Documento 3335321

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica Machupicchu S.A.
(EGEMSA)
La Empresa
Energía
(GWh)
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 07.04.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
357.1 355.6
327.1 338.5
36.9
Su objeto es prestar el servicio de generación eléctrica.
Producción
Venta
Marco
El Mercado
Al II trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 19,696.08 GWh, del
cual el 56% provienen de centrales hidroeléctricas y el
44% restante de térmicas. Además, durante el año se
han producido 1,236.11 GWh más que en el mismo
periodo del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales
de generación y por una mayor precipitación pluvial.
31.4
Compra
Ejecución
Al II trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 338 GWh, el mismo que representa
el 103% de lo previsto, debido a las mayores
precipitaciones pluviales.
Por otro lado, es preciso indicar que su producción tuvo
una participación del 7% de la energía generada por las
empresas de la Corporación FONAFE y el 2% de la
energía distribuida por el SEIN.
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
3,041
Jun
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
May
Abr
Regulado
37%
3,218
3,369
Mar
Libre
63%
2,940
3,077
Feb
3,104
3,323
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
II Trim 2012
2,500
3,000
3,500
II Trim 2013
Al II trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 5,146.6 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 41.9 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
857
Jun
870
861
Abr
El Plan Operativo
El plan operativo al II trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
78%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron menor ejecución:
Variación del Margen Bruto (0%), debido principalmente
a los mayores gastos realizados generados por la parada
de la CH Machupicchu.
871
902
871
May
Asimismo, el volumen de venta de la energía ascendió a
356 GWh, el cual representa el 99.6% de su marco
debido a la mayor demanda del mercado libre.
778
Mar
920
Feb
692
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos (16%), debido principalmente a que las
adquisiones programadas requieren realizar mayores
estudios, por lo que han sido reprogramadas para el
siguiente trimestre.
791
907
932
Ene
-
250
500
II Trim 2012
750
1,000
II Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con la CH Machupicchu y la CT
Dolorespata; las que le permiten alcanzar una potencia
instalada de 106.1 MW y una potencia efectiva de 100.3
MW.
Egemsa
-1-
Hechos Relevantes
 En el mes de marzo 2013, se suscribe la ampliación
plazo para el apoyo profesional del señor Edgar
Venero Pacheco en el proyecto Obra Segunda Fase
Rehabilitación CH Machupicchu.
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
 En sesión de Directorio del mes de febrero 2013, se
autoriza suscripción del acuerdo de conciliación con
GyM.
 Del 13 al 27 de abril se realizó la parada de la CH
Machupicchu a fin de concluir las obras civiles en el
túnel de descarga de la obra de ampliación de la nueva
central.
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
Evaluación Financiera
El saldo final de caja (S/. 28.3 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 7.5 MM por encima de su marco, como
resultado de un mayor margen operativo y de la menor
ejecución de los gastos de capital.
Respecto al II trimestre 2011 los activos (S/. 770.3 MM)
se incrementaron en 12%, debido principalmente al
incremento en la cuenta de inmuebles, maquinaria y
equipo neto, como resultado de la construcción de la
Obra Segunda Fase CH Machupicchu.
Activos
(En MM de S/.)
698
635
II Trim 12
II Trim 12
II Trim 13
Var.
Liquidez
3.59
2.15

Solvencia
0.04
0.16

Evaluación Presupuestal
Los ingresos operativos (S/. 58.4 MM) tuvieron un nivel
de ejecución de 101% respecto a lo presupuestado,
explicado principalmente por los mayores ingresos
financieros por ganancias por diferencia de cambio.
Los egresos operativos (S/. 29.7 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 74% en relación a su marco,
debido principalmente a la menor compra de combustible
para la generación y al menor gasto por peaje.
73
55
Ratios Financieros
II Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 104.8 MM) fueron superiores en S/. 79
MM, en razón de las mayores cuentas por pagar por
peaje a entidades relacionadas.
El patrimonio (S/. 665.5 MM) se incrementó en 0.07%,
debido a mayores resultados acumulados.
Los gastos de capital (S/. 68.7 MM) tuvieron un nivel de
ejecución de 90% en relación a lo presupuestado,
explicado principalmente por la menor ejecución de los
gastos previstos por el laudo arbitral de la Obra Segunda
Fase Central Hidroeléctrica Machupicchu.
Gastos de Capital
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
(En MM de S/.)
76.3
75.0
665
68.7
666
12.0
15
34
10
71
II Trim 12
II Trim 12
II Trim 13
P. Corriente
P. No Corriente
II Trim 13
Presupuestado
Ejecutado
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 57.0 MM)
se incrementaron en 8.7%, debido a la mayor demanda
del mercado spot.
