Documento 3335322

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2012
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
179.8 182.7
172.5 178.7
9.1
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Venta
Marco
El Mercado
Al I trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 9,769 GWh, del cual el
61% provienen de centrales hidroeléctricas y el 39%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 506 GWh más que en el mismo periodo del
2011, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación y por una mayor precipitación pluvial que
ocasionó el incremento del recurso hídrico.
15.0
Compra
Ejecución
Al I trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 179 GWh, el mismo que representa
el 103% de lo previsto, debido a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Spot - COES
0%
3,218
Mar
Regulado
38%
3,369
Libre
62%
2,940
Feb
3,077
3,104
Ene
3,323
-
500
1,000
1,500
2,000
I Trim 2012
2,500
3,000
3,500
I Trim 2013
Al I trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 2,509 GWh, representando el 26% de
la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 34 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
900
791
Feb
El Plan Operativo
El plan operativo al I trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
88%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de
Inversión (25%), debido principalmente a menores
desembolsos realizados por concepto de laudo arbitral,
en relación a lo estimado.
778
Mar
Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a
183 GWh, el cual representa el 102% de su marco
debido a la mayor demanda del mercado libre.
690
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (61%), debido principalmente a que
algunas acciones requieren la aprobación de la Junta
General de Accionistas.
907
Ene
920
-
250
500
I Trim 2012
750
1,000
I Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Egemsa
-1-
Hechos Relevantes
 En el mes de marzo 2013, se suscribe la ampliacion
plazo para el apoyo profesional del señor Edgar
Venero Pacheco en el proyecto Obra Segunda Fase
Rehabilitación CH Machupicchu.
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2012
 En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se
autoriza suscripción del acuerdo de conciliacion con
GyM.
Evaluación Financiera
Respecto al I trimestre 2011 los activos (S/. 767.8 MM)
se incrementaron en 9%, debido principalmente al
incremento en la cuenta de inmuebles, maquinaria y
equipo neto, como resultado de la construcción de la
Obra Segunda Fase CH Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
685
638
I Trim 12
I Trim 12
I Trim 13
Var.
Liquidez
4.10
2.54

Solvencia
0.04
0.15

El saldo final de caja (S/. 33.5 MM) tuvo un nivel de
ejecución de 63% respecto a su marco, como resultado
de las menores ingresos por ventas y por financiamiento
interno de largo plazo, al haberse reprogramado el
calendario de desembolsos del préstamo.
Los ingresos operativos (S/. 28.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 98% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por la reprogramación del pago
de las facturas de Electro Sur Este y Consorcio
Energético Villacuri.
I Trim 13
Corriente
Ratios Financieros
Evaluación Presupuestal
83
64
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
No Corriente
Los pasivos (S/. 98.6 MM) fueron superiores en S/. 72
MM, en razón de las mayores obligaciones financieras
por la construcción de la Obra Segunda Fase CH
Machupicchu.
El patrimonio (S/. 669.2 MM) disminuyó en 0.9%,
debido a la disminución de los resultados realizados, los
mismos que fueron aplicados a resultados acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
675
669
Los egresos operativos (S/. 9.3 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 66% en relación a su marco,
debido principalmente a la diferencia en el modelo de
valorización de la potencia contratada por el cliente
COELVISAC, asumido por Egemsa y el por COES, quién
esta asumiendo el criterio de la empresas que han
ganado la licitación.
Los gastos de capital (S/. 12.7 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 25% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente por la menor ejecución de los
gastos previstos por el laudo arbitral de la Obra Segunda
Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu.
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
51.2
16
33
11
I Trim 12
66
12.7
I Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
8.4
8.3
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 25.6 MM)
se incrementaron en 0.7%, debido a la mayor demanda
del mercado libre.
El costo de ventas (S/. 13.9 MM) se redujo en 10%,
explicado por la menor compra de energía.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 7.7 MM) se
incrementó en 34% como resultado de la contracción del
costo de ventas.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
I Trim 12
I Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 6.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 42.5 MM por encima de su marco, como
consecuencia del mayor margen operativo y por la
menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 2.8 MM) tuvo
un nivel de ejecución de 68% en relación a su marco, en
razón de no haberse realizado todas la contrataciones de
plazas CAP.
