre, sumado a los trabajos de mantenimiento
realizados en la C. T. Independencia que impidieron que
los niveles de venta resulten tal cual los planeados.
Los egresos operativos (S/. 18.6 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 94% respecto a su meta, debido a
la menor ejecución en la compra de bienes (Insumos y
Suministros), epecificamente la menor compra de gas
por los trabajos de mantenimiento en la C.T.
Independencia
Los gastos de capital (S/. 0.93 MM) se ejecutaron en un
50% con relación a lo presupuestado, debido
principalmente a que se han considerado ejecuciones de
Egesur
-2-
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Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
procesos que datan del ejercicio anterior, cuyos
procesos de selección no terminaron de realizarse.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
3.5
1.9
0.9
0.8
II Trim 13
II Trim 14
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 5.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución mayor en S/. 0.98 MM respecto a lo
programado, debido principalmente a la reducción de los
egresos operativos sumado a la menor ejecución de
gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 4.1 MM)
representó el 99 % de lo programado, debido a que aún
existen 2 plazas vacantes.
Población Laboral
Planilla
70
Servicios de
Terceros
26
Egesur
-3-
Corporación FONAFE
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ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014 AL II TRIM 2014
124,526
118,022
126,078
54,917
55,564
54,670
69,610
62,459
71,409
3,016
2,527
2,988
21,427
38,114
8,270
2,250
2,194
2,498
140,688
151,415
128,862
96,087
148,075
120,178
44,601
0
0
0
3,340
8,684
59
59
59
58
58
58
70
4
16
11
33
6
0
26
26
0
0
12
108
73
5
16
17
32
3
0
26
26
0
0
21
120
70
5
15
15
32
3
0
26
26
0
0
21
117
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial
Porcentaje
0.89
1.84
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
5.36
(0.12)
Rotación de Activos
Porcentaje
12.46
15.56
100.0%
Eficiencia Operativa
Porcentaje
75.40
72.67
100.0%
Ratio Gasto Administrativo - Producción
Soles/ MWh
28.95
19.93
100.0%
Margen de ventas
Porcentaje
6.62
10.05
100.0%
Cumplimiento Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
50.00
13.98
28.0%
Generación de Energía
Avance en la implementación del Programa de
Responsabilidad Social Empresarial.
GWh
118.02
128.08
100.0%
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.03
99.0%
Implementacion del Código de BGC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Porcentaje
23.47
21.30
90.8%
Porcentaje
95.50
99.63
100.0%
Producción de energía
Porcentaje
100.00
106.83
100.0%
Cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones
Porcentaje
100.00
37.18
37.2%
Indice de Clima Laboral
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
97.22
97.2%
Cumplimiento de Plan estratégico de TIC
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento del Programa de Gastos de Capital No
Ligados a Proyectos
Disponibilidad promedio de los grupos
TOTAL CUMPLIMIENTO
Egesur
100.0%
0.0%
87.0%
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
28,965,124
0
2,249,787
403,221
2,847,683
4,532,370
0
84,049
0
57,620
0
22,735,934
13,375,000
4,263,600
1,867,979
2,040
3,850,563
0
84,049
0
83,791
0
-21.5
0.0
89.5
363.3
-99.9
-15.0
0.0
0.0
0.0
45.4
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
39,139,854
0
0
721,710
1,180,835
0
0
0
156,976,299
132,083
144,162
0
46,262,956
0
0
939,481
0
0
0
0
108,785,865
27,561
0
0
18.2
0.0
0
30.2
-100.0
0.0
0.0
0.0
-30.7
-79.1
-100.0
0.0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
159,155,089
109,752,907
-31.0
TOTAL ACTIVO
198,294,943
156,015,863
-21.3
Cuentas de Orden
2,178,107
1,653,930
-24.1
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
2,201,219
638,880
324,504
33,467
0
326,949
798,356
0
0
0
0
0
1,893,688
500,791
0
0
0
0
1,151,877
0
0.0
0.0
0.0
0.0
-14.0
-21.6
-100.0
-100.0
0.0
-100.0
44.3
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
4,323,375
3,546,356
-18.0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
2,013,589
99,407
2,423,241
0
0
0
0
0
0
0
1,346,827
99,872
15,819,838
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