El costo de ventas (S/. 36.6 MM) se incrementó en
18%, explicado por la mayor compra de energía y
potencia por la parada de la CH Machupicchu.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 11.1 MM) disminuyó
en 4% como resultado de los mayores gastos
relacionados a la parada de la CH Machupicchu.
El resultado económico (S/. -40 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/.18.5 MM por encima de su marco, como
consecuencia del mayor margen operativo y por la
menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 6.9 MM) tuvo
un nivel de ejecución de 88% en relación a su marco, en
razón de no haberse realizado todas la contrataciones de
plazas CAP vacantes.
Población Laboral
Planilla
98
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
57
52
19
12
II Trim 12
Ingresos
Egemsa
Ganancia (Pérdida) Operativa
14
Servicios de
Terceros
48
11
II Trim 13
Ganancia (Pérdida) Neta
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012 AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
363,781
327,051
338,525
363,673
327,051
336,614
107
0
1,911
2,888
3,600
2,713
7,990
36,891
31,433
10,090
0
11,631
358,792
357,142
355,614
132,532
134,435
130,473
226,260
221,738
224,422
0
968
719
106
106
106
100
100
100
90
8
15
28
34
5
0
48
48
0
24
162
100
7
15
30
35
13
0
49
49
0
23
172
98
7
15
30
35
11
0
48
48
0
27
173
UNIDAD DE
MEDIDA
MARCO
AL II TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
1.66
1.67
100.00%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
1.46
1.47
100.00%
Solvencia (1)
Porcentaje
17.00
10.67
100.00%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
2.35
1.93
82.03%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
-2.57
-9.33
0.00%
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
10.97
8.99
100.00%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Empresarial
Porcentaje
40.00
40.00
100.00%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
64.29
59.33
92.29%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos
Porcentaje
37.14
5.82
15.66%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
30.00
20.00
66.67%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
33.33
14.29
42.86%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
36.00
55.36
100.00%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
66.67
66.67
100.00%
TOTAL CUMPLIMIENTO
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egemsa
-3-
78.5%
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Balance General
En nuevos soles
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
28,415,111
0
8,517,716
8,547,189
2,453,334
5,714,847
0
0
0
1,559,857
0
55,208,054
0
0
0
0
0
0
0
626,597,362
7,092,989
1,685,193
0
635,375,544
690,583,598
0
0
0
0
0
1,671,300
6,424,786
1,388,425
0
0
5,912,631
0
0
15,397,142
0
0
0
0
0
9,917,641
0
0
0
247,148
10,164,789
25,561,931
0
555,662,478
0
5,702,262
23,454,161
26,147,400
0
54,055,366
0
665,021,667
690,583,598
0
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
28,347,235
0
9,508,904
21,595,036
5,557,114
6,637,308
0
136,794
0
859,824
0
72,642,215
0
0
0
0
0
0
0
696,813,982
828,036
0
0
697,642,018
770,284,233
0
0
0
0
15,516,000
507,603
14,171,205
1,372,718
-114,479
0
0
2,293,290
0
33,746,337
0
0
0
0
69,608,226
1,179,631
0
0
0
238,673
71,026,530
104,772,867
0
555,662,478
0
5,702,262
17,538,931
28,695,284
0
57,912,411
0
665,511,366
770,284,233
0
RUBRO
VAR %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
SALDO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiam iento Externo Neto
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
-0.2
0.0
11.6
152.7
126.5
16.1
0.0
0.0
0.0
-44.9
0.0
31.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11.2
-88.3
-100.0
0.0
9.8
11.5
0.0
0.0
0.0
-69.6
120.6
-1.1
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
119.2
0.0
0.0
0.0
0.0
-88.1
0.0
0.0
0.0
-3.4
598.8
309.9
0.0
0.0
0.0
-25.2
9.7
0.0
7.1
0.0
0.07
11.5
0.0
Estado de Ganancias y Pérdidas
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Egemsa
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2012
52,463,455
0
52,463,455
31,058,930
21,404,525
426,218
