Documento 3335324

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Empresa estatal de derecho privado de la Corporación
FONAFE. Constituida como sociedad anónima el
07.04.1994. Tiene participación accionaria de FONAFE
de 100%.
558.2 550.7
539.9 544.0
0.2
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Al III trimestre de 2012, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 27,853 GWh, del cual el
56% provienen de centrales hidroeléctricas y el 44%
restante de térmicas. Además, en lo que va del año se
ha producido 3,836.8 GWh más que en el mismo periodo
del 2011 como consecuencia de la temporada de lluvias.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
2,668
2,722
sep-12
ago-12
jul-12
2,703
jun-12
2,665
2,714
may-12
feb-12
500
1,000
1,500
2,000
III Trim 11
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Regulado
33%
3,041
3,140
3,017
3,218
Libre
67%
2,940
2,665
ene-12
2,500
3,104
3,000
I Trim 12
Al III trimestre del 2012, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 7,627.9 GWh, representando el 27%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 180.6 GWh debido principalmente a las
mayores precipitaciones ocurridas en el periodo.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
874
834
889
839
877
851
848
857
853
902
sep-12
ago-12
jul-12
jun-12
may-12
769
abr-12
mar-12
714
feb-12
ene-12
-
250
500
III Trim 11
750
778
820
791
804
Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a
544 GWh, el cual representa el 101% de su marco
debido a la mayor demanda de los clientes Consorcio
Electrico Villacuri, Else y Consorcio Energético
Huancavelica.
El Plan Operativo
El plan operativo al III trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
87%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (28%), debido a las demoras para el
desarrollo de algunas actividades programadas y
retrasos en los procesos de convocatoria, motivo por el
cual han sido reprogramados.
870
907
1,000
I Trim 12
Operaciones
Egemsa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Egemsa
Por otro lado, es preciso indicar que la producción de
Egemsa participó con el 7% de la energía generada por
las empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
3,184
3,142
2,768
2,468
Compra
Ejecución
Al III trimestre del 2012, la producción de energía de
Egemsa ascendió a 550.7 GWh, el mismo que
representa el 99% de lo previsto, debido una ligera
disminución de las precipitaciones pluviales.
3,066
2,643
abr-12
mar-12
-
Venta
Marco
El Mercado
13.7
-1-
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (63%), explicado principalmente por la menor
ejecución de la Obra Segunda Fase Rehabilitación CH
Machupicchu, por los procesos arbitrales sostenidos con
el contratista, lo cual ha motivado la reprogramación del
cronograma de actividades.
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
El costo de ventas (S/. 47.3 MM) se redujo en 22%,
explicado por la menor compra de energía en razón de la
disminución de los retiros sin contrato.
Hechos Relevantes



Se reitera disposición de iniciar acciones legales al
proyectista Lahmayer Agua y Energía S.A., consultor
que tuvo a su cargo el expediente técnico de
proyecto “Obras de Rehabilitación Segunda Fase CH
Machupicchu”.
En sesión de Directorio del 25.09.2012 el Directorio
de la empresa encarga al señor Milton Paredes el
cargo de Gerente General.
La ganancia (pérdida) neta del ejercicio (S/. 21.1 MM)
se incrementó en 138% como resultado de la contracción
del costo de ventas en relación a las ventas del periodo.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
82
79
En sesión de Directorio del 12.06.2012 se aprueba la
contratación de 03 ingenieros para el proyecto “Obra
Segunda Fase Rehabilitación Central Hidroeléctrica
Machupicchu”.
31
21
13
9
III Trim 11
Ingresos
Evaluación Financiera
Respecto al III trimestre 2011 los activos (S/. 734.5 MM)
se incrementaron en 6%, debido al mayor saldo de
efectivo en caja, por mayores ingresos por las ventas
realizadas; así como por el incremento en la cuenta de
inmuebles, maquinaria y equipo neto, como resultado de
la construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
III Trim 12
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Ratios Financieros
III Trim 11
III Trim 12
Var.
Liquidez
4.46
1.22

Solvencia
0.04
0.09

Activos
(En MM de S/.)