Población Laboral
26
25
Planilla
98
11
11
8
I Trim 12
Ingresos
Egemsa
Ganancia (Pérdida) Operativa
8
I Trim 13
Servicios de
Terceros
48
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2012
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
181,653
172,490
178,654
181,653
172,490
178,654
0
0
0
1,442
1,800
1,357
2,317
9,082
14,963
4,843
0
5,841
177,684
179,755
182,715
71,258
68,905
69,865
106,426
110,850
112,851
0
0
0
106
106
106
100
100
100
96
5
15
30
34
12
0
48
48
0
25
169
100
7
15
30
35
13
0
49
49
0
23
172
98
7
15
30
35
11
0
48
48
0
26
172
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
0.87
1.16
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
0.78
1.01
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
13.82
9.84
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
347.00
216.57
62.41%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
3.80
10.88
100.00%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
1,131.46
728.86
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
20.00
-
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
44.42
11.02
24.80%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
0.22
0.65
100.00%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
10.00
10.00
100.00%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
16.67
10.20
61.22%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
13.00
35.71
100.00%
Clima Laboral
Porcentaje
-
-
0.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
-
-
0.00%
PRINCIPALES INDICADORES
TOTAL CUMPLIMIENTO
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egemsa
-3-
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
88.3%
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2012
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
33,859,902
0
8,544,344
11,422,598
2,422,988
5,870,222
0
0
0
1,764,818
0
63,884,872
0
0
0
0
0
0
0
628,914,092
7,102,815
1,685,192
0
637,702,099
701,586,971
0
0
0
0
0
1,101,253
8,627,087
2,807,625
0
0
3,041,318
0
0
15,577,283
0
0
0
0
0
10,587,583
0
0
0
249,265
10,836,848
26,414,131
0
555,662,478
0
5,702,262
25,017,358
26,147,400
0
62,643,342
0
675,172,840
701,586,971
0
0
MARCO
EJECUCIÓN
RUBRO
AL I TRIM 2013
AL I TRIM 2013
INGRESOS DE OPERACION
29,070,192
30,165,889
Venta de Bienes y Servicios
28,818,939
26,692,267
Ingresos Financieros
31,500
845,962
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
Donaciones
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
Retenciones de tributos
0
0
Otros
219,753
2,627,660
EGRESOS DE OPERACION
21,514,353
16,947,881
Compra de Bienes
8,081,122
7,650,478
Gastos de personal
1,608,719
1,701,711
Servicios prestados por terceros
1,754,230
1,152,346
Tributos
9,492,031
5,856,601
Por Cuenta Propia
8,955,791
5,393,904
Por Cuenta de Terceros
536,240
462,697
Gastos diversos de Gestion
250,185
69,392
Gastos Financieros
328,066
381,633
Otros
0
135,720
FLUJO OPERATIVO
7,555,839
13,218,008
INGRESOS DE CAPITAL
0
0
Aportes de Capital
0
0
Ventas de activo fijo
0
0
Otros
0
0
GASTOS DE CAPITAL
51,196,644
44,016,960
Presupuesto de Inversiones - FBK
51,196,644
44,016,960
Proyecto de Inversion
51,183,694
43,666,933
Gastos de capital no ligados a proyectos
12,950
350,027
Inversion Financiera
0
0
Otros
0
0
TRANSFERENCIAS NETAS
0
0
Ingresos por Transferencias
0
0
Egresos por Transferencias
0
0
SALDO ECONOMICO
-43,640,805
-30,798,952
FINANCIAMIENTO NETO
47,537,715
14,916,708
Financiam iento Externo Neto
0
0
Financiam iento largo plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicios de Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento corto plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
0
0
Financiam iento Interno Neto
47,537,715
14,916,708
Financiam iento Largo PLazo
47,537,715
14,916,708
Desembolsos
48,898,515
15,498,000
Servicio de la Deuda
1,360,800
581,292
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la deuda
1,360,800
581,292
Financiam iento Corto Plazo
0
0
Desembolsos
0
0
Servicio de la Deuda
0
0
Amortizacion
0
0
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
2,183,201
1,623,607