2,704,847
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013
57,021,826
0
57,021,826
36,656,078
20,365,748
498,674
3,033,743
VAR %
8.7
0.0
8.7
18.0
-4.9
17.0
12.2
0
0
0.0
507,003
154
18,780,309
282,027
0
668,788
0
1,385,779
4,222,887
13,996,223
126,353
2,248,999
10,993
569,315
173.3
2,742,034.4
-25.5
-55.2
0.0
-98.4
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
18,393,548
15,791,267
-14.1
6,867,236
4,737,380
-31.0
11,526,312
11,053,887
-4.1
0
0
0.0
11,526,312
11,053,887
-4.1
-4-
MARCO
EJECUCIÓN
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013
57,987,484
61,650,111
57,484,978
54,638,719
63,000
2,441,809
0
0
0
0
0
0
0
0
439,506
4,569,583
53,149,696
47,207,279
21,124,479
15,870,543
3,193,625
3,276,917
10,660,867
9,627,371
16,933,107
17,605,251
15,483,294
16,412,963
1,449,813
1,192,288
581,487
292,403
656,131
345,968
0
188,826
4,837,788
14,442,832
0
0
0
0
0
0
0
0
76,295,623
69,239,162
76,295,623
66,390,492
74,069,493
65,781,298
2,226,130
609,194
0
0
0
2,848,670
0
0
0
0
0
0
-71,457,835
-54,796,330
66,082,152
45,304,725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66,082,152
45,304,725
66,082,152
45,304,725
69,147,219
47,086,960
3,065,067
1,782,235
0
0
3,065,067
1,782,235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,183,201
1,623,607
0
0
22,645,326
7,036,111
22,645,326
7,036,111
0
0
-30,204,210
-18,151,323
51,012,236
46,498,558
20,808,026
28,347,235
NIVEL
EJEC %
106.3
95.0
3,875.9
0.0
0.0
0.0
0.0
1,039.7
88.8
75.1
102.6
90.3
104.0
106.0
82.2
50.3
52.7
0.0
298.5
0.0
0.0
0.0
0.0
90.8
87.0
88.8
27.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
76.7
68.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
68.6
68.6
68.1
58.1
0.0
58.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
74.4
0.0
31.1
31.1
0.0
60.1
91.2
136.2
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – II Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos com plem entarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP) 1/
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP) 1/
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2/
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Egemsa
-5-
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL II TRIM 2013 AL II TRIM 2013 EJEC %
57,987,487
58,399,851
100.7
57,484,981
54,638,719
95.0
0
0
0.0
63,000
2,375,353
3,770.4
0
0
0.0
0
0
0.0
439,506
1,385,779
315.3
40,199,362
29,724,008
73.9
9,290,391
4,453,310
47.9
9,016,001
4,356,467
48.3
53,480
15,937
29.8
220,910
80,906
36.6
6,055,825
5,695,234
94.0
3,795,612
3,719,503
98.0
2,189,130
2,154,112
98.4
720,530
682,998
94.8
581,070
559,074
96.2
260,637
257,488
98.8
44,245
65,831
148.8
0
0
0.0
319,263
294,188
92.1
284,678
278,594
97.9
92,400
58,800
63.6
82,872
52,668
63.6
0
0
0.0
1,481,000
1,291,481
87.2
191,390
162,942
85.1
0
0
0.0
34,020
29,485
86.7
33,311
32,940
98.9
0
0
0.0
0
0
0.0
19,801
12,834
64.8
0
0
0.0
1,098,978
966,805
88.0
103,500
86,475
83.6
22,949,900
17,827,990
77.7
12,261,586
8,887,545
72.5
48,558
31,631
65.1
819,554
346,565
42.3
249,032
225,032
90.4
0
0
0.0
143,135
57,530
40.2
427,387
64,003
15.0
833,005
345,454
41.5
7,109,894
7,138,707
100.4
889,034
782,306
88.0
641,412
598,631
93.3
0
0
0.0
247,622
183,675
74.2
38,600
24,643
63.8
949,669
271,139
28.6
5,952
2,605
43.8
111,668
68,782
61.6
0
0
0.0
832,049
199,752
24.0
1,113,526
867,244
77.9
33,600
10,207
30.4
1,079,926
857,037
79.4
264,608
221,988
83.9
16,194
7,958
49.1
48,540
53,952
111.1
2,500
2,029
81.2
197,374
158,049
80.1
3,340
5,868
175.7
194,034
152,181
78.4
525,112
658,242
125.4
0
0
0.0
17,788,125
28,675,843
161.2
76,295,623
68,709,825
90.1
76,295,623
68,709,825
90.1
74,069,493
68,361,128
92.3
2,226,130
348,697
15.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-58,507,498
-40,033,982
68.4
66,356,106
45,420,021
68.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
66,356,106
45,420,021
68.4
66,356,106
45,420,021
68.4
69,147,219
47,116,300
68.1
2,791,113
1,696,279
60.8
0
0
0.0
2,791,113
1,696,279
60.8
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
7,848,608
5,386,039
68.6
7,933,913
6,955,312
87.7
4,737,380
0.0