El saldo final de caja (S/. 31.2 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 29.3 MM por encima de su marco, como
resultado del mayor margen operativo, debido a los
mayores ingresos por venta de energía y por la menor
ejecución de los gastos de capital.
673
633
62
57
III Trim 11
Evaluación Presupuestal
III Trim 12
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 60.1 MM) se incrementaron en 140%,
en razón a la ejecución de mayores provisiones por la
construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
El patrimonio (S/. 674.4 MM) se incremementó en 1%,
como consecuencia de mayores resultados del ejercicio.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 81.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 105% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por la mayor demanda de los
clientes Consorcio Electrico Villacuri, Else y Consorcio
Energético Huancavelica.
Los egresos operativos (S/. 35.4 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 98% en relación a su marco,
debido a la menor compra de insumos como resultado
de la menor demanda de energía por parte de clientes
sin contrato en relación a lo programado menor al costo
marginal.
674
665
Los gastos de capital (S/. 25.6 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 61% en relación a lo presupuestado, en
razón de la reprogramación de la ejecución de la Obra
Segunda Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu.
13
12
51
III Trim 11
P. Corriente
9
Gastos de Capital
III Trim 12
P. No Corriente
(En MM de S/.)
Patrimonio
41.8
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 82.2 MM)
se incrementaron en 5%, debido a la mayor demanda de
los clientes Consorcio Electrico Villacuri, Else y
Consorcio Energético Huancavelica.
22.4
10.2
III Trim 11
Presupuestado
Egemsa
-2-
25.6
III Trim 12
Ejecutado
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Población Laboral
El resultado económico (S/. 20.4 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 20.4 MM superior a su marco, como
consecuencia del mayor margen operativo y por la
menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 8.6 MM) tuvo
un nivel de ejecución de 97% en relación a su marco,
debido principalmente a la menor ejecución de los gastos
de personal, al no haberse cubierto totalmente las plazas
CAP vacantes.
Egemsa
-3-
Planilla
96
Servicios de
Terceros
48
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011 AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
555,927
558,215
550,722
555,923
557,215
550,552
4
1,000
169
4,945
4,908
4,255
128,874
220
13,688
15,211
24,307
17,366
652,254
539,909
543,977
373,962
160,031
178,408
278,292
355,891
363,726
0
23,987
1,843
106
106
106
100
100
100
84
7
15
27
25
10
0
62
62
0
0
30
176
96
8
15
29
35
9
6
47
47
0
0
26
175
96
5
15
30
34
12
0
48
48
0
0
25
169
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL III TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
2.38
3.15
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
2.29
2.87
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
1.42
1.40
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
146.27
104.36
71.35%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
11.87
26.33
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
908.27
774.40
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
99.51
99.51%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
60.57
38.33
63.27%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
43.37
12.01
27.69%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
25.00
20.00
80.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
66.00
62.26
94.34%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
75.00
87.50
100.00%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
TOTAL CUMPLIMIENTO
87.4%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Balance General
En nuevos soles
Egemsa
-4-
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
RUBRO
VAR %
20,259,056
0
7,650,483
13,746,714
7,889,423
5,093,435
0
0
0
2,365,301
0
57,004,412
0
0
0
0
0
0
0
0
624,741,883
7,052,719
1,703,079
0
0
633,497,681
690,502,093
0
0
0
0
0
2,707,124
5,078,768
3,612,224
0
0
1,393,084
0
0
12,791,200
31,244,779
0
11,382,035
7,378,592
2,830,622
5,886,810
