Documento 3335325

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el 7 de
Abril de 1994.
434.3
366.9 363.4
356.0
Su objeto es prestar servicio de generación eléctrica.
9.2
Producción
El Mercado
Al II trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 18,460 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 2,536.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,665
jun-12
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egemsa participó con el 7% de la energía generada por
las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,041
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,140
Regulado
34%
2,643
abr-12
3,017
2,768
mar-12
2,468
feb-12
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 11
3,218
2,940
2,665
ene-12
2,500
Libre
66%
3,104
3,000
I Trim 12
Al II trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán Y Electroperú, han tenido
una producción de 5,104.6 GWh, representando el 28%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 296.9 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
848
857
853
jun-12
may-12
902
769
abr-12
870
820
mar-12
778
714
feb-12
791
804
ene-12
907
-
250
500
I Trim 11
750
1,000
Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a
356 GWh, el cual representa el 82% del marco inicial
debido a la contracción de la demanda de los clientes
Xstrata Tintaya y Coelvisac.
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre del 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (11%), debido a que durante el periodo
ocurrieron demoras en los procesos de convocatoria de
licitación, motivo por el cual se han reprogramado para el
siguiente trimestre.
I Trim 12
Operaciones
Egemsa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
EGEMSA
Compra
Ejecución
Al II trimestre del 2012, la producción de energía de
Egemsa ascendió a 363.4 GWh, el mismo que
representa el 99% de lo previsto, debido al incremento
de las precipitaciones pluviales.
2,714
may-12
-
Venta
Marco
6.0
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (30%), debido principalmente a la menor
ejecución de la Obra Segunda Fase Rehabilitación
Central Hidroeléctrica Machupicchu, por los procesos
arbitrales sostenidos con el contratista, lo cual ha
motivado la reprogramación del cronograma de
actividades.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
El costo de ventas (S/. 31.1 MM) se redujo en 26%,
debido a la menor compra de energía de parte de los
clientes.
Hechos Relevantes



Se reitera disposición de iniciar acciones legales al
proyectista Lahmayer Agua y Energía S.A., consultor
que tuvo a su cargo el expediente técnico de
proyecto “Obras de Rehabilitación II Fase CH
Machupicchu”.
En sesión de Directorio del 28.05.2012 se aprueba la
ampliación del destaque del Sr. Edgar Venero hasta
el mes de noviembre del 2012, como Gerente
General encargado de Egemsa.
La utilidad neta (S/. 11.5 MM) se incrementó en 34%
como resultado del mayor margen operativo por la mayor
contracción del costo de ventas en relación a las ventas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
57
52
En sesión de Directorio del 12.06.2012 se aprueba la
contratación de 03 ingenieros para la Obra Segunda
Fase
Rehabilitación
Central
Hidroeléctrica
Machupicchu.
19
13
II Trim 11
Ingresos
Evaluación Financiera
Respecto al II trimestre 2011 los activos (S/. 690.6 MM)
se incrementaron en 1%, debido al mayor saldo de
efectivo en caja por mayores ingresos por ventas; así
como por el incremento en la cuenta de inmuebles,
maquinaria y equipo neto, como resultado de la
construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
635
632
12
9
II Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente gráfico:
Ratios Financieros
II Trim 11
II Trim 12
Liquidez
4.82
3.59
Var.

Solvencia
0.04
0.04

El saldo final de caja (S/. 28.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución por encima del 100%, como resultado del
mayor margen operativo, debido a los mayores ingresos
por venta de energía.
Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 53.9 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 111%, explicado principalmente por el
incremento de las tarifas de energía en el SPT, en
relación a lo programado.
55
53
II Trim 11
Corriente
II Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 25.6 MM) se incrementaron en 7%, en
razón a los mayores impuestos a las ganacias por las
mayores ventas del periodo.
El patrimonio (S/. 665.0 MM) se incremementó en 1%,
como consecuencia de mayores resultados del ejericicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los egresos operativos (S/. 21.5 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 92%, debido a la menor toma de
energía por parte de los clientes en relación a lo
programado.
Los gastos de capital (S/. 11.9 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 16%, explicado principalmente por la
reprogramación de la ejecución de la Obra Segunda
Fase CH Machu Picchu.
665
660
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
75.0
11
13
15
II Trim 11
P. Corriente
10
Patrimonio
Las ventas netas (S/. 52.5 MM) disminuyeron en 8%,
debido principalmente a la menor demanda de energía
de los clientes Xstrata Tintaya y Coelvisac.