-33.1
0.5
552.8
0.0
0.0
0.0
0.0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
4,536,237
17,266,537
280.6
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
8,859,612
0
206,341,813
0
0
5,435,598
3,598,132
0
-25,940,212
0
20,812,893
0
206,341,813
0
0
0
3,598,133
0
-74,736,976
0
134.9
0.0
0.0
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
188.1
0.0
TOTAL PATRIMONIO
189,435,331
135,202,970
-28.6
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
198,294,943
156,015,863
-21.3
2,178,107
1,653,930
-24.1
Cuentas de Orden
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
32,698,732
31,626,472
483,002
0
0
0
0
589,258
31,629,655
30,333,100
582,371
0
0
0
0
714,184
96.7
95.9
120.6
0.0
0.0
0.0
0.0
121.2
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
28,556,931
15,873,880
2,439,665
5,796,965
4,035,791
4,035,791
0
227,204
183,426
0
27,464,777
10,559,376
2,411,502
7,729,604
3,827,837
3,160,629
667,208
232,370
29,441
2,674,647
96.2
66.5
98.8
133.3
94.8
78.3
0.0
102.3
16.1
0.0
4,141,801
4,164,878
100.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,202,969
601,859
27.3
2,202,969
1,437,428
765,541
0
0
601,859
404,127
197,732
0
0
27.3
28.1
25.8
0.0
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
1,938,832
3,563,019
183.8
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
0
0
0.0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
FLUJO NETO DE CAJA
1,938,832
3,563,019
183.8
SALDO INICIAL DE CAJA
30,670,675
32,172,916
104.9
SALDO FINAL DE CAJA
32,609,507
35,735,935
109.6
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2014
VAR %
24,299,461
0
24,299,461
16,824,621
7,474,840
1,682,719
2,226,662
24,271,235
0
24,271,235
17,638,594
6,632,641
1,449,578
2,512,601
-0.1
0.0
-0.1
4.8
-11.3
-13.9
12.8
0
167,181
0
3,732,640
253,001
354,550
290,717
238,842
0
93,531
0
2,763,993
348,955
83,193
49,766
108,972
0.0
-44.1
0.0
-26.0
37.9
-76.5
-82.9
-54.4
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
3,810,632
3,037,403
-20.3
Gasto por Impuesto a las Ganancias
1,153,331
598,584
-48.1
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
2,657,301
2,438,819
-8.2
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
2,657,301
0
2,438,819
0.0
-8.2
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egesur
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egesur
MARCO
AL II TRIM 2014
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2014
NIVEL
EJEC %
26,179,873
24,988,943
25,602,119
0
483,002
0
0
94,752
19,837,683
9,749,573
9,649,973
99,600
0
2,957,920
2,112,450
1,650,396
5,550
297,438
159,066
0
0
173,508
187,386
75,900
42,000
0
366,676
8,400
0
27,912
34,980
0
0
4,000
0
175,200
116,184
5,381,745
3,365,786
158,160
477,700
140,000
206,300
88,100
43,300
302,697
54,000
361,002
361,002
0
0
27,700
634,700
6,000
132,000
97,300
399,400
568,920
4,500
564,420
996,099
792,648
71,500
9,000
122,951
0
122,951
183,426
0
6,342,190
1,866,923
1,866,923
1,218,160
648,763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,475,267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,475,267
24,237,443
0
657,969
0
0
93,531
18,605,464
8,220,666
8,179,204
41,462
0
2,849,329
2,059,863
1,605,413
16,304
316,732
121,414
0
0
166,684
158,859
71,300
40,833
0
351,790
11,370
0
23,938
26,633
0
0
4,136
0
183,006
102,707
5,520,021
3,448,796
126,118
560,941
0
549,713
0
11,228
663,440
38,178
291,711
291,711
0
0
8,200
382,637
2,373
135,660
128,395
116,209
630,001
4,069
625,932
1,000,724
792,855
84,022
4,944
118,903
0
118,903
384,723
0
6,383,479
929,123
929,123
340,501
588,622
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,454,356
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,454,356
95.5
94.7
0.0
136.2
0.0
0.0
98.7
93.8
84.3
84.8
41.6
0.0
96.3
97.5
97.3
293.8
106.5
76.3
0.0
0.0
96.1
84.8
93.9
97.2
0.0
95.9
135.4
0.0
85.8
76.1
0.0
0.0
103.4
0.0
104.5
88.4
102.6
102.5
79.7
117.4
0.0
266.5
0.0
25.9
219.2
70.7
80.8
80.8
0.0
0.0
29.6
60.3
39.6
102.8
132.0
29.1
110.7
90.4
110.9
100.5
100.0
117.5
54.9
96.7
0.0
96.7
209.7
0.0
100.7
49.8
49.8
28.0
90.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
121.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4,103,422
4,052,431
98.8
759,652
598,584
78.8
121.9
-6-