0
0
0
2,948,603
0
61,671,441
0
0
0
0
0
0
0
0
664,000,731
7,117,063
1,685,192
0
0
672,802,986
734,474,427
0
0
0
0
0
4,961,065
7,232,993
1,422,838
28,649,811
0
5,056,148
3,305,827
0
50,628,682
0.0
0.0
83.3
42.4
-60.6
0.0
0.0
262.9
0.0
0.0
295.8
0
0
0
0
11,979,886
0
0
0
253,501
12,233,387
25,024,587
0
0
0
0
9,190,260
0
0
0
245,028
9,435,288
60,063,970
0.0
0.0
0.0
0.0
-23.3
0.0
0.0
0.0
-3.3
-22.9
140.0
555,662,478
0
5,702,262
27,726,182
25,385,786
0
51,000,798
0
665,477,506
690,502,093
0
555,662,478
0
5,702,262
21,779,560
26,147,400
0
65,118,757
0
674,410,457
734,474,427
0
0.0
0.0
0.0
-21.4
3.0
0.0
27.7
0.0
1.3
6.4
0.0
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
54.2
0.0
48.8
-46.3
-64.1
15.6
0.0
0.0
0.0
24.7
0.0
8.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6.3
0.9
-1.1
0.0
0.0
6.2
6.4
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2011
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012
78,605,137
0
78,605,137
60,458,027
18,147,110
647,243
5,432,638
82,234,530
0
82,234,530
47,329,150
34,905,380
683,779
4,264,807
VAR %
4.6
0.0
4.6
-21.7
92.3
5.6
-21.5
0
0
0.0
818,645
0
12,885,874
630,117
0
848,087
0
926,651
169
30,883,276
366,876
0
1,152,994
0
13.2
0.0
139.7
-41.8
0.0
36.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
12,667,904
30,097,158
137.6
3,800,371
9,029,147
137.6
8,867,533
21,068,011
137.6
0
0
0.0
8,867,533
21,068,011
137.6
Flujo de Caja
En nuevos soles
Egemsa
-5-
MARCO
EJECUCIÓN
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012
84,364,017
87,783,482
77,873,107
80,007,968
528,350
321,384
0
0
0
0
0
0
0
0
5,962,560
7,454,130
51,907,652
46,191,943
21,544,994
21,944,370
5,544,235
4,968,319
4,665,691
3,413,457
14,380,761
11,990,796
12,723,773
10,292,905
1,656,988
1,697,891
3,221,301
790,152
1,270,885
1,617,578
182,500
182,500
1,097,285
1,284,771
32,456,365
41,591,539
0
0
0
0
0
0
0
0
42,333,253
22,154,724
42,333,253
22,154,724
38,815,633
21,616,335
3,517,620
538,389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-9,876,888
19,436,815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,512,754
1,512,754
0
0
15,894,846
15,894,846
0
15,894,846
15,894,846
0
-27,284,488
2,029,215
29,215,562
29,215,562
1,931,074
31,244,777
NIVEL
EJEC %
104.1
102.7
60.8
0.0
0.0
0.0
0.0
125.0
89.0
101.9
89.6
73.2
83.4
80.9
102.5
24.5
127.3
100.0
117.1
128.1
0.0
0.0
0.0
0.0
52.3
52.3
55.7
15.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-196.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.0
0.0
-7.4
100.0
1,618.0
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – III Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
RUBRO
AL III TRIM 2012 AL III TRIM 2012 EJEC %
1 INGRESOS
77,857,469
81,395,103
104.5
1.1 Venta de Bienes
76,484,446
80,102,988
104.7
1.2 Venta de Servicios
0
0
0.0
1.3 Ingresos Financieros
555,617
366,876
66.0
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
0
0
0.0
1.5 Ingresos Extraordi nari os
0
0
0.0
1.5.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
1.6 Otros
817,406
925,239
113.2
2 EGRESOS
36,097,876
35,390,101
98.0
2.1 Com pra de Bienes
5,048,764
3,809,944
75.5
2.1.1 Insumos y Suministros
4,864,010
3,679,622
75.6
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
64,915
48,462
74.7
2.1.3 Otros
119,839
81,860
68.3
2.2 Gastos de Personal (GIP)
7,199,902
6,986,114
97.0
2.2.1 Suel dos y Sal ari os (GIP)
5,373,125
5,427,785
101.0
2.2.1.1 Básica (GIP)
3,199,815
3,035,911
94.9
2.2.1.2 Bonif icaciones (GIP)
1,281,693
1,336,313
104.3
2.2.1.3 Gratif icaciones (GIP)
498,267
663,295
133.1
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
325,453
327,537
100.6
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
67,897
64,729
95.3
2.2.1.6 Otros (GIP)
0
0
0.0
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
431,522
406,597
94.2
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
433,032
409,997
94.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
91,294
80,094
87.7
2.2.5 Capacitación (GIP)
83,891
58,594
69.8
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
0
0
0.0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
787,038
603,047
76.6
2.2.7.1 Ref rigerio (GIP)
280,737
232,848
82.9
2.2.7.2 Unif ormes (GIP)
120,000
95,718
79.8
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