EGEMSA
22.4
II Trim 12
P. No Corriente
11.9
4.9
II Trim 11
Presupuestado
II Trim 12
Ejecutado
El resultado económico (S/. 20.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 70.5 MM por encima de lo
presupuestado, como consecuencia del mayor margen
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
operativo y por la menor ejecución de los gastos de
capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 5.1 MM) tuvo
un nivel de ejecución de 84%, debido principalmente a la
menor ejecución de los gastos de personal por la
cobertura pendiente de plazas CAP.
Población Laboral
Planilla
90
Servicios de
Terceros
48
EGEMSA
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011 AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
366,104
366,941
363,427
366,100
366,941
363,320
4
0
107
3,219
2,680
2,746
82,515
9,178
5,976
9,627
11,313
10,668
427,489
434,322
356,044
243,454
127,678
120,800
184,035
306,643
233,400
0
0
1,843
106
106
106
100
100
100
82
7
15
26
24
10
0
62
62
0
0
30
174
96
8
15
29
35
9
6
47
47
0
0
26
175
MARCO
AL II TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
90
8
15
28
34
5
0
48
48
0
0
24
162
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.35
1.72
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
1.21
1.63
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
7.72
1.53
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
2.92
3.11
100.00%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
9.13
18.01
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
9.67
7.44
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
25.00
10.00
40.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.33
99.33%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
26.55
7.96
29.98%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
50.89
5.73
11.26%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
30.00
15.00
50.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
30.00
33.33
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
36.00
56.60
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
62.50
75.00
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.8%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
EGEMSA
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
16,013,495
0
6,852,856
16,686,971
7,256,149
5,003,254
0
0
0
944,146
0
52,756,871
0
0
0
0
0
0
0
0
622,863,536
7,026,699
1,703,079
0
0
631,593,314
684,350,185
0
0
0
0
0
3,306,667
4,532,148
2,195,904
0
0
903,858
0
0
10,938,577
0
0
0
0
0
12,680,350
0
0
0
255,620
12,935,970
23,874,547
0
555,662,478
0
5,702,262
29,360,597
25,385,786
0
44,364,515
0
660,475,638
684,350,185
95,127,060
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
28,415,111
0
8,517,716
8,547,189
2,453,334
5,714,847
0
0
0
1,559,857
0
55,208,054
0
0
0
0
0
0
0
0
626,597,362
7,092,989
1,685,193
0
0
635,375,544
690,583,598
0
0
0
0
0
1,671,300
6,424,786
1,388,425
0
0
5,912,631
0
0
15,397,142
0
0
0
0
0
9,917,641
0
0
0
247,148
10,164,789
25,561,931
0
555,662,478
0
5,702,262
23,454,161
26,147,400
0
54,055,366
0
665,021,667
690,583,598
97,559,604
VAR %
77.4
0.0
24.3
-48.8
-66.2
14.2
0.0
0.0
0.0
65.2
0.0
4.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
0.9
-1.1
0.0
0.0
0.6
0.9
0.0
0.0
0.0
-49.5
41.8
-36.8
0.0
0.0
554.2
0.0
0.0
40.8
0.0
0.0
0.0
0.0
-21.8
0.0
0.0
0.0
-3.3
-21.4
7.1
0.0
0.0
0.0
-20.1
3.0
0.0
21.8
0.0
0.7
0.9
2.6
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012
48,492,216
59,014,659
47,569,710
53,034,374
483,000
286,850
0
0
0
0
0
0
0
0
439,506
5,693,435
37,589,566
31,504,911
13,804,762
15,268,613
3,557,462
3,064,535
3,840,959
2,362,349
15,961,227
8,269,818
14,979,166
7,050,424
982,061
1,219,394
191,439
305,782
233,717
954,029
0
182,500
0
1,097,285
10,902,650
27,509,748
0
0
0
0
0
0
0
0
75,193,847
10,902,600
75,193,847
10,902,600
70,952,160
10,486,763
4,241,687
415,837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-64,291,197
16,607,148
41,531,061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,531,061
0
41,531,061
0
41,531,061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,332,743
1,512,754
0
0
0
15,894,846
0
15,894,846
0
0
-24,092,879
-800,452
26,638,806
29,215,562
2,545,927
28,415,110
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EGEMSA
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2011
57,092,654
0
57,092,654
42,035,908
15,056,746
440,099
2,774,541
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
52,463,455
0
52,463,455
31,058,930
21,404,525
426,218
2,704,847
VAR %
-8.1
0.0
-8.1
-26.1
42.2
-3.2
-2.5
0
0
0.0
706,504
45,107
12,503,503
590,525
0
769,769
0
507,003
154
18,780,309
282,027
0
668,788
0
-28.2
-99.7
50.2
-52.2
0.0
-13.1
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,324,259
18,393,548
49.2
3,697,278
6,867,236
85.7
8,626,981
11,526,312
33.6
0
0
0.0
8,626,981
11,526,312
33.6
-5-
NIVEL
EJEC %
121.7
111.5
59.4
0.0
0.0
0.0
0.0
1,295.4
83.8
110.6
86.1
61.5
51.8
47.1
124.2
159.7
408.2
0.0
0.0
252.3
0.0
0.0
0.0
0.0
14.5
14.5
14.8