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
PAGO DE DIVIDENDOS
0
0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
0
0
Adelanto de Dividendos ejercicio
0
0
FLUJO NETO DE CAJA
1,713,709
-17,505,851
SALDO INICIAL DE CAJA
51,012,236
51,012,236
SALDO FINAL DE CAJA
52,725,945
33,506,385
VAR %
39,875,605
0
7,687,552
19,639,849
3,756,686
6,098,318
0
136,794
0
6,067,880
0
83,262,684
0
0
0
0
0
0
0
673,442,904
850,701
10,267,314
0
684,560,919
767,823,603
0
0
0
0
0
1,262,038
24,304,961
1,404,605
-215,294
0
4,409,407
1,599,179
0
32,764,896
0
0
0
0
53,567,726
12,066,822
0
0
0
240,792
65,875,340
98,640,236
0
555,662,478
0
5,702,262
18,985,310
27,913,494
0
60,919,823
0
669,183,367
767,823,603
0
17.8
0.0
-10.0
71.9
55.0
3.9
0.0
0.0
0.0
243.8
0.0
30.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7.1
-88.0
509.3
0.0
7.3
9.4
0.0
0.0
0.0
14.6
181.7
-50.0
0.0
0.0
45.0
0.0
0.0
110.3
0.0
0.0
0.0
0.0
14.0
0.0
0.0
0.0
-3.4
507.9
273.4
0.0
0.0
0.0
-24.1
6.8
0.0
-2.8
0.0
-0.89
9.4
0.0
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egemsa
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2012
EJECUCIÓN
AL I TRIM 2013
25,388,824
0
25,388,824
15,560,881
9,827,943
203,194
1,489,348
VAR %
25,558,087
0
25,558,087
13,971,873
11,586,214
287,824
1,310,280
0.7
0.0
0.7
-10.2
17.9
41.6
-12.0
0
0
0.0
195,890
0
8,331,291
24,648
0
130,627
0
1,092,119
514
11,079,715
19,970
607,447
0
100,287
457.5
0.0
33.0
-19.0
0.0
-100.0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
8,225,312
11,606,845
41.1
2,467,593
3,917,067
58.7
5,757,719
7,689,778
33.6
0
0
0.0
5,757,719
7,689,778
33.6
-4-
NIVEL
EJEC %
103.8
92.6
2,685.6
0.0
0.0
0.0
0.0
1,195.7
78.8
94.7
105.8
65.7
61.7
60.2
86.3
27.7
116.3
0.0
174.9
0.0
0.0
0.0
0.0
86.0
86.0
85.3
2,702.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
70.6
31.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
31.4
31.4
31.7
42.7
0.0
42.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
74.4
0.0
0.0
0.0
0.0
-1,021.5
100.0
63.5
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – I Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egemsa
-5-
MARCO
AL I TRIM 2013
29,070,193
28,818,940
0
31,500
0
0
219,753
14,052,370
1,805,813
1,684,662
12,240
108,911
3,043,791
1,935,939
1,094,565
364,391
290,535
166,182
20,266
0
159,633
144,839
46,200
26,396
0
730,784
95,600
0
17,010
16,935
0
0
0
0
549,489
51,750
8,245,664
6,525,965
24,279
506,203
225,032
0
89,335
191,836
263,001
28,370
467,852
320,706
0
147,146
22,000
407,994
2,976
56,668
0
348,350
568,324
16,800
551,524
126,223
2,768
24,888
1,150
97,417
0
97,417
262,555
0
15,017,823
51,196,644
51,196,644
51,183,694
12,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-36,178,821
47,674,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,674,692
47,674,692
48,898,515
1,223,823
0
1,223,823
0
0
0
0
0
0
11,495,871
4,102,378
-
EJECUCIÓN
NIVEL
AL I TRIM 2013
EJEC %
28,412,101
97.7
26,693,270
92.6
0
0.0
627,418
1,991.8
0
0.0
0
0.0
1,091,413
496.7
9,327,444
66.4
973,513
53.9
927,923
55.1
0
0.0
45,590
41.9
2,328,556
76.5
1,861,114
96.1
1,080,383
98.7
340,565
93.5
252,397
86.9
172,070
103.5
15,699
77.5
0
0.0
140,585
88.1
141,006
97.4
29,400
63.6
12,042
45.6
0
0.0
144,409
19.8
68,837
72.0
0
0.0
14,832
87.2
16,940
100.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
43,800
84.6
5,428,675
65.8
4,765,421
73.0
13,043
53.7
71,922
14.2
21,032
9.3
0
0.0
17,800
19.9
33,090
17.2
108,697
41.3
31,629
111.5
335,444
71.7
221,596
69.1
0
0.0
113,848
77.4
0
0.0
102,519
25.1
1,439
48.4
27,587
48.7
0
0.0
73,493
21.1
368,267
64.8
4,641
27.6
363,626
65.9
109,457
86.7
1,475
53.3
27,880
112.0
0
0.0
80,102
82.2
0
0.0
80,102
82.2
118,976
45.3
0
0.0
19,084,657
127.1
12,734,650
24.9
12,734,650
24.9
12,695,572
24.8
39,078
301.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
6,350,007
-17.6
14,834,954
31.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
14,834,954
31.1
14,834,954
31.1
15,498,000
31.7
663,046
54.2
0
0.0
663,046
54.2
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
21,184,961
184.3
2,792,828
68.1
3,917,067
0.0