43,570
43,636
100.2
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
50,802
47,376
93.3
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
44,771
44,771
100.0
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
100,000
0
0.0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
16,390
16,975
103.6
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
0
0
0.0
2.2.7.9 Otros (GIP)
130,768
121,723
93.1
2.3 Servicios Prestados por Terceros
18,703,168
19,459,869
104.0
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
15,049,296
16,846,063
111.9
2.3.2 Tarif as de Servicios Públicos
71,408
53,045
74.3
2.3.3 Honorari os Profesi onal es (GIP)
467,159
430,769
92.2
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
135,986
88,246
64.9
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
0
0
0.0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
71,810
38,540
53.7
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
259,363
303,983
117.2
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
1,147,236
664,806
57.9
2.3.5 Alquileres
82,498
80,048
97.0
2.3.6 Serv. de Vi gi l anci a, Guardi aní a y Li mp.(GIP) 1,069,099
1,060,970
99.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
747,581
760,535
101.7
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
0
0
0.0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
321,518
300,435
93.4
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
47,850
34,157
71.4
2.3.8 Otros
768,622
290,011
37.7
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
0
6,751
0.0
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
95,515
91,601
95.9
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
0
0
0.0
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
673,107
191,659
28.5
2.4 Tributos
1,269,903
1,328,516
104.6
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
34,377
8,689
25.3
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
1,235,526
1,319,827
106.8
2.5 Gastos Diversos de Gestión
3,144,979
2,621,426
83.4
2.5.1 Seguros
2,561,626
2,339,448
91.3
2.5.2 Viáticos (GIP)
54,081
40,693
75.2
2.5.3 Gastos de Representación
2,415
627
26.0
2.5.4 Otros
526,857
240,658
45.7
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
3,006
3,247
108.0
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
523,851
237,411
45.3
2.6 Gastos Financieros
731,160
1,184,232
162.0
2.7 Egresos Extraordinarios
0
0
0.0
2.7.1 Del Ejercicio
0
0
0.0
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
0
0
0.0
2.8 Otros
0
0
0.0
RESULTADO DE OPERACIÓN
41,759,593
46,005,002
110.2
3 GASTOS DE CAPITAL
41,785,709
25,623,489
61.3
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
41,785,709
25,623,489
61.3
3.1.1 Proyecto de Inversión
39,766,125
25,065,421
63.0
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
2,019,584
558,068
27.6
3.2 Inversión Financiera
0
0
0.0
3.3 Otros
0
0
0.0
4 INGRESOS DE CAPITAL
0
0
0.0
4.1 Aportes de Capital
0
0
0.0
4.2 Ventas de Activo Fijo
0
0
0.0
4.3 Otros
0
0
0.0
5 TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
0.0
5.1 Ingresos por Transf erencias
0
0
0.0
5.2 Egresos por Transf erencias
0
0
0.0
RESULTADO ECONÓMICO
-26,116
20,381,513 -78,042.2
6 FINANCIAMIENTO NETO
0
0
0.0
6.1 Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.1.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.1.2 Servi ci os de Deuda
0
0
0.0
6.1.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
0
0
0.0
6.1.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.1.2.2 Servi ci o de l a Deuda
0
0
0.0
6.1.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2 Financiam iento Interno Neto
0
0
0.0
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
0
0
0.0
6.2.1.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.1.2 Servi ci o de l a Deuda
0
0
0.0
6.2.1.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
0
0
0.0
6.2.2.1 Desembolsos
0
0
0.0
6.2.2.2 Servi ci o de l a Deuda
0
0
0.0
6.2.2.2.1 Amortización
0
0
0.0
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
0
0
0.0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0
0
0.0
SALDO FINAL
-26,116
20,381,513 -78,042.2
GIP-TOTAL
8,888,762
8,620,145
97.0
Im puesto a la Renta
0
9,029,147
0.0
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
0
0
0.0
Egemsa
-6-