9.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-25.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
113.5
0.0
0.0
0.0
0.0
3.3
109.7
1,116.1
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2012 EJEC %
1 INGRESOS
48,492,217
53,867,368
111.1
1.1 Venta de Bienes
47,569,711
53,079,045
111.6
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
483,000
282,027
58.4
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordinarios
0
0
0.0
1.5.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
439,506
506,296
115.2
2 EGRESOS
23,435,570
21,486,333
91.7
2.1 Com pra de Bienes
4,879,073
2,577,929
52.8
2.1.1 Insumos y Suministros
4,672,344
2,483,579
53.2
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
54,901
38,461
70.1
2.1.3 Otros
151,828
55,889
36.8
2.2 Gastos de Personal (GIP)
4,672,863
3,951,869
84.6
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
3,460,991
2,981,843
86.2
2.2.1.1 Básica (GIP)
2,293,870
1,948,226
84.9
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
869,817
760,635
87.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
0
10,698
0.0
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
237,899
229,098
96.3
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
59,405
33,186
55.9
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
301,583
254,480
84.4
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
301,254
272,392
90.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
142,416
50,694
35.6
2.2.5 Capacitación (GIP)
52,732
35,507
67.3
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
413,887
356,953
86.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
232,002
161,319
69.5
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
28,866
29,073
100.7
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
36,168
31,476
87.0
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
0
44,771
0.0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
22,351
13,424
60.1
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
94,500
76,890
81.4
2.3 Servicios Prestados por Terceros
12,372,610
13,422,933
108.5
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
9,181,351
11,544,740
125.7
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
54,604
41,740
76.4
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
513,213
320,762
62.5
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
163,596
88,246
53.9
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
0
0
0.0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
198,844
28,541
14.4
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
150,773
203,975
135.3
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
856,912
493,309
57.6
2.3.5 Alquileres
60,794
53,597
88.2
2.3.6 Serv. de Vigilancia, Guardianía y Limp.(GIP)
824,605
774,142
93.9
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
589,329
555,691
94.3
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
235,276
218,451
92.8
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
35,938
16,387
45.6
2.3.8 Otros
845,193
178,256
21.1
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
77,138
68,995
89.4
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
768,055
109,261
14.2
2.4 Tributos
995,866
816,520
82.0
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
82,926
5,769
7.0
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
912,940
810,751
88.8
2.5 Gastos Diversos de Gestión
241,441
190,616
78.9
2.5.1 Seguros
16,194
1,915
11.8
2.5.2 Viáticos (GIP)
47,502
23,516
49.5
2.5.3 Gastos de Representación
2,500
389
15.6
2.5.4 Otros
175,245
164,796
94.0
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
3,340
0
0.0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
171,905
164,796
95.9
2.6 Gastos Financieros
273,717
526,466
192.3
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN
25,056,647
32,381,035
129.2
3 GASTOS DE CAPITAL
75,010,265
11,868,750
15.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
75,010,265
11,868,750
15.8
3.1.1 Proyecto de Inversión
70,819,156
11,396,815
16.1
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
4,191,109
471,935
11.3
3.2 Inversión Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1 Ingresos por Transferencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transferencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONÓMICO
-49,953,618
20,512,285
-41.1
6 FINANCIAMIENTO NETO
70,622,348
0
0.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servicios de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
70,622,348
0
0.0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
70,622,348
0
0.0
6.2.1.1 Desembolsos
73,752,981
0
0.0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
3,130,633
0
0.0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
3,130,633
0
0.0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
20,668,730
20,512,285
99.2
GIP-TOTAL
6,138,661
5,139,284
83.7
Im puesto a la Renta
0
6,867,236
0.0
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
0
0
0.0
EGEMSA